吉林亚泰（集团）股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人彭雪松及会计机构负责人（会计主管人员）姜卓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、设立吉林亚泰职业培训学校有限公司
2018年7月25日上午9时，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第14次总裁办公会，会议审议通过了关于设立吉林亚泰职业培训学校有限公司的议案。
根据公司发展的需要，现同意公司出资人民币100万元设立吉林亚泰职业培训学校有限公司。吉林亚泰职业培训学校有限公司主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训，注册资本为人民币100 万元，本公司持有其100%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。
2018年8月17日，吉林亚泰职业培训学校有限公司工商注册手续已办理完毕。
2、设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
2018年8月3日上午9时，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第15次总裁办公会，会议审议通过了关于设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司的议案。
根据公司地产产业发展需要，现同意公司全资子公司一一吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司。吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司主要经营房地产开发、房地产租赁服务等，注册资本为人民币1,000万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。
2018年8月16日，吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司工商注册手续已办理完毕。
3、租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋
2018年8月31日，公司召开了2018年第十次临时董事会，审议通过了关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案。吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的位于长春市二道区东盛大街以东、同兴路以南、冠洋小区以西、吉林大路以北的晨宇5号楼房屋B2F-6F（地下2层到地上6层）部分区域，总面积约为10万平方米，租赁期限为17年零9个月（包括免租期15个月），租赁费用总计523,743,858元，租金按季度支付，经营期内共分66期支付（公告详见2018年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
2018年10月8日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司与长春晨宇购物中心集团有限公司签署了《租赁合同》。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-081号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届第七次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届第七次董事会会议于2018年10月30日在公司总部会议室举行，会议通知于2018年10月19日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事9名，董事张凤瑛女士、王友春先生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生分别委托董事陈继忠先生、翟怀宇先生、王化民先生、刘树森先生、安亚人先生、安亚人先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司2018年第三季度报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于设立亚泰房地产开发有限公司的议案：
鉴于公司房地产开发业务已覆盖全国多个省市，为了进一步落实“集团战略决策、产业投资公司专业管理、企业自主经营”三级管理体系，提高管理效率，现同意公司出资人民币1亿元设立亚泰房地产开发有限公司。亚泰房地产开发有限公司经营范围为房地产开发经营，注册资本为人民币1亿元，本公司持有其100%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。亚泰房地产开发有限公司设立后，将对公司地产产业所属子公司进行统一管理。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信15.2亿元，期限1年；继续授权吉林亚泰（集团）股份有限公司物资经销分公司向吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请综合授信敞口 1.5 亿元，期限 1 年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司办理融资租赁业务的议案：
根据公司的控股子公司一一吉林亚泰水泥有限公司经营需要，同意吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请办理合计1.1亿元融资租赁业务，期限2年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.2亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各 5,500万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、2 亿元、4 亿元、6 亿元、5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万元、1.2 亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请的合计1.1亿元融资租赁业务提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,338,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.90%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一八年十月三十一日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-082号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司
● 根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.2亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各 5,500万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、2 亿元、4 亿元、6 亿元、5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万元、1.2 亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请的合计1.1亿元融资租赁业务提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,338,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.90%，全部为对公司及控股子公司的担保。
● 上述担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.2亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各 5,500万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、2 亿元、4 亿元、6 亿元、5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万元、1.2 亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请的合计1.1亿元融资租赁业务提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,338,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.90%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰富苑购物中心有限公司
注册地：长春市重庆路
法定代表人：张凤瑛
