招商局公路网络科技控股股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓仁杰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人(会计主管人员)胡煜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）截至2018年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因

■

（二）报告期内利润表项目大幅变动原因

■

（三）报告期内现流表项目大幅变动原因

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

招商公路分别于2018年1月23日、2018年8月9日以通讯表决的方式召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议及第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了拟公开发行50亿元可转换公司债券的相关议案，截止目前，本次公开发行可转债事项已获得国务院国有资产监督管理委员会和公司股东大会批准，并已获得中国证券监督管理委员会正式受理，尚需中国证券监督管理委员会的核准。详情请查阅 2018年1月24日、2018年8月7日、2018年8月9日、2018年8月25日、2018年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第一届董事会第十四次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第八次会议决议公告》、《招商公路关于发行可转换公司债券获得国务院国资委批复的公告》、《招商公路第一届董事会第二十次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十一次会议决议公告》、《招商公路2018年第二次临时股东大会决议公告》、《招商公路关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇一八年十月二十六日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-55

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2018年10月19日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议公司2018年三季度报告全文及正文。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议公司2018年三季度备考财务报表。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议关于修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。

为完善公司治理结构，董事会审计委员会新增合规管理的监督、指导职能，为此修订了董事会审计委员会工作细则。审计委员会工作细则经董事会审计委员会审议批准后，提交本次会议审议。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

四、审议关于修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-56

2018年第三季度报告