神州数码集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)陈振坤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

■

注：根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》以及相关问题解读，本公司对上年年初至报告期末比较数据进行调整：1）利润表新增“资产处置收益”行项目，将部分“营业外收入”与“营业外支出”金额重分类至“资产处置收益”-65,459.97元；2）依据有关代扣个人所得税手续费返还填列的要求，利润表“其他收益”和“管理费用”分别调增293,048.28元。

以上财务报表列报追溯调整对上年年初至报告期末主要会计数据和财务指标均不产生影响。

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动的原因说明

■

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因是本报告期末衍生品投资公允价值评估主要形成金融资产，而年初公允价值评估形成金融负债；

（2）在建工程期末余额与年初余额相比增加345.91%，主要原因是本报告期深圳市南山区深圳湾土地建设项目按期建设；

（3）递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加39.00%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加；

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额与年初余额相比减少99.84%，主要原因是年初衍生品投资公允价值评估形成金融负债，本报告期末公允价值评估主要形成金融资产；

（5）预收账款期末余额与年初余额相比减少41.25%，主要原因是部分年初销售预收款于本报告期实现销售收入，核销预收账款；

（6）应付职工薪酬期末余额与年初余额相比减少33.95%，主要原因是本报告期支付上期奖金；

（7）应交税费期末余额与年初余额相比减少31.54%，主要原因是本报告期缴纳上期增值税及企业所得税；

（8）其他应付款期末余额与年初余额相比减少70.38%，主要原因是本报告期支付深圳市南山区深圳湾土地使用权第二期款项；

（9）长期借款期末余额与年初余额相比减少30.17%，主要原因是本报告期根据借款合同约定偿还部分长期借款；

（10）其他综合收益期末余额与年初余额相比增加306.35%，主要原因是本报告期人民币贬值，外币财务报表折算差额增加；

（11）少数股东权益期末余额与年初余额相比增加37.51%，主要原因是本报告期计提北京神州数码云计算有限公司以及深圳神州数码云科数据技术有限公司少数股东权益；

（二）利润表项目变动的原因说明

■

（12）营业收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加32.73%，主要原因是本报告期业务量增长，使本报告期收入增加；

（13）营业成本年初到报告期末发生额与上年同期相比增加33.61%，主要原因是本报告期业务量增长，使本报告期成本增加；

（14）税金及附加年初到报告期末发生额与上年同期相比增加38.41%，主要原因是本报告期缴纳增值税增加，使附加税较上年同期增加；

（15）研发费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加31.27%，主要原因是2017年10月非同一控制下收购上海云角股权，本报告期包含上海云角第一季度至第三季度研发费用，上年同期未包含；

（16）财务费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加341.38%，主要原因是受利率上升以及融资规模增大的影响本报告期利息支出较上年同期增加；另一方面本报告期人民币贬值，美元负债产生汇兑亏损，而上年同期人民币升值，为汇兑收益；

（17）资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加4068.18%，主要原因是本报告期部分客户回款延迟，计提应收账款坏账准备较上年同期增加；

（18）投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加42.40%，主要原因是本报告期确认的迪信通投资收益增加；

（19）公允价值变动收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加114.46%，主要原因是期初衍生品投资本期到期交割；

（20）资产处置收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加1081.86%，主要原因是本报告期固定资产处置产生收益；

（21）营业外收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加173.57%，主要原因是本报告期政府补助较上年同期增加；

（22）营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比增加66.03%，主要原因是本报告期清理长期资产产生清理损失；

（23）少数股东损益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少36.08%，主要原因是本报告期北京神州数码云计算有限公司净利润较上年同期减少，相应计提少数股东损益减少；

（三）现金流量表项目变动的原因说明

■

（24）投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少38.65%，主要原因是本报告期股权项目投资较上年同期减少；

（25）筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少55.85%，主要原因是本报告期资金周转加快，融资需求较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重大资产重组的进展情况：

2017年9月29日，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项申请停牌并发布公告。2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，期间每五个交易日发布一次进展公告。2017年10月30日公司申请继续停牌，并公布了交易标的广东启行教育科技有限公司（以下简称“启行教育”）的基本情况，停牌期间每五个交易日发布一次进展公告。

