福建东百集团股份有限公司2018年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施文义、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动分析
单位:万元 币种:人民币
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3.1.2 利润表项目变动分析
单位:万元 币种:人民币
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3.1.3 现金流量表项目变动分析
单位:万元 币种:人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向丰琪投资、林绍康、唐郡、海恒（平潭）资产管理有限公司、福建稳可信资产管理有限公司、陈军等6 名特定对象非公开发行股票。本次发行申请于2017年1月获中国证监会发行审核委员会审核通过（具体详见2016年1月23日、4月21日、5月28日、9月20日及2017年1月12日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。
2、经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行不超过人民币8亿元的公司债券（具体详见2017年7月8日、8月4日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。
3、经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元的超短期融资券及注册发行总额不超过人民币9亿元的中期票据（具体详见2018年6月27日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。
4、公司控股股东福建丰琪投资有限公司（以下简称“丰琪投资”）之一致行动人施章峰先生向除其本人及丰琪投资以外的其他无限售条件流通股股东发出部分要约，要约收购数量为44,911,458股，要约价格为6.80元/股，要约收购期间为2018年8月20日至2018年9月18日，前述要约收购已于2018年9月21日完成（具体详见2018年8月15日、9月22日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称:福建东百集团股份有限公司
法定代表人:施文义
日期:2018年10月25日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018一088
福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第十八次会议于2018年10月25日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2018年10月15日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司2018年第三季度报告全文及正文》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于增补公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
因顾琍琍女士不再担任公司审计委员会委员（召集人），经公司董事会审议，同意增补独立董事魏志华先生为公司第九届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止
增补后公司董事会审计委员会组成如下：魏志华（召集人）、洪波、郑飚
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、《关于对全资子公司进行增资的议案》（具体内容详见同日公告）
经公司董事会审议，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司（以下简称“平潭信众”）对天津兴建供应链管理有限公司（以下简称 “天津兴建”，平潭信众直接持有其100%股份）进行增资，增资金额为人民币17,000万元，其中9,000万元用于增加天津兴建注册资本，剩余8,000万元计入其资本公积。增资完成后，天津兴建注册资本将由1,000万元增加至10,000万元，仍为公司间接控制的全资子公司。同时，董事会授权公司管理层全权办理与本次增资相关的具体事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2018年10月27日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018一089
福建东百集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于2018年10月25日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2018年10月15日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《公司2018年第三季度报告全文及正文》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求，所披露的信息能够真实、客观地反映公司2018年第三季度的财务状况和经营成果；且未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、《关于对全资子公司进行增资的议案》
监事会认为：本次增资是为满足公司运营发展需要，可进一步优化公司资产结构，增资理由充分，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2018年10月27日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018一090
福建东百集团股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的：天津兴建供应链管理有限公司
● 增资金额：17,000万元
一、本次增资基本概况
天津兴建供应链管理有限公司（以下简称 “天津兴建”）为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控制的全资子公司，主要负责天津潘庄物流项目的建设及运营管理，公司拟通过公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司（以下简称“平潭信众”，直接持有天津兴建100%股权）以自有资金对天津兴建增资人民币17,000万元，其中9,000万元用于增加天津兴建注册资本，剩余8,000万元计入其资本公积。本次增资完成后，天津兴建的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币10,000万元，仍为公司间接控制的全资子公司。