经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2017年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,363,640,380.79 元，总负债为1,227,244,720.60 元，净资产为 136,395,660.19 元，2017年实现营业收入558,942,198.36 元，净利润 23,142,136.75 元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,448,342,885.20 元，总负债为1,300,180,063.03 元，净资产为148,162,822.17 元，2018年1-9月实现营业收入383,062,875.80 元，净利润11,767,161.98 元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地：吉林省磐石市
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止2017年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,850,523,723.16 元，总负债为1,672,807,834.28 元，净资产为 1,177,715,888.88 元，2017年实现营业收入551,234,103.11 元，净利润-873,261.56 元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,605,772,974.72 元，总负债为 1,386,445,668.04 元，净资产为1,219,327,306.68 元，2018年1-9月实现营业收入440,313,466.85 元，净利润41,611,417.80 元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰龙潭水泥有限公司
注册地： 吉林市龙潭区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止2017年12月31日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 645,249,295.44元，总负债为530,944,129.48元，净资产为114,305,165.96元，2017年实现营业收入227,245,707.49 元，净利润 -8,649,543.13 元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为704,202,425.47元，总负债为593,786,872.19元，净资产为110,415,553.28元，2018年1-9月实现营业收入142,937,607.99元，净利润-3,889,612.68元（以上数据未经审计）。
4、吉林亚泰超市有限公司
注册地：长春市吉林大路
法定代表人：张凤瑛
经营范围：卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2017年12月31日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 886,059,683.76元，总负债为730,007,302.26 元，净资产为 156,052,381.50 元，2017年实现营业收入358,308,421.38 元，净利润 -27,467,269.90 元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，吉林亚泰超市有限公司总资产为920,233,869.34元，总负债为 781,353,286.52 元，净资产为138,880,582.82 元，2018年1-9月实现营业收入310,896,782.32 元，净利润-18,386,571.31 元（以上数据未经审计）。
5、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
注册地：长春市二道区四通路东
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品、机械配件加工、熟料、商品砼制造等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止2017年12月31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,032,664,269.47元，总负债为711,559,002.80 元，净资产为 321,105,266.67 元，2017年实现营业收入361,914,529.36 元，净利润-5,175,374.45 元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,035,130,567.94元，总负债为 700,842,408.43 元，净资产为334,288,159.51 元，2018年1-9月实现营业收入203,753,468.53 元，净利润13,182,892.84 元（以上数据未经审计）。
6、吉林亚泰集团建材投资有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：刘树森
经营范围：对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑 编袋及管桩、管片、水泥预制构件和其他建筑材料以及水泥用石灰 石和大理石开采等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其74%股权
截止 2017年 12 月 31 日，吉林亚泰集团建材投资有限公司总资 产为17,735,397,681.40元，总负债为 9,322,402,793.89 元，净资产为 8,412,994,887.51 元，2017年实现营业收入5,488,199,192.22 元，净利润-121,960,215.64 元（以上数据已经审计）。截止 2018年 9 月 30 日，吉林亚泰集团建材投资有限公司总资产为17,665,068,054.82元，总负债为9,039,451,571.23 元，净资产为8,625,616,483.59 元， 2018年1-9 月实现营业收入3,774,865,107.33 元 ， 净 利 润 188,121,596.05 元（以上数据未经审计）。
7、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止2017年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,107,900,542.97 元，总负债为3,362,617,789.65 元，净资产为 1,745,282,753.32 元，2017年实现营业收入1,350,742,036.71 元，净利润22,959,121.53 元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,655,975,579.21元，总负债为 3,829,420,665.87 元，净资产为1,826,554,913.34 元，2018年1-9月实现营业收入935,098,087.49 元，净利润81,272,160.02 元（以上数据未经审计）。
8、亚泰集团伊通水泥有限公司
注册地：伊通满族自治县经济开发区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥用大理石开采、水泥、熟料生产、销售、建筑用大理石开采、发电
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止2017年12月31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 983,279,025.05元，总负债为660,873,281.98 元，净资产为 322,405,743.07 元，2017年实现营业收入318,068,516.70 元，净利润10,797,910.08 元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为715,309,966.94 元，总负债为365,415,944.41 元，净资产为349,894,022.53 元，2018年1-9月实现营业收入222,769,656.74 元，净利润27,488,279.46 元（以上数据未经审计）。
9、吉林大药房药业股份有限公司
注册地：长春市大经路
法定代表人：刘晓峰
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其68.51%股权
截止2017年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为2,754,704,993.75 元，总负债为 2,165,011,564.98 元，净资产为589,693,428.77 元，2017年实现营业收入1,300,934,616.16 元，净利润42,927,779.22 元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为4,099,989,730.09 元，总负债为3,491,968,701.62元，净资产为608,021,028.47 元，2018年1-9月实现营业收入1,182,635,082.94 元，净利润21,430,799.70 元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,338,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.90%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。
五、备查文件
公司第十一届第七次董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一八年十月三十一日
公司代码：600881 公司简称：亚泰集团
2018年第三季度报告