2017年11月27日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司于2017年11月29日开市起继续停牌。

2017年12月11日公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。

2017年12月20日公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》，2017年12月26日公司发布了《关于延期回复重组问询函的公告》。2018年1月6日对重组问询函进行了回复。

2017年12月26日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一〉的议案》。

2018年1月11日公司第二次收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》，2018年1月17日公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告》。

2018年5月15日公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于本次交易中，交易对方纳合诚投资实际控制人发生变更，本次交易构成重大调整，公司继续推进交易方案的议案》、《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于〈神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

2018年5月16日公司对第二次重组问询函进行了回复，公司股票于上午开市起复牌。

2018年5月24日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。

2018年6月11日公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了与本次重大资产重组事项相关的议案。

2018年6月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180886号），决定对上市公司发行股份购买资产的行政许可申请予以受理。

2018年7月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180886号）。2018年8月20日公司发布了《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。2018年9月4日、9月18日公司对反馈意见进行了回复。

2018年9月18日公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将召开会议审核公司重大资产重组事项。公司股票自2018年9月19日开市起停牌。

2018年9月26日经并购重组委2018年第45次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。公司股票自2018年9月27日开市起复牌。2018年10月12日公司收到中国证监会下发的《关于不予核准神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2018]1608号）。

2018年10月21日公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零一八年十月二十六日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-125

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议，于2018年10月19日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2018年10月26日以通讯方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉及〈2018年第三季度报告正文〉的议案》

《2018年第三季度报告》及《2018年第三季度报告正文》的具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告，《2018年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加2018年日常关联交易额度的议案》

本公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）拟签订《日常经营关联交易补充协议》，新增2018年度与关联方神州控股的关联交易金额人民币1,700万元。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2018年日常关联交易额度的公告》。同时公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立董事意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，董事辛昕女士过去十二个月内曾任神州控股财务总监和高级副总裁，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为、辛昕已依法回避表决。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》

公司董事会同意其全资子公司神州数码（中国）有限公司开展资产证券化业务，通过广州证券股份有限公司设立“广州证券-神州数码应收账款资产支持专项计划”，拟发行的资产支持证券规模为不超过人民币6亿元，期限不超过2.50年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》披露的相关公告《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告》。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年十月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-126

神州数码集团股份有限公司

关于增加2018年

日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加2018年日常关联交易额度的议案》，增加与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）销售商品的关联交易额度人民币1,700万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。

一、基本情况

1、日常关联交易概述

公司2018年3月27日召开的第八届董事会第三十一次会议和2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方神州控股发生向关联人销售商品等日常关联交易，并预计2018年度向神州控股全年销售商品的关联交易总额不高于人民币8,000万元。现根据实际履约情况统计，双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限。考虑到市场业务继续开展的需要，为确保后续业务合法合规顺利开展，决定就2018年的日常关联交易销售额度事宜签署《日常经营关联交易补充协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次新增加的预计关联交易金额属于董事会决策权限，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

2、2018年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：神州数码控股有限公司

英文名称：Digital China Holdings Limited

注册资本：港币25,000万元

住所及主要办公地点：香港鰂鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20楼2008室

成立日期：2001年1月25日

主营业务：智慧城市业务，金融服务业务，供应链服务业务，信息技术服务业务。

截至2017年12月31日神州控股的主要财务数据为（经审计）：总资产为港币279.16亿元，母公司股东应占权益为港币91.10亿元，本期间（自2017年1月1日至2017年12月31日）实现营业收入港币132.47亿元，本期间盈利归属于母公司股东权益的部分为港币-4.13亿元。截止2018年6月30日神州控股的主要财务数据为（未经审计）：总资产为港币257.81亿元，母公司股东应占权益为港币92.45亿元，本期间（自2018年1月1日至2018年6月30日）实现主营业务收入港币69.86亿元，本期间盈利归属于母公司股东权益的部分为港币1.37亿元。

2、与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，董事辛昕女士过去十二个月内曾任神州控股财务总监和高级副总裁，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

