关于前海开源MSCI中国A股指数
型证券投资基金增加招商银行为
代销机构的公告
根据前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的基金销售服务代理协议,自2018年10月29日起,招商银行将代理销售本公司旗下前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金(A类基金代码: 006524,C类基金代码:006525)。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商银行股份有限公司
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
2、前海开源基金管理有限公司
客服电话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
二、风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本公司提醒投资者,本公司旗下基金均以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2018年10月26日
前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加基煜基金
转换业务申购补差费率优惠活动的
公 告
为满足广大投资者的理财需求,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)协商一致,自2018年10月26日起,本公司旗下部分开放式基金参加基煜基金申购补差费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
本公司旗下在基煜基金销售平台(含网站和手机客户端)销售的开放式基金及将来本公司新增通过基煜基金销售的基金产品。
二、活动时间
费率优惠活动自2018年10月26日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以基煜基金相关公告为准。
三、活动内容
活动期间,投资者通过基煜基金办理上述适用基金的转换业务,转出与转入基金的原申购费补差费率不设折扣限制(原申购补差费率为固定费用的除外)。上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。如有基金有特殊计算方式的,请参照该基金相关公告。
四、重要提示
1.费率优惠期限内,本公司所管理的尚未开通转换业务的开放式基金及今后新增通过基煜基金销售的开放式基金,自该基金开通转换业务当日起,将同时参与上述费率优惠活动。
2.本优惠活动的规则以基煜基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于基金转换业务中转出与转入基金的原申购费补差费率,不包括基金日常申(认)购及定期定额投资手续费。
3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的、同一销售机构销售的、且由同一登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。同一基金A、C份额之间暂不开通转换,同一基金A、B、E份额之间暂不开通转换。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。
4.基金申购补差费用是基金转换费用的一部分。申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费。
5.本公告的解释权归本公司所有。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.上海基煜基金销售有限公司
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
2.前海开源基金管理有限公司
客服电话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2018年10月26日
前海开源中证健康产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额
折算的风险提示公告
根据《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之基础份额(基金简称:前海开源健康分级,场内简称:健康分级,基金代码:164401)、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之A份额(基金简称:前海开源健康A,场内简称:健康A,基金代码:150219)、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之B份额(基金简称:前海开源健康B,场内简称:健康B,基金代码:150220)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至上一交易日收盘,前海开源健康B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此,基金管理人敬请投资者密切关注前海开源健康B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下:
一、由于健康A、健康B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,健康A、健康B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、健康B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日,健康B的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日健康B的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、健康A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后健康A持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征健康A变为同时持有较低风险收益特征健康A与较高风险收益特征健康分级的情况,因此,健康A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
基金管理人的其他重要提示如下:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量健康分级、健康A、健康B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停健康A份额与健康B份额的上市交易和健康分级份额的申购及赎回等相关业务。届时基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金招募说明书》(更新)(以下简称"招募说明书")或者拨打基金管理人客服电话:4001-666-998(免长途话费)。
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2018年10月26日