上海锦江国际旅游股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.报告期内经营活动状况简要分析
公司第三季度实现合并营业收入41,809.44万元，比上年同期下降13.36%；实现营业利润433.58万元，比上年同期增加452.00万元；实现归属于上市公司股东的净利润391.55万元，比上年同期增长177.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润416.33万元，比上年同期增长397.07%。
公司2018年1月至9月份，实现合并营业收入112,029.30万元，比上年同期下降7.94%；实现营业利润7,293.34万元，比上年同期增长8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润5,519.15万元, 比上年同期增长5.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98万元，比上年同期增加495.40万元。营业利润、归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等指标的变动，主要是主营业务毛利率同比增长，使主营业务毛利额同比增加。
2018年1月至9月份，公司出境旅游业务积极面对汇率上涨、普吉岛沉船事件以及印尼龙母岛地震等不利因素，适时调整了热门目的地的产品策略：日本产品针对暑假旺季制定了本州、冲绳、北海道等地区的新线路，实现营收毛利同时增长；欧洲产品在定制游上继续发力，报告期内，法国南部+东部34天巡礼团、荷比连线产品和英爱连线产品获得了客人的高度好评；同时，公司继续推动自由行业务的发展，积极响应“一带一路”发展战略，促进与 “一带一路”沿线国家的交流，高加索三国首发团、中亚五国连线产品、日本4-8人精品小团定期发团；日本的大阪自由行通过直采绿牌车的单机送机资源，已成为线上天猫旗舰店的拳头产品。
入境旅游业务板块，公司下属旅行社已就“中国国际进口博览会”的召开与相关企业客户开展对接， 并同步启动了“进博会”政务导游接待工作，与相关行政单位完成了首届政务骨干导游的培训。为配合2019年入境产品的销售， 公司完成了www.gofindChina.com 英语版网页上线， 并在境外开展了欧洲市场 2019年产品册的宣传，为后续产品营销提供了保障。
国内旅游业务方面，下属旅行社加强了暑期产品及疗休养团队的线路设计及推广，暑假期间自组线路近60条，组织学校研学团队近500人，开发了新的研学线路10条，得到各学校的认可；同时针对企事业单位的团体疗休养业务制定相关的产品手册。报告期内，公司完成了上海市旅游节媒体接待任务、香港未来之星团和国有企业驻港优秀员工上海考察交流团等重大接待项目。
作为传统旅行社，公司一惯注重线下销售渠道的开拓及管理，8月31日福州路旗舰店盛大开张。该店不仅通过旅游产品与服务的“体验、展示、互动、销售”，在资源集聚、业态融合和技术创新上实现突破，带给旅游者全新的产品和服务， 同时还承担起上海市旅游咨询服务窗口的职能。与此同时，依托公司积极推进的“旅游+研学”项目，锦江研学旗舰课堂也正式启用，为锦江旅游树立全新品牌形象、打造软实力作进一步探索。
2.主要业务板块营业收入与上年同期对比表
单位:元 币种:人民币
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（3）主营业务分行业毛利情况
单位:元 币种:人民币
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（4）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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（5）主要指标变动情况
单位:元 币种:人民币
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资产负债项目变化的原因说明：
（1）、预付款项
期末59,722,719.66元，期初38,171,218.47元，增长56.46%，主要是预付出境游团款增加所致。
（2）、固定资产
期末11,638,682.71元，期初39,419,058.07元，下降70.47%，主要是部分自用房产对外出租，自固定资产转至投资性房地产所致。
（3）、在建工程
期末8,188,377.35元，期初3,970,272.48元，增长106.24%，主要是装修办公场所和福州路旗舰店支出增加所致。
（4）、应交税费
期末1,355,370.21元，期初7,930,915.90元，下降82.91%，主要是缴纳应交所得税所致。
（5）、递延所得税负债
期末91,170,365.57元，期初135,166,077.28元，下降32.55%，主要是可供出售金融资产公允价值减少所致。
（6）、其他综合收益
期末273,506,709.40元，期初405,493,844.55元，下降32.55%，主要是可供出售金融资产公允价值减少所致。
（7）、少数股东权益
期末364,040.19元，期初-423,564.17元，增加787,604.36元，主要是控股子公司盈利增加所致。
利润表项目的变化的原因说明:
（1）、财务费用
本期-631,683.12元，上年同期-2,802,141.26元，同比增加2,170,458.14元，主要是利息收入减少所致。
（2）、营业外收入
本期2,511,186.00元，上年同期1,544,281.20元，同比增长62.61%，主要是政府补助收入增加所致。
（3）、营业外支出
本期621,643.01元，上年同期23,582.44，同比增长2,536.04%，主要是赔款支出增加所致。
（4）、少数股东损益
本期787,604.36元，上年同期-1,064,787.38元，同比增加1,852,391.74元，主要是控股子公司盈利所致。
（5）其他综合收益（损失）的税后净额
本期-131,987,135.15元，上年同期-29,841,323.23元，同比减少102,145,811.92元，主要是可供出售金融资产公允价值减少所致。
现金流量表项目变化的原因说明:
（1）、经营活动产生的现金流量净额
本期-65,356,153.27元，上年同期-20,880,187.69元，同比增加流出44,475,965.58元，主要是本报告期营业收入比上年同期减少，使销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
（2）、投资活动产生的现金流量净额
本期91,659,525.65元，上年同期-52,307,965.50元，同比增加流入143,967,491.15元，主要是投资支付的现金比上年同期减少所致。
(6) 以公允价值计量的金融资产
单位：元 币种:人民币
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注: 根据豫园股份于2018年4月20日发布的《2017年年度权益分派实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.15元（含税），公司获利1,283,050.95元;
根据申万宏源于2018年6月19日发布的 《2017年年度权益分派实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.05元（含税），公司获利109,311.25元
根据浦发银行于2018年7月6日发布的 《2017年年度权益分派实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.10元（含税），公司获利2,500,000.00元;
根据交通银行于2018年7月10日发布的 《2017年年度权益分派实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.2856元（含税），公司获利22,848,003.43元
(7）持有金融企业股权情况
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（8）买卖上市公司股份情况
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(9) 买卖其他上市公司股份情况
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司代码：900929 公司简称：锦旅B股
2018年第三季度报告
