合肥泰禾光电科技股份有限公司2018年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）应收票据及应收账款期末余额较年初余额增长41.39%，主要原因系公司业务规模扩大以及根据货款结算周期，四季度回款较多所致；

（2）预付款项期末余额较年初余额增长43.39%，主要原因系公司预付材料款等尚未到货结算所致；

（3）无形资产期末余额较年初余额增长88.11%，主要原因系公司本期购买土地及非同一控制下企业合并合肥卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”），其专利评估增值所致；

（4）商誉期末余额形成原因为本期非同一控制下企业合并卓海智能，合并对价大于购买日卓海智能可辨认净资产公允价值所致；

（5）其他非流动资产期末余额较年初余额下降55.81%，主要原因系上年购买的设备本期已结算所致；

（6）应付职工薪酬期末余额较年初余额下降60.70%，主要原因系上年末计提的销售提成、年终奖金在本期发放所致；

（7）应交税费期末余额较年初余额增长92.25%，主要原因系三季度为销售旺季，计提的应交企业所得税增加所致；

（8）其他应付款期末余额较年初余额下降35.08%，主要原因系本期返还的工程保证金及支付的创新人才奖补金额较大所致；

（9）专项储备期末余额较年初余额增长32.37%，主要原因系本期专项储备使用较少所致；

（10）财务费用本期金额较上年同期大幅下降，主要原因系公司本期汇兑收益增加所致；

（11）资产减值损失本期金额较上年同期增长53.17%，主要原因系本期应收账款增加，计提的应收账款坏账准备相应增加所致；

（12）投资收益本期金额较上年同期增长464.84%，主要原因系公司本期收到的理财产品收益金额较大所致；

（13）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少3,333.98万元，主要原因系本期购买材料款及支付员工工资等金额较大所致；

（14）投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加49,375.72万元, 主要原因系本期公司理财产品到期收回金额较大以及取得的理财产品收益金额较大所致；

（15）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少38,021.90万元, 主要原因系上年同期首次公开发行收到的募集资金金额较大所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 合肥泰禾光电科技股份有限公司

法定代表人 许大红

日期 2018年10月26日

2018年第三季度报告

合肥泰禾光电科技股份有限公司

公司代码：603656 公司简称：泰禾光电