江苏红豆实业股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘连红、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
说明：
1、2018年9月发生同一控制下企业合并，追溯调整 2017年三季度数据。
2、公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2017年度末总股本1,809,469,223股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发361,893,844.60元，剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，以2017年度末总股本1,809,469,223股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增723,787,689股。该方案已于2018年5月9日实施完毕，上年同期每股收益按照相关准则进行了重溯计算。公司于2018年7月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，本报告按权益分派后总股本扣除已回购股本计算每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
■
2、利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
■
说明：报告期内归属于上市公司股东的净利润17,348.90万元，较去年同期下降69.49%，主要是2017年5月出售控股子公司红豆置业股权收益的影响；剔除上述影响后，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长25.22%。
3、现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》以及相关议案。截至报告期末，公司第三期员工持股计划已累计买入公司股票25,411,800股，占公司目前总股本的1.00%。公司第三期员工持股计划尚未实施完毕。
2、公司于2018年7月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，拟使用自有资金采用集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币5.8亿元（含），回购股份价格不超过人民币5.8元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。截至2018年10月10日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为85,133,748股，占公司目前总股本的3.36%，成交的最高价为4.46元/股，成交的最低价为3.92元/股，累计支付的总金额为352,567,866.84元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司回购方案尚未实施完毕。
3、公司以自有资金人民币45.6万元受让红豆投资有限公司持有的无锡红土红溪投资管理企业（有限合伙）20%合伙份额（对应认缴出资人民币60万元，实缴出资人民币48万元）。无锡红土红溪投资管理企业（有限合伙）的认缴出资总额为300万元人民币，经营范围为受托资产管理（不含国有资产）；投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询；股权投资业务。截至目前，公司已支付完毕全部股权转让款，无锡红土红溪投资管理企业（有限合伙）已完成工商变更登记。
4、公司以自有资金人民币289.28万元受让红豆集团有限公司持有的无锡市红豆织标有限公司100%股权。无锡市红豆织标有限公司注册资本为200万元人民币，经营范围为设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；针纺织品的织标加工。截至报告期末，公司已支付完毕全部股权转让款，无锡市红豆织标有限公司已完成工商变更登记。
5、公司以自有资金人民币219.31万元受让无锡市通源塑胶制品有限公司持有的江苏长三角纺织服饰检测有限公司100%股权。江苏长三角纺织服饰检测有限公司注册资本为200万元人民币，经营范围为纺织品、服饰、服饰面料及辅料的检验测试服务。截至报告期末，公司已支付完毕全部股权转让款，江苏长三角纺织服饰检测有限公司已完成工商变更登记。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-089
江苏红豆实业股份有限公司
关于第三期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十次临时会议，于2018年6月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2018年6月13日、2018年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的员工持股计划相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至公告披露日，公司第三期员工持股计划通过“红豆股份共享财富2号定向资产管理计划”开立的“江苏红豆实业股份有限公司-第三期员工持股计划”账户在上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票25,411,800股，占公司目前总股本的1.00%，成交均价约为人民币3.774元/股。公司于本公告日披露了2018年第三季度报告，本次定期报告公告前三十日内，第三期员工持股计划不存在买卖公司股票的情形。
公司及董事会将持续关注第三期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董 事 会
2018年10月27日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-090
江苏红豆实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日接到控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）关于部分股份解除质押及股份再质押的通知，具体情况如下：
一、公司股份解质
2017年12月13日，红豆集团将其持有的本公司9,400万股无限售流通股质押给南京银行股份有限公司无锡分行（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站公司公告，编号：临2017-113）。根据公司2017年度股东大会决议，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后，上述质押股份增至13,160万股。
2018年10月25日，红豆集团将其质押给南京银行股份有限公司无锡分行的13,160万股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。本次解质股份数量为13,160万股，占公司总股本的5.19%。本次解质后剩余被质押股份总数为957,499,431股，占其所持有公司股份总数的61.11%，占公司总股本的37.80%。
二、公司股份质押
2018年10月25日，红豆集团将其持有的本公司7,500万股无限售流通股（占公司总股本的2.96%）质押给南京银行股份有限公司无锡分行，作为贷款的质押物，质押期限一年。上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
红豆集团本次股权质押是为了向南京银行股份有限公司无锡分行申请的贷款提供担保，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。红豆集团具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。若出现平仓风险，红豆集团将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
截至公告披露日，红豆集团共持有本公司股份1,566,725,586股，占公司总股本的61.85%；本次股权解质及再质押后，共质押本公司股份1,032,499,431股，占其所持有公司股份总数的65.90%，占公司总股本的40.76%。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董 事 会
2018年10月27日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-091
江苏红豆实业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日接到控股股东红豆集团有限公司一致行动人周海燕关于其股份解除质押的通知，具体情况如下：
