浙江三花智能控制股份有限公司

2018年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本期末衍生金融资产较年初减少96.66%，主要系本期部分公司外汇远期合约浮动收益减少。

2.本期末长期待摊费用较年初增加64.14%，主要系本期厂房改造费增加。

3.本期末短期借款较年初增加72.29%，主要系本期银行借款增加。

4.本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加630.97万元，主要系本期部分公司期货合约浮动亏损增加。

5.本期末衍生金融负债较年初增加1,385.57万元，主要系本期部分公司外汇远期合约浮动亏损增加。

6.本期末预收款项较年初减少45.57%，主要系本期收款政策变动影响。

7.本期末其他应付款较年初增加114.00%，主要系本期公司实施限制性股票激励计划计提限制性股票回购义务增加。

8.本期末一年内到期的非流动负债较年初增加171.61%，主要系本期长期借款转入增加。

9.本期末长期借款较年初减少54.27%，主要系本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。

10.本期末递延所得税负债较年初减少81.22%，主要系本期期货合约、外汇远期合约浮动收益减少。

11.本期末库存股较年初增加8,646.21万元，主要系本期公司实施限制性股票激励计划影响。

12.本期末少数股东权益年初增加49.37%，主要系本期公司之子公司少数股东投入资本增加。

13.公司前三季度研发费用同比上升40.12%，主要系本期公司研发投入增加。

14.公司前三季度财务费用同比下降169.36%，主要系本期汇率变动导致汇兑收益增加。

15.公司前三季度公允价值变动收益同比下降542.65%，主要系本期期货合约、外汇远期合约浮动亏损增加。

16.公司前三季度资产处置收益同比上升94.80万元，主要系本期非流动资产处置损失减少。

17.公司前三季度营业外收入同比下降38.89%，主要系本期赔款及违约金利得、政府补助等减少。

18.公司前三季度外币财务报表折算差额同比上升433.98%，主要系本期汇率波动影响。

19.公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比下降48.37%，主要系本期购建长期资产支付的现金增加。

20.公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比下降101.67%，主要系本期吸收投资收到的现金下降（去年同期非公开发行人民币普通股募集配套资金）。

21.公司前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升433.98%，主要系本期汇率波动影响。

22.依据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表，同时调整相关比较数据。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

股权激励相关事项

1、公司分别于2018 年 8 月 9 日、2018 年 9 月 7 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2、2018 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十四次临时会议、第五届监事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整2018年股票增值权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向公司2018年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》等相关议案。其中向公司董事、高级管理人员及激励对象合计753人授予1033万股限制性股票，授予价格8.37元/股，授予日为2018年9月18日；向22名激励对象授予35.5万股股票增值权，股票增值权行权价格8.37元/股，授予日为2018年9月18日。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月25日出具了《验资报告》（天健验[2018]358号），审验了公司截至2018年9月21日止新增注册资本及实收股本情况，认为：截至2018年9月21日止，公司已收到753名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币86,462,100.00元，其中计入股本人民币10,330,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币76,132,100.00元。截至2018年9月21日止，变更后的注册资本人民币2,130,646,835.00元，累计实收股本人民币2,130,646,835.00元。

3、截至本报告披露日，公司正在积极办理限制性股票授予登记手续。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-049

浙江三花智能控制股份有限公司

第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第五届董事会第三十五次临时会议于2018年10月21日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2018年10月26日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

《公司2018年第三季度报告》正文详见2018年10月29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2018-048）。《公司2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。

独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2018-051）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自2018年11月1日起至2019年10月31日止，并授权三花智控、浙江三花汽车零部件有限公司及绍兴三花新能源汽车部件有限公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

该议案具体内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2018-052）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发 2018 年度一

般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事就此事项发表了独立意见，该议案内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2018-053）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-050

浙江三花智能控制股份有限公司

第五届监事会第三十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次临时会议于2018年10月21日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2018年10月26日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

公司监事会对2018年第三季度报告审核后，认为：

1、公司2018年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定；

2、公司2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2018年第三季度报告》正文详见2018年10月29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2018-048）。《公司2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

该议案具体内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2018-052）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

该议案具体内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2018-053）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2018年10月29日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-051

浙江三花智能控制股份有限公司

关于调整公司2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月26日召开的第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生进行了回避表决，现将相关事项公告如下：

一、调整日常关联交易的基本情况

1、2018年度日常关联交易预计的调整情况如下：

单位：万元

■

2、2018年度其他关联交易预计本次未作调整，具体情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）杭州通产机械有限公司（以下简称“通产机械”）

注册资本：2,000万元

法定代表人：翁伟峰

注册地址：杭州经济技术开发区12号大街289-2号一层

经营范围：生产、销售自动化控制、精密测试仪器（ALT气体检漏设备、自

动化检测与控制设备、数控组合加工专机、自动化特种设备）。

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产15,037.36万元，净资产2,051.16万元。2018年1-9月，主营业务收入2,473.23万元，净利润447.60万元。（未经审计）

