中银基金管理有限公司
关于中银文体娱乐灵活配置混合型
证券投资基金触发基金合同
终止情形的提示性公告

公告送出日期：2018年10月29日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）将可能于2018年11月2日日终出现触发基金合同终止的情形。为保护基金份额持有人利益，中银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）现将相关事宜公告如下：

一、基金基本信息

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二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定，《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。

本基金可能将于2018年11月2日发生连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，从而触发《基金合同》中约定的终止事由。届时本基金管理人将终止本基金并依据基金财产清算程序对本基金进行财产清算，且无需召开基金份额持有人大会。

三、其他事项

1、本基金触发基金合同终止的情形后，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。

2、本基金正式进入清算程序后，投资者将无法办理本基金的申购、赎回等业务；本基金正式进入清算程序前，仍然正常开放赎回业务，敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

3、投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

4、本公告解释权归中银基金管理有限公司所有。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2018年10月29日

中银基金管理有限公司

关于通过申万宏源证券有限公司

为旗下部分基金开通转换业务的公告

为方便投资者通过申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）代销渠道投资中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的基金，根据本公司与申万宏源签署的基金销售协议及相关补充协议，自2018年10月29日起，在申万宏源代销渠道开通旗下部分基金的转换业务。

现将开通转换业务有关事项公告如下：

一、办理时间

自2018年10月29日起正式开通，基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。由于系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。

二、适用基金

申万宏源代销渠道开通以下两只基金的相互转换：

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三、基金转换的程序

1、基金转换的申请方式

基金持有人必须根据本公司与相关销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

2、基金转换申请的确认

基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。

3、转换费率

1）、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2）、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金或理财基金的，则G＝0；

H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

例如：某投资者将其持有超过7天且不到30天的100万份中银机构现金管理货币市场基金基金份额转换到中银多策略灵活配置混合型证券投资基金，则这部分中银机构现金管理货币市场基金基金份额的赎回费率为0.00%，假设转换日的中银机构现金管理货币市场基金和中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值分别为1.000元和1.100元，因转换入金额介于100万和200万元之间，对应中银机构现金管理货币市场基金和中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的申购费率为0.00%和1.2%，申购补差费率为1.2%。当日中银机构现金管理货币市场基金新增收益为10,000.00元。则基金转换的计算结果如下：

B=1,000,000份

C=1.000

D=0.00 %

E=1.100

G=10,000.00

H=1.20 %

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[1,000,000.00×1.000×(1-0.00%)/(1+1.20 %)+10,000.00]/1.100=907,402.08

份

F= B×C×D =1,000,000.00×1.000×0.00%=0.00元

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H =[1,000,000.00×1.000×(1-0.00%)/(1+1.20 %)]×1.20 %= 11,857.71

元

即，该投资者承担11,857.71元转换费（含0元赎回费和11,857.71元申购补差费）后，将获得907,402.08份中银多策略灵活配置混合型证券投资基金。

注：基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

四、基金转换的数额限制

本公告适用基金按照份额进行转换，申请转换份额精确到小数点后两位，单笔转换份额不得低于1000份。

基金份额持有人申请转换时，如剩余份额低于1000份，应选择一次性全部转出，具体数量限制以申万宏源的规定为准。

五、基金转换的注册登记

1、基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。

2、基金持有人申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。

3、本公司可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整并公告。

六、风险提示

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资货币基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，货币基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2018年10月29日