今创集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1、资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

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情况说明

本期末资产负债表项目大幅变动原因分析如下：

（1）主要系本期计提理财产品应收利息所致；

（2）主要系本期订单增加及经营规模扩大导致在产品、待客户验收结算的发出商品及在产品增加所致；

（3）主要系本期将暂时闲置募集资金购买理财产品所致；

（4）主要系子公司成都今创轨道交通设备有限公司、江苏今创交通设备公司本期新增基建支出所致；

（5）主要系子公司本期在异地增加经营性租赁厂房装修费用所致；

（6）主要系子公司成都今创轨道交通设备有限公司、江苏今创交通设备公司预付工程款增加所致；

（7）主要系本期远期外汇合约到期交割所致；

（8）主要系本期实施股权激励发行限制性股票确认一年以内的回购义务所致；

（9）主要系一年内到期的非流动负债有部分到期偿还所致；

（10）主要系公司为改善融资结构，偿还部分短期借款，增加部分中长期借款所致；

（11）主要系本期实施股权激励发行限制性股票确认的超过一年以上的回购义务所致；

（12）主要系公司本期公开发行新股4200万股，由资本公积转增股本16800万股及实施股权激励发行限制性股票2063.5万股所致；

（13）主要系本期公开发行新股及实施股权激励发行限制性股票溢价所致。

3.1.2、利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

■

情况说明

本期利润表项目大幅变动原因分析如下：

（1）主要系本期海外销售收入大幅增长致使出口杂费大幅增长及合并范围比上年同期增加法国今创座椅公司所致；

（2）主要系本期公司经营规模扩充，管理人员增加及合并范围比上年同期增加法国今创座椅公司所致；

（3）主要系本期应收账款账龄结构优化，转回坏账准备所致；

（4）主要系公司本期取得的与收益相关的政府补助及作为个人所得税的扣缴义务人收到的扣缴税款手续费增加所致；

（5）主要系由本期公司持有的尚未到期的远期外汇合约的公允价值变动所致；

（6）主要系本期公司对外公益性捐赠增加所致。

3.1.3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

■

情况说明

本期现金流量表项目大幅变动原因分析如下：

（1）主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

（2）主要系本期将发行股份所募部分资金增加购买理财产品所致；

（3）主要系公司本期公开发行新股4200万股及实施股权激励发行限制性股票2063.5万股吸收投资收到的现金增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 公司2018年限制性股票激励计划进展情况

2018年7月20日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，并于2018年8月8日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，拟向182名激励对象授予1486.6万股限制性股票，授予价格为14.72元/股。

2018年8月8日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》等议案，鉴于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，以首次公开发行后的总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增16,800万股，董事会根据相关规定，对限制性股票的授予数量、授予价格进行调整，2018年股票激励计划的限制性股票授予数量由1486.60万股调整为2081.24万股，授予价格由14.72元/股调整为10.30元/股。

2018年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定以2018年9月3日为授予日，授予182名激励对象2081.24万股限制性股票。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票25,200股，3名激励对象因个人原因自愿放弃其部分获授的限制性股票152,200股。由此，公司实际向181名激励对象授予限制性股票登记数量为20,635,000股。除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量及激励对象与公司披露的《2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单》一致，未作其它调整。因此，公司本次实际授予和登记情况如下：

1、授予日：2018年9月3日。

2、授予价格：本次激励计划限制性股票的授予价格为每股10.30元。

3、授予人数：181人，包括在公司（含控股子公司）任职的高级管理人员及核心骨干员工。

4、授予数量：20,635,000股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

上述具体内容，详见公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。公司将根据股权激励计划后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称:今创集团股份有限公司

法定代表人:俞金坤

日期:2018年10月26日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-066

今创集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年10月26日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件和电话方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划已完成股票授予登记工作，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2018）第5281号《验资报告》，截至2018年9月11日止，公司已实际收到181位激励对象缴纳的认购资金人民币212,540,500.00元，均为货币出资，其中：计入实收资本（股本）20,635,000.00元，计入资本公积191,905,500.00元。公司注册资本由增资前的人民币588,000,000元增加至人民币608,635,000元。

根据上述公司增加注册资本的情况，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本（股份总数）的相关条款进行修订并办理工商变更登记等相关手续，该事项已由公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会实施，无需再次提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2018年第三年度报告全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（KTK Transport Equipment (Australia) Private Limited.以下简称“澳大利亚今创”）因业务发展需要拟向花旗银行（中国）有限公司及海外分子机构申请授信，额度为100万澳元，公司拟为本次授信提供连带责任担保，担保期限以具体签署的担保合同为准。

澳大利亚今创成立于2017年4月，截至2017年12月31日，澳大利亚今创的总资产为人民币654.81万元，股东权益为人民币3.67万元，负债总额为人民币651.14万元，2017年度今创澳大利亚实现营业收入人民币262.02万元，实现净利润人民币-46.96万元（前述数据均按相应汇率折算）。

截至本次董事会召开之日，公司担保余额为23,593.89万元（不含本次担保）。根据2017年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2018年度对外担保预计的议案案》，本次担保在2018年度对外担保预计和调整范围之内，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创法国座椅公司（KTK France Seats，以下简称“法国今创”）因业务发展需要拟申请授信，额度为200万欧元，公司拟为本次授信提供连带责任担保，具体情况以实际签署的担保合同为准。

法国今创成立于2000年12月，于2017年被公司收购，自2017年12月1日起纳入公司合并报表范围，截至2017年12月31日，法国今创的总资产为人民币16238.31万元，股东权益为人民币2392.72万元，负债总额为人民币13845.59万元，2017年度法国今创实现营业收入人民币18375.79万元，实现净利润人民币-1191.74万元（前述数据均按相应汇率折算）。

截至本次董事会召开之日，公司担保余额为23,593.89万元（不含本次担保）。根据2017年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2018年度对外担保预计的议案案》，本次担保在2018年度对外担保预计和调整范围之内，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-067

今创集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年10月26日以现场会议方式在公司609会议室召开。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

监事会认为：

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成果、财务状况等。

3、2018年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2018年10月30日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-068

今创集团股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年9月21日完成了2018年限制性股票激励计划授予股票登记工作，具体内容请见公司于2018年9月26日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《2018年限制性股票激励计划授予结果公告》（2018-064）。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2018）第5281号《验资报告》，截至2018年9月11日止，公司已实际收到181位激励对象缴纳的认购资金人民币212,540,500.00元，均为货币出资，其中：计入实收资本（股本）20,635,000.00元，计入资本公积191,905,500.00元。公司本次增资前注册资本人民币为588,000,000元，增资后注册资本将变更为人民币608,635,000元。

因此，公司根据上述股本及注册资本变更情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

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公司于2018年10月27日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 因此，本次修订《公司章程》事项无需再次提交公司股东大会审议，并由董事会办理工商变更登记有关手续。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

公司代码：603680 公司简称：今创集团

2018年第三季度报告