光大嘉宝股份有限公司
（上接153版）
单位：万元
■
注：上述财务报表部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
（二）合并范围变动情况
1、2017年公司新纳入合并范围的子公司6家，不再纳入合并范围子公司2家，情况如下：
■
2、2016年公司新纳入合并范围的子公司8家，情况如下：
■
3、2015年公司新纳入合并范围的子公司2家，不再纳入合并范围子公司2家，情况如下：
■
（三）近三年及一期主要财务指标
■
（四）管理层简明财务分析
1、资产情况分析
单位：万元
■
2015-2017年，公司资产规模波动增长。截至2017年底，公司资产总额134.50亿元，同比下降6.32%，主要系流动资产减少所致；其中流动资产占73.63%，非流动资产占26.37%。
2015-2017年，公司流动资产规模波动中有所增长。截至2017年底，公司流动资产合计99.04亿元，同比下降16.64%，主要系货币资金和存货减少所致。公司流动资产主要由货币资金（占32.35%）和存货（占58.36%）构成。
2015-2017年，公司非流动资产规模快速增长。截至2017年底，公司非流动资产合计35.46亿元，同比增长43.22%，主要系可供出售金融资产和其他非流动资产增加所致。公司非流动资产主要由可供出售金融资产（占18.74%）、长期股权投资（占13.15%）、商誉（占35.63%）和其他非流动资产（占13.25%）构成。
2、负债情况分析
单位：万元
■
2015-2017年，公司负债规模波动中有所增长。截至2017年底，公司负债总额73.86亿元，同比下降12.79%，主要系流动负债减少所致；其中流动负债占80.66%，非流动负债占19.34%。
2015-2017年，公司流动负债规模波动增长。截至2017年底，公司流动负债合计59.58亿元，同比下降19.52%，主要系其他应付款减少所致。公司流动负债主要由应付账款（占11.83%）、预收款项（占67.20%）和其他应付款（占15.13%）构成。
2015-2017年，公司非流动负债规模波动中有所下降。截至2017年底，公司非流动负债合计14.28亿元，同比增长33.85%，主要系长期借款增加所致。公司非流动负债主要由长期借款（占35.01%）和应付债券（占62.25%）构成。
3、现金流分析
单位：万元
■
2015-2017年，公司经营活动现金流入分别为28.53亿元、42.72亿元和35.80亿元，2017年较上年下降6.92亿元，主要系公司房产销售规模下降所致。2015-2017年，公司经营活动现金流出分别为20.64亿元、25.31亿元和23.28亿元。2015-2017年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7.90亿元、17.41亿元和12.52亿元，2017年较上年下降4.89亿元。
2015-2017年，公司投资活动现金流入分别为41.25亿元、55.57亿元和25.53亿元，2017年较上年下降30.04亿元，主要系收回到期理财产品规模减少所致。2015-2017年，公司投资活动现金流出分别为39.01亿元、60.28亿元和50.75亿元，2017年较上年下降9.52亿元，主要系滚动购买银行理财产品减少所致。2015-2017年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为2.24亿元、-4.71亿元和-25.22亿元，2017年较上年下降20.51亿元，主要系公司支付的光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司、光大安石（北京）资产管理有限公司各51.00%股权受让款。
2015-2017年，公司筹资活动现金流入分别为1.56亿元、19.68亿元和5.11亿元，2017年较上年下降14.57亿元，主要系2016年公司非公开发行股票导致当期基数较高所致。2015-2017年，公司筹资活动现金流出分别为3.33亿元、11.37亿元和5.30亿元，2017年较上年下降6.07亿元，主要系偿还借款支付的现金减少所致。2015-2017年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1.77亿元、8.31亿元和-0.20亿元。
4、盈利能力分析
■
2015-2017年，公司营业利润率和净利润率快速增长，三年加权平均值分别为20.86%和16.75%，公司盈利能力较强，主要是房地产开发业务盈利能力增强及新增不动产资管业务。
2015-2017年，加权平均净资产收益率分别为8.99%、6.06%和10.34%，总资产报酬率分别为4.37%、3.29%和7.77%。总体来看，最近三年公司加权平均净资产收益率和总资产报酬率呈现波动上升趋势，主要原因是公司盈利能力增加，同时公司非公开发行股票以及受让光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司和光大安石（北京）资产管理有限公司各51.00%股权，公司净资产和总资产规模上升。
目前，公司管理层按照董事会对公司的发展定位要求，进一步聚焦资管主业，加快转型发展，拓宽融资渠道，增强募资能力，加大合作力度，创新业务模式，力争早日将公司打造成为国内领先的不动产跨境投资和资管平台。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，促进公司稳步健康发展。
五、其他重要事项
（一）担保情况
除公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供阶段性贷款担保和子公司之间担保之外（详见公司2018年半年度报告）,截止2018年9月30日，公司存在一笔合并范围外的对外担保，即公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司以银行存单为EBA INVESTMENTS (YIYUE) LIMITED的10.19亿元人民币等值美元借款提供连带责任担保，担保期限为2017年10月25日至2020年10月25日。该事宜已经公司2017年第三次临时股东大会批准。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至本次公告披露日，公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0一八年十月三十日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：2018-038
光大嘉宝股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 13 点30分
召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年10月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记
2、登记日期：2018年11月9日（星期五）9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、刘建新
传真：021-59536931 邮编：201821
六、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-039
光大嘉宝股份有限公司
关于2018年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2018年1-9月，公司无新增土地面积、无新开工面积、新竣工面积为5.9182万平方米，去年同期公司无新增土地面积、新开工面积为5.6758万平方米、新竣工面积为47.9978万平方米。
（二）2018年1-9月，公司合同销售面积2.70万平方米，同比减少4.26%；合同销售收入14.93亿元，同比减少3.99%；结算面积9.73万平方米，同比增加0.10%；结算收入24.15亿元，同比增加125.55%。
（三）2018年1-9月，公司出租物业的建筑面积为12.35万平方米，取得租金收入5,325.74万元。
二、不动产资管业务
（一）截止2018年9月30日，公司在管基金规模为486.95亿元，比年初减少5.07亿元。
（二）截止2018年9月30日，公司LP投资余额（含已认缴未出资）为28.65亿元，比年初增加了14.13亿元。
以上数据未经审计。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0一八年十月三十日
