甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）武兴旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.11本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目:
单元：元 币种：人民币
■
3.12本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目:
单元：元 币种：人民币
■
3.13本报告期合并现金流量表较上年同期金额变动幅度较大的项目:
单元：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2018-021
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
七届董事会第六次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第六次临时会议于2018年10月24日以书面形式发出通知，于2018年10月29日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2018 年第三季度报告》及其正文。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于拟为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司银行授信提供担保的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司拟为全资子公司银行授信提供担保的公告》 (临2018-023)。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 (临2018-024)。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于公司拟开展融资租赁业务的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》 (临2018-025)。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2018-022
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
七届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第六次临时会议于2018年10月24日以书面形式发出通知，于2018年10月29日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
公司监事对董事会编制的2018年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了拟为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司银行授信提供担保的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于公司拟开展融资租赁业务的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2018-023
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
拟为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
全资子公司：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年10月29日，公司召开第七届董事会第六次临时会议，以全票审议通过了《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》，根据子公司日常生产经营需要，公司拟同意为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司提供3000万元授信担保，担保期限为一年。本次担保方式为信用担保, 同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，授权董事长签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书。
二、被担保人基本情况
公司名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
住 所：甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区
法定代表人：张绍平
注册资本：3,350万元人民币
经营范围：果品、调味品、蔬菜制品的加工、销售；农产品粗加工、销售；农副产品销售；进出口贸易。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的全资子公司,成立于2005年8月, 截止2017年12月31日，甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司资产总额5,486.15 万元，净资产5,357.41 万元，负债总额128.74万元，资产负债率2.35 ％，净利润129.47 万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保对象系公司全资子公司，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
四、独立董事意见
我们认真审议了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，符合子公司生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。
公司累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保金额为13,900万元，皆为
公司对子公司提供的担保，占公司2017年12月31日净资产的14.46% ,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件：
经与会董事签字生效的七届六次临时董事会决议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2018-024
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财投资额度：不超过人民币4.2亿元（含子公司）自有资金，上述额度内资金可循环进行投资、滚动使用。
委托理财投资类型：低风险金融机构理财产品。
授权期限：自公司七届六次临时董事会审议通过之日起12个月内有效
一、委托理财概述
（一）委托理财投资基本情况
1、委托理财投资的目的
由于公司流动资金使用季节性强，造成公司流动资金在淡季出现
短期闲置，为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率、增加
收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资
金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，委托银行开展短
期理财业务。
2、委托理财投资的额度
公司拟使用不超过人民币4.2亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、授权期限
授权期限自七届六次临时董事会审议通过之日起一年内。
4、委托理财投资的实施
本次授权的委托理财尚未签署相关协议，董事会授权公司董事长
或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批，授权期限自公司董
事会审议通过之日起一年内。在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。公司拟向金融机构购买理财产品，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本次授权的委托理财业务不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2018年10月29日召开的七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事对此议案发表了独立意见，该事项无需提交股东大会审议。
二、委托理财投资的资金来源
委托理财投资资金来源为公司闲置自有资金。
三、委托理财投资对公司影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。
四、委托理财投资的风险控制
公司将购买的理财产品为低风险银行理财产品，收益情况受宏观
经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按
照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执
行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着
重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，定期关注委
托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司将根据中国证
监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托
理财产品及相关损益情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，将闲置自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司利用闲置自有资金用于委托理财业务。
六、截止本公告日，公司累计进行委托理财的余额为2.65亿元。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2018-025
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于拟开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将本公司自有的部分动产以售后回租方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总金额为不超过1亿元，租赁协议尚未签署。
远东国际租赁有限公司与公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
上述融资租赁业务已经公司2018年10月29日召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过，并授权董事长在未来十二个月内决策办理与上述融资租赁事项相关的其他事宜、签署有关文件。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
公司拟将自有的部分动产以售后回租方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过1亿元。
交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：远东国际租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91310000604624607C
3、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区
5、法定代表人：孔繁星
6、注册资本：181,671.0922万美元
7、成立日期：1991年9 月13 日
8、主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖；租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务；商业保理业务及相关咨询服务；经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
三、融资租赁主要内容
1、承租人：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2、出租人：远东国际租赁有限公司
3、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给远东租赁，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向远东租赁支付租金。
4、租赁标的物：公司自有的部分动产
5、融资金额：不超过1亿元
6、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归租赁公司所有；租赁期满，公司清偿所有债务后，租赁物所有权转移至公司。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
四、本次融资租赁目的和对公司的影响
公司进行融资租赁业务主要用于补充生产经营所需流动资金。公司通过开展融资租赁业务，有利于公司现有生产设备等动产进行融资，有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，缓解资金压力，优化公司长期负债结构。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
七届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
二〇一八年十月三十一日
公司代码：600354 公司简称：敦煌种业
2018年第三季度报告