本次增资事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，并授权公司管理层全权办理与本次增资相关的具体事宜，授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内。公司独立董事亦发表了同意的独立意见。本次增资无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易及重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：天津兴建供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91120221MA05YDN68C
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：天津市宁河区潘庄工业区星石科技园A02号集中办公区
注册资本：1,000万人民币
法定代表人：薛书波
成立日期：2017年12月01日
经营范围：供应链管理及咨询；物流管理及咨询服务；数据处理和存储服务；住房租赁经营；工程管理、监理及咨询服务；自有仓库租赁；自有场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2018年9月30日，天津兴建总资产为53,982.80万元，净资产为851.84万元，2018年1-9月的营业收入为2,138.25万元，净利润为851.84万元（上述数据未经审计）。
与上市公司关系：系公司间接控制的全资子公司，股权结构图如下：
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天津潘庄物流项目已完成建设并投入运营，现由北京京东世纪信息技术有限公司承租使用，公司提供物业管理服务。本次增资不会改变天津兴建的股权结构，仍为公司间接持股100%的子公司。
三、本次增资对上市公司的影响
天津兴建主要负责公司天津潘庄物流项目的建设及运营管理，本次增资是为满足其运营发展需要，可进一步优化其资产结构，增强其资本实力。本次增资方案实施后，天津兴建仍为公司间接控制的全资子公司，公司合并报表范围未发生变动，对公司当年度损益不会产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2018年10月27日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018一091
福建东百集团股份有限公司
2018年1-3季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》及《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2018年1-3季度主要经营数据披露如下：
一、2018年第三季度公司门店变动情况
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注：2018年9月，上述两家门店部分面积开业，全面开业时间预计为2019年上半年。
二、2018年第三季度公司拟增加门店情况
2018年三季度，公司无拟增加门店情况。
三、2018年1-3季度公司主要经营数据分析
（一）主营业务分行业情况
单位：万元 币种：人民币
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1、商业零售业务收入较上期增长52.85%，主要是上年同期东百中心A、B馆处于重装期，报告期A、B馆重装开业后零售业绩大幅提升。毛利率较上期增加2.58个百分点，主要是报告期百货合同扣率提高、促销力度减小及商业房产租赁毛利额增加共同影响。
2、商业地产业务收入较上期下降76.40%，主要是报告期兰州国际商贸中心项目商铺销售、经营政策调整及福安东百广场项目住宅二期销售收入尚未结转。毛利率较上期增加11.60个百分点，主要是兰州国际商贸中心项目商铺销售毛利率高。
3、供应链管理业务收入较上期下降70.64%，主要是报告期公司对大宗商品经营品种进行调整影响收入减少。
4、仓储物流业务收入较上期增长1,186.96%，毛利率较上期增加28.22个百分点，主要是报告期佛山乐平项目、天津潘庄项目、佛山芦苞项目一期相继投入使用，物流仓库租金收入增加。
5、酒店餐饮收入较上期增长19.04%，主要是上期酒店受东百中心外立面改造施工的影响收入减少。
（二）主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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报告期内，华东地区和西北地区收入减少，主要是受到公司商业地产收入减少的影响；华南、东北地区收入减少，主要是受到公司供应链管理业务收入减少的影响；华北地区收入增加，主要是受仓储物流收入增加的影响。
（三）商业零售业务分业态情况
单位：万元 币种：人民币
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注：上述数据仅包含各门店的经营数据。
1、福州地区百货商场收入较上期增长67.42%，主要是上年同期东百中心A、B馆处于重装期，报告期A、B馆重装开业后零售业绩大幅提升；毛利率较上期增加5.06个百分点，主要是报告期百货合同扣率提高、促销力度减小及房产租赁毛利额增加共同影响。
2、福州地区购物中心收入较上期增长4.27%，主要是报告期群升东百城租赁、物管费收入增加；毛利率较上期减少0.82个百分点，主要是报告期元洪东百城百货合同扣率下降及租赁成本增加共同影响。
3、厦门地区购物中心收入较上期增长6.42%，主要是报告期蔡塘东百城的租赁、物管费收入增加。
（四）商业地产业务情况
1、报告期各地区商业地产销售情况
单位：万元 币种：人民币
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2、报告期商业地产业务其他情况
（1）新增房地产储备项目：无
（2）新增开工面积情况：无
（3）竣工面积情况：无
（4）签约情况：
兰州国际商贸中心项目实现签约面积5,741.91平方米，较上期下降82.01%；实现签约金额10,145.35万元，较上期下降85.27%；福安东百广场项目实现签约面积21,319.36平方米，较上期下降57.24%；实现签约金额20,169.79万元，较上期下降49.16%。
（5）出租房地产情况：无
（五）供应链管理业务情况
1、报告期供应链管理业务分产品销售情况
单位：万元 币种：人民币
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2、报告期供应链管理业务分地区销售情况
单位：万元 币种：人民币
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特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2018年10月27日
福建东百集团股份有限公司
公司代码：600693 公司简称：东百集团
2018年第三季度报告