（2）宁波福尔达智能科技有限公司（以下简称“宁波福尔达”）

注册资本：15,066万元

法定代表人：陈金玉

注册地址：浙江省慈溪市逍林镇樟新南路

经营范围：智能电子产品、汽车内饰顶灯（地图灯）智能控制模块、汽车关键功能零部件的设计、研发、制造；模具、专用智能化装备的设计、研发、制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产99,549.84万元，净资产64,914.92元。2018年1-9月，主营业务收入91,616.51万元，净利润7,294.73万元。（未经审计）

（3）杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”）

注册资本：11,000万元

法定代表人：张亚波

注册地址：杭州经济技术开发区12号大街289-2号

经营范围：生产：自动化控制、精密测试仪器（除国家专项审批）；服务：太阳能光热、智能电控一体化、节能制冷空调、暖通领域技术前期研究开发，试验设备和工艺装备的开发，智能控制元器件开发、技术开发、技术服务、技术咨询和服务。

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产13,025.85万元，净资产1,732.53元。2018年1-9月，主营业务收入2,717.98万元，净利润-8,564.17万元。（未经审计）

（4）重庆泰诺机械有限公司（以下简称“重庆泰诺”）

注册资本：1200万元

法定代表人：李锦萍

注册地址：重庆市江北区铁山坪街道庆坪村和上坪村（港城工业园区A区）

经营范围：批发、零售：生产加工机械配件、机械产品、机械设备。

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产10,946.90万元，净资产3,036.52万元。2018年1-9月，主营业务收入22,390.96万元，净利润773.04万元。（未经审计）

（5）南昌三花锦利丰机械有限公司（以下简称“南昌三花锦利丰”）

注册资本：500万元

法定代表人：李锦萍

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区蛟桥镇办公楼313室

经营范围：生产、销售机械零部件；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产2,097.63万元，净资产642.40万元。2018年1-9月，主营业务收入3,348.18万元，净利润179.59万元。（未经审计）

（6）中山三花泰诺机械有限公司（以下简称“中山三花泰诺”）

注册资本：500万元

法定代表人：李锦萍

注册地址：中山市黄圃镇马安村横石路黎福玲、黎星发、黎淑玲厂房3第一、二楼

经营范围：生产、加工、销售：机械设备及配件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产1,426.29万元，净资产255.33万元，主营业务收入2,697.28.30万元，净利润-89.50万元。（未经审计）

（7）青岛三花锦利丰机械有限公司（以下简称“青岛三花锦利丰”）

注册资本：500万元

法定代表人：李锦萍

注册地址：山东省青岛市黄岛区六盘山路8号109室

经营范围：销售：机械零部件；生产、加工、销售：管件、管材。

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产317.12万元，净资产287.49万元。2018年1-9月，主营业务收入21.30万元，净利润-158.73万元。（未经审计）

（8）芜湖艾尔达科技有限责任公司（以下简称“芜湖艾尔达”）

注册资本：1,215.04万元

法定代表人：胡如国

注册地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路103号1#生产厂房

经营范围：销售：加热器、电器组件、厨房电器、卫浴电器研发、生产、销售，食品生产设备、家用电器、电机领域的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；食品生产设备、家用电器、电机及配件的制造、加工；计算机软件开发；商务信息咨询；投资管理咨询；企业管理咨询；企业形象策划；会议服务；展览展示服务（以上范围涉及前置许可的除外）；市场营销策划。

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产3,291.24万元，净资产2,604.36万元。2018年1-9月，主营业务收入91.83万元，净利润-477.46万元。（未经审计）

（9）浙江三花绿能实业集团有限公司（以下简称“三花绿能”）

注册资本：48,300万元

法定代表人：任金土

注册地址：杭州经济技术开发区21号大街60号

经营范围：电子电气产品、金属材料（除贵重金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金银饰品、橡胶、矿产品、机械设备、仪器仪表、零配件的批发零售及进出口业务；服务：实业投资管理、咨询管理（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产473,184.81万元，净资产345,075.12万元。2018年1-9月，主营业务收入87,570.00万元，净利润13,454.98万元。（未经审计）

（10）杭州福膜新材料科技股份有限公司（以下简称“福膜科技”）

注册资本： 5,876.1210万人民币

法定代表人：顾方明

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289号浙江三花汽车零部件有限公司2幢一楼

经营范围：生产：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。服务：动力电池隔离膜的科研开发、技术咨询、转让；批发、零售：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产42,608.83万元，净资产26,960.85万元。2018年1-9月，主营业务收入20,068.99万元，净利润1,365.45万元。（未经审计）

