北京韩建河山管业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人田玉波、主管会计工作负责人魏良彬及会计机构负责人（会计主管人员）陈迎迎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

1、货币资金变动原因说明：主要系受PCCP行业结算特点影响，湖北、吉林项目处于合同执行后期，以冲减预收款方式结算，导致现金收款减少；公司加大对合众建材的资金支持力度，导致报告期末货币资金减少；公司现金收购清青环保100%股权，导致报告期末货币资金减少。

2、应收账款变动原因说明： 主要系商品混凝土、外加剂业务量增加，导致应收账款增加；公司2018年6月23日披露了《北京韩建河山管业股份有限公司关于收购秦皇岛市清青环保设备有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-033），并购日为2018年7月1日，清青环保纳入3季度报表合并范围，增加应收账款。

3、预付账款变动原因说明： 主要系公司收购清青环保，并购日为2018年7月1日，纳入3季度报表合并范围，增加预付账款。

4、其他应收款变动原因说明： 主要系公司PCCP项目履约保证金增加；公司收购清青环保，并购日为2018年7月1日，纳入3季度报表合并范围，增加其他应收款。

5、存货变动原因说明：主要系公司收购清青环保，并购日为2018年7月1日，纳入3季度报表合并范围，增加存货。

6、其他流动资产变动原因说明：主要系公司收购清青环保，并购日为2018年7月1日，纳入3季度报表合并范围，增加待抵扣增值税所致。

7、长期股权投资变动原因说明：主要系转让参股公司股权所致。

8、在建工程变动原因说明： 主要系河南管廊生产基地建设项目转固所致。

9、开发支出变动原因说明：主要系公司为提升企业核心竞争力，坚持以新科技武装制造业，大力推进研发工作，增加研发投入所致。

10、商誉变动原因说明：主要系公司收购清青环保100%股权，导致商誉增加。

11、长期待摊费用变动原因说明：主要系公司PCCP项目按实施进度进行摊销，长期待摊费用减少。

12、其他非流动资产变动原因说明：主要系2018年6月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》同意将立体车库资产出售给韩建集团（详见公司专项公告2018-032），将立体车库资产出售给韩建集团，其他非流动资产减少。

13、应付票据及应付账款变动原因说明：主要系公司收购清青环保，并购日为2018年7月1日，纳入3季度报表合并范围，增加应付票据及应付账款；公司通过办理票据贴现业务进行融资，增加应付票据。

14、预收账款变动原因说明：主要系公司收购清青环保，并购日为2018年7月1日，纳入3季度报表合并范围，增加预收账款。

15、应交税费变动原因说明：主要系上年结转未交税金在本年缴纳所致。

16、其他应付款变动原因说明：主要系公司收购清青环保，并购日为2018年7月1日，纳入3季度报表合并范围，增加其他应付款；根据收购协议，第二期股权转让款应于2019年支付，增加其他应付款。

17、其他流动负债变动原因说明：主要系黄金租赁业务到期偿还所致。

18、长期借款变动原因说明：主要系增加委托贷款所致。

19、长期应付款变动原因说明：主要系公司收购清青环保100%股权，根据收购协议，将第三、四期股权转让款列示为长期应付款所致。

20、递延所得税负债变动原因说明：主要系公司收购清青环保100%股权，递延所得税负债增加。

■

1、销售费用变动原因说明：主要系公司总部、叶县分公司、合众建材收入增加，相应运费增加所致。

2、投资收益变动原因说明：主要系转让参股公司股权所致。

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系受PCCP行业结算特点影响，湖北、吉林项目处于合同执行后期，冲减预收账款所致；商品混凝土、外加剂业务量增加，材料人工成本支出增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系转让参股公司股权收回投资款；河南管廊生产基地建设完成，固定资产投资减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年6月21日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《出售资产暨关联交易的议案》、《关于收购秦皇岛市清青环保设备有限公司100%股权的议案》。（见公司公告2018-032、2018-033、2018-034号），其中关于出售立体车库资产给北京韩建集团有限公司的议案还需提交股东大会审议和批准。

2018年7月28日，公司发布了《关于收购秦皇岛市清青环保设备有限公司事项进展的公告》（2018-041），公告披露已完成对清青环保公司100%股权的各项收购工作，包括但不限于签约、支付一期股权转让款、工商变更、设立董事会、委任高管及财务负责人等工作，自2018年7月起，清青环保作为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

2018年9月13日，公司发布了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-049），公告披露股东大会审议通过了《出售资产暨关联交易的议案》，公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的关联股东，其所持有表决权股份总数140,297,200股回避了该项议案表决。该项出售资产的关联交易已经完成，韩建集团已支付资产对价3000万元，占全部交易对价的57.7%。

上述事项预计将对公司2018年度的盈利情况产生积极影响。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：603616 公司简称：韩建河山

2018年第三季度报告