神州控股作为香港联合交易所上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、定价政策及定价依据

公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。日常关联交易协议项下的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务的开展是必要的，是为了保证公司的持续经营。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司拟审议的新增2018年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会第六次会议审议。

2、公司独立董事对该事项发表了独立意见：该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，关联交易的金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意增加关联交易额度。

六、独立财务顾问意见

西南证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、神州数码增加2018年度预计日常关联交易涉及的协议等相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。

经核查，独立财务顾问西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司认为：本次神州数码增加2018年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经2018年10月26日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，独立董事对此进行了事前认可并发表了相关独立意见，此议案无需提交股东大会通过。本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害上市公司利益的行为。独立财务顾问对公司增加2018年度日常关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；

3、独立财务顾问意见；

4、日常关联交易补充协议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年十月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-127

神州数码集团股份有限公司

关于全资子公司开展应收账款

资产证券化的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）于2018年10月26日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》，同意神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）开展资产证券化业务，通过广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）设立“广州证券-神州数码应收账款资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。

一、专项计划概述

为进一步盘活存量资产，优化经营指标，提升资产质量，改善融资能力，公司全资子公司神码中国拟开展应收账款资产证券化业务，通过设立应收账款资产支持专项计划进行融资。专项计划拟发行的资产支持证券规模为不超过人民币6亿元（含6亿元）、期限不超过2.50年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

本次专项计划的实施不构成重大资产重组，不构成关联交易，不存在重大法律障碍。

二、专项计划基本情况

（一）基础资产

专项计划的基础资产是指符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化的财产权利或者财产。本专项计划的基础资产为神码中国及下属子公司在业务经营活动中形成的应收账款，符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测且可特定化的现金流。

（二）发行规模

本次专项计划发行规模总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。专项计划规模具体以专项计划实际成立时的规模为准。

（三）交易结构

广州证券作为管理人，通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向神码中国购买基础资产；在专项计划存续期间，神码中国拟担任资产服务机构，归集基础资产产生的现金流；基础资产产生的现金流最终将按约定划入专项计划账户，由专项计划托管人根据计划管理人的分配指令进行分配。

在专项计划存续期内，若出现专项计划账户内可供分配的资金不足以支付专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分的情形，则神码中国承担相应差额的补足义务。

神州数码为专项计划的担保人，对神码中国的差额补足义务承担连带保证担保责任。根据公司2018年3月27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于预计担保额度的议案》，同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。就前述担保事项，公司已经履行了相应的审议程序。

（四）拟发行的资产支持证券情况

本次专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元），期限不超过2.50年。优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定，次级资产支持证券不设预期收益率。次级资产支持证券发行规模不超过总发售规模的20%，由神码中国及/或其子公司认购。

三、专项计划相关方情况

（一）原始权益人/资产服务机构/差额支付承诺人：神码中国

神码中国基本情况如下：

法定代表人：郭为

成立日期：2000年4月3日

注册资本：人民币10.43亿元

注册地址：北京市海淀区上地九街9号3层304号

（二）担保人：神州数码

神州数码基本情况如下：

法定代表人：郭为

成立日期：1982年6月1日

注册资本：人民币6.54亿元

注册地址：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1

（三）专项计划管理人：广州证券

广州证券基本情况如下：

法定代表人：胡伏云

成立日期：1988年3月26日

注册资本：人民币53.60亿元

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

四、专项计划对公司的影响

神州数码利用下属公司部分应收账款进行资产证券化融资，可以盘活公司存量资产、拓宽公司融资渠道，提升公司资金的使用效率，将会更好地支持公司当前经营扩张需求，促进公司的快速发展。

五、专项计划的意义

1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种获取资金的方式，可成为公司现有营运资金获取方式的有益补充；

2、资产证券化可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活存量资产的目的。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年十月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-128

神州数码集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2018年10月19日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议于2018年10月26日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉及〈2018年第三季度报告正文〉的议案》

经审核，公司编制和审核的2018年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于增加2018年日常关联交易额度的议案》

经审核，本次增加2018年日常关联交易额度符合市场业务继续开展的需要，可确保后续业务合法合规顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于增加2018年日常关联交易额度的议案》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零一八年十月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-124

2018年第三季度报告