（11）三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）

注册资本：66,000万元

法定代表人：张亚波

注册地址：浙江省新昌县七星街道下礼泉村

经营范围：一般经营项目：实业投资。生产销售：制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品；销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金银饰品、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产1,041,984.49万元，净资产285,470.86万元。2018年1-9月，主营业务收入86,256.84万元，净利润27,508.41万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

因三花控股是本公司控股股东，直接控制本公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形，从而与本公司构成关联方。因通产机械、宁波福尔达、三花研究院、三花绿能与本公司及控股子公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。因本公司董事、高级管理人员在重庆泰诺、南昌三花锦利丰、中山三花泰诺、青岛三花锦利丰、芜湖艾尔达、福膜科技担任董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》规定，本公司关联交易的定价原则为：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

（二）关联交易定价方式具体如下：

1、日常关联交易

■

2、其他关联交易

■

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

因本公司及控股子公司2018年除预计发生上述关联交易以外，还将发生采购生产设备关联交易，预计2018年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为9,290万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

经审核，公司独立董事对上述日常关联交易预计事项发表了事前认可意见与独立意见如下：

1、关于调整公司2018年度日常关联交易的事前认可意见

公司提交了调整2018年度日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：本次公司日常关联交易的调整系公司根据实际经营情况所进行的调整，为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将本次调整公司2018年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第五届董事会第三十五次临时会议审议。

2、关于调整公司2018年日常关联交易事项的独立意见

经核查，独立董事发表独立意见如下：调整公司2018年度日常关联交易事项已经独立董事事前认可，并经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，公司日常关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意本次调整公司2018年度的日常关联交易事项。

六、独立财务顾问意见

经查阅公司本次关联交易的相关材料，独立财务顾问认为：公司本次调整2018年全年预计发生的日常关联交易的决策程序及信息披露情况符合法规要求，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本独立财务顾问对公司本次关联交易调整事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次临时会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-052

浙江三花智能控制股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三花智控”）于2018年10月26日召开的第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自2018年11月1起至2019年10月31日止。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392号文核准，本公司向8个认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票88,154,000股，共募集资金1,322,310,000.00元，扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为1,309,231,520.00元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327号）。

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

注：三花汽零指浙江三花汽车零部件有限公司，系本公司全资子公司。绍兴三花新能源指绍兴三花新能源汽车部件有限公司，系三花汽零全资子公司。

截至2017年10月10日，本公司已将募集资金130,131万元以增资方式拨付给全资子公司三花汽零，三花汽零也已将募集资金50,362万元以增资方式拨付给全资子公司绍兴三花新能源。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定，三花智控、三花汽零、绍兴三花新能源、海通证券股份有限公司已分别与宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司杭州冠盛支行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

二、募集资金的使用情况

1、截至2018年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含银行利息收入）为1,008,049,110.09元，具体见下表：

单位：元

■

2、募集资金闲置的主要原因

公司根据募投项目投资建设情况，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况

1、投资目的

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置项目募集资金购买银行理财产品。

2、投资额度

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币100,000万元购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

3、投资品种

本次购买银行理财产品为商业银行发行的安全性高、短期（不超过一年）、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

使用闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、投资期限

本次购买银行理财产品购买日有效期限为自2018年11月1日起至2019年10月31日止。

5、授权管理

在额度范围内，董事会授权三花智控、三花汽零、绍兴三花新能源董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门对募集资金账户进行日常监督，定期对募集资金的使用及购买银行理财产品情况进行审计、核实。

3、三花智控、三花汽零、绍兴三花新能源购买银行理财产品时，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的商业银行作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

公司董事会指派公司财务总监跟踪购买银行理财产品的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司购买银行理财产品出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关理财活动。

五、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品对公司日常经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适度低风险理财，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

六、前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

截至本公告日，公司及控股子公司前十二个月内利用闲置募集资金购买理财产品共计43笔，已获得收益约为2,634.07万元。截至本公告日，公司及控股子公司理财产品余额为92,000万元。

七、相关方对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见

1、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过100,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司募集资金的投资收益，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过100,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自2018年11月1日起至2019年10月31日止。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

3、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件及《公司募集资金管理制度》的规定。本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。本独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次临时会议决议；

2、公司第五届监事会第三十次临时会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-053

浙江三花智能控制股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15 号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2、变更日期

自公司第五届董事会第三十五次临时会议审议《关于公司会计政策变更的议案》通过之日起执行。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。

4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研 发费用”项目。

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

10、收到的政府补助，原计入“收到其他与投资活动有关的现金”项目列示“收到其他与经营活动有关的现金”项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

经核查，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

经核查，独立董事发表独立意见如下：公司依据财政部于2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经核查，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次临时会议决议；

2、公司第五届监事会第三十次临时会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2018-048