2017年11月8日，周海燕将其持有的本公司2,221,276股有限售条件流通股质押给申万宏源证券有限公司（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站公司公告，编号：临2017-107）。根据公司2017年度股东大会决议，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后，上述质押股份增至3,109,786股。上述质押股份已于2018年8月3日解除限售上市流通。
2018年10月25日，周海燕将其质押给申万宏源证券有限公司的3,109,786股无限售流通股（占公司总股本的0.12%）在申万宏源证券有限公司办理了质押解除手续。
截至公告披露日，周海燕共持有本公司股份3,109,786股，占公司总股本的0.12%；本次解质后无被质押股份。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董 事 会
2018年10月27日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-092
江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年10月26日上午在公司会议室召开。会议通知已于2018年10月16日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于公司2018年第三季度报告全文及其摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用总额不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董 事 会
2018年10月27日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-093
江苏红豆实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币4.8亿元
● 募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1221号）核准，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股221,271,393股，发行价格为8.18元/股，募集资金总额为人民币1,809,999,994.74元，扣除相关发行费用人民币21,360,488.84元后，实际募集资金净额为人民币1,788,639,505.90元。截至2016年8月25日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月26日出具的苏公W[2016]B146号《验资报告》审验确认。
公司在银行设立募集资金专项账户，对募集资金实行专户储存，并于2016年9月5日同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额1,788,639,505.90元用于智慧红豆建设项目。
截至2018年10月25日，募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
■
注：在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016年度，经公司第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议审议通过，公司以募集资金22,645,010.45元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。
截至2018年10月25日，募集资金净额1,788,639,505.90元扣除已使用金额219,205,646.65元、已支付发行费用可抵扣增值税进项税额1,214,660.38元，加上已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额98,214,026.65元，募集资金余额为1,666,433,225.52元。其中：持有未到期理财产品余额800,000,000.00元，募集资金专户存储余额866,433,225.52元。具体情况如下：
（一）持有未到期理财产品情况：
单位：元
■
（二）募集资金专户存储情况：
■
结合公司募集资金投资项目的推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目资金使用的前提下，拟使用总额不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月归还。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
公司于2018年10月26日分别召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，对上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了认真审议，一致表决通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会、独立董事发表了同意的书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议程序合法合规，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且履行了必要的审议、表决程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意公司使用总额不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关决策程序符合有关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用总额不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏红豆实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2018年10月27日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-094
江苏红豆实业股份有限公司
关于2018年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号一一服装》以及《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，江苏红豆实业股份有限公司现将2018年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内实体门店情况
■
二、报告期内各品牌的盈利情况
单位: 万元 币种：人民币
■
三、报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位: 万元 币种：人民币
■
四、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位: 万元 币种：人民币
■
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董 事 会
2018年10月27日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-095
江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2018年10月26日上午在公司会议室召开。会议通知已于2018年10月16日以书面方式通知各位监事。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、关于公司2018年第三季度报告全文及其摘要的议案
公司监事会对董事会编制的2018年第三季度报告进行了认真审核，认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；第三季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
针对上述议案，监事会发表如下意见：
1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关决策程序符合有关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
2、同意公司使用总额不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监 事 会
2018年10月27日
江苏红豆实业股份有限公司
公司代码：600400 公司简称：红豆股份
江苏红豆实业股份有限公司
2018年第三季度报告
