号百控股股份有限公司
公司代码：600640 公司简称：号百控股
2018年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人（会计主管人员）吴加海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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截至2018年9月30日，公司合并总资产61.72亿元，负债12.81亿元，归属于母公司的所有者权益43.99亿元。其中，应收票据及应收账款较期初减少9.75亿元（-69.4%）主要为积分、游戏和视讯等业务应收结算款的收回；其他应收款较期初增加2.53亿元（+155.8%）主要为商旅业务应收结算款的增加；其他流动资产较期初增加主要为报告期内公司（含本公司及下属子公司）根据2016年度、2017年度股东大会会议决议利用自有闲置资金购买银行理财产品，购买的银行理财产品列示为其他流动资产；长期股权投资较期初增加637万元主要为报告期内原控股子公司号百博宇公司其他股东之间转让股份导致公司丧失控制权，作为参股公司按照权益法核算长期股权投资；开发支出期末570万元为商旅和积分业务尚在进行中的可资本化的研发支出；应付票据及应付账款较期初减少3.77亿元（-32.9%）主要为积分、阅读和视讯等业务支付结算款的影响；应交税费较期初减少3869万元（-48.0%）为年初应交税费的正常缴纳；其他应付款较期初增加8494万元（+56.4%）主要为计费能力开放业务对应结算款的增加；其他流动负债较期初减少5416万元（-97.9%）主要为公司积分发行、兑换以及到期作废的影响。
公司于2018年1月1日起执行财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，主要为计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改为按照“预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入”。2018年9月公司累计实现营业收入25.47亿元，上述会计政策变更对当期收入的影响为-7.23亿元，其中对视频业务、游戏业务、阅读业务和动漫业务当期收入的影响分别为-0.38亿元、-3.62亿元、-1.85亿元和-1.38亿元。营业收入可比口径下较去年同期减少14.5%，主要为公司报告期内不再开展商品销售业务以及公司部分业务受发展周期等因素的影响；营业成本可比口径下同比减少10.8%，与收入的变动幅度基本一致。9月公司合并累计实现净利润1.96亿元，其中归属于母公司的净利润为1.85亿元，同比下降21.37%，主要是公司部分业务受发展周期等因素的影响。
利润表项目中，销售费用同比减少1.5亿元（-49.4%）主要为销售渠道服务费以及客户服务费的同比减少；财务费用同比减少1629万元（-61.3%）主要为利息收入同比增加；资产减值损失同比增加185万元（+33.6%）为计提坏账准备的同比增加；其他收益项目同比增加1353万元，为报告期内与日常活动有关的政府补助的增加；营业外收入的同比变动主要为去年同期下属子公司实验工厂收到拆迁补偿款的影响，去年同期营业外支出主要为实验工厂拆迁对应的固定资产报废损失。
2018年3季度经营活动产生的现金流量净额为4.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要为报告期及同比期间分配股利现金流出变动的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 号百控股股份有限公司
法定代表人 李安民
日期 2018年10月31日
