甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
公司代码：600108 公司简称：亚盛集团
2018年第三季度报告
一、重要提示
2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3公司负责人李克华、主管会计工作负责人李克恕及会计机构负责人（会计主管人员）连鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.5主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
2.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
三、重要事项
2.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
■
原因说明
1、应收票据：较期初减少23,656,373.17元，主要系本期承兑及收回到期银行票据所致；
2、其他流动资产：较期初减少19,201,244.78元，主要系待抵扣进项税本期抵扣所致；
3、应付票据：较期初减少4,278,145.60元，主要系本期部分银行承兑汇票到期减少所致；
4、预收账款：较期初增加42,120,921.84元，主要系公司收到订单农业农产品预付款所致；
5、应付利息：较期初减少19,550,945.81元，主要系公司支付计提债券利息所致；
6、应付职工薪酬：较期初减少22,943,638.27元，主要系支付上年度年终绩效工资所致；
7、其他应付款：较期初减少119,995,787.80元，主要系其他应付款项兑付所致；
8、一年内到期的非流动负债：较期初减少23,500,000.00元，主要系偿还银行一年内到期的长期借款所致；
9、长期借款：较期初增加160,00,000.00元，主要系公司银行借款增加所致；
10、递延所得税负债：较期初减少9,596,702.67元，主要系期末转回递延所得税负债所致
11、其他综合收益：较期初减少28,655,919.69元，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致；
12、资产减值损失：较上期减少795,472.78元，主要系公司部分子公司坏账转回所致；
13、投资收益：较上年同期减少2,339,467.21元，主要系公司投资理财收益减少所致；
14、营业外收入：较上期减少4,508,617.77元，主要系会计报表列报变化-政府补助至其他收益所致；
15、营业外支出：较上期减少1,324,999.85元，主要系会计报表列报变化-资产处置收益单独列报所致；
16、所得税费用：较上年同期增加639,174.74元，主要系营业利润增加所致；
17、经营活动产生的现金流量净额：较上期减少98,962,164.19元，主要系本期公司大宗农产品交易结算周期在资产负债表日后，部分分公司农产品市场竞争加剧，改变销售政策导致应收账款增长所致；
18、投资活动产生的现金流量净额：较上期增加38,012,102.63元，主要系固定资产投资支出较上期减少所致；
19、筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加90,237,646.59元，主要系本期向银行借款增加所致；
2.9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2.10报告期内超期未履行完毕的承诺事项
2.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
■
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-054
甘肃亚盛实业（集团）股份
有限公司第八届董事会
第四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年10月29日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及摘要》
二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》（临2018-056 ）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2018-055
甘肃亚盛实业（集团）股份
有限公司第八届监事会
第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议于2018年10月29日，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李福先生主持，审议以下议案：
以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》
公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，无损害公司及全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2018年第三季度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2018年10月31日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2018-056
甘肃亚盛实业（集团）股份
有限公司关于为全资子公司
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
● 本次担保金额：3,000万元人民币
● 对外担保累计数量：84,900万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司向甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司提供信用担保 3,000万元，期限三年，累计为其担保数量：26,000万元人民币。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第四次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司，法定代表人：张延林， 注册资本：壹亿元整，经营范围：各类牧草产品的种植、加工、销售； 饲料销售；农副产品种植、销售；农机作业。
截止2017年12月31日，经审计后该公司总资产98,174.26万元，负债总额49,067.08万元，资产负债率49.98%，净资产49,107.18万元；2017年度营业收入24,478.36万元，净利润1,507.44万元。
三、董事会意见
上述被担保公司为本公司的全资子公司，为该公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及 《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为全 资子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：
公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保 风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席 董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产 经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司 股东、特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年10月31日，公司累计对外担保数量84,900万元，逾期担保数量为零。
六、备查文件：
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司财务报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2018年10月31日
