东软集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

公司主要会计数据和财务指标的说明：

根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为1,236,625,535 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,238,365,006股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析

2018年1-9月，公司实现营业收入425,493万元，较上年同期增长1.30%；扣除本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）自2017年12月末不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，公司营业收入较上年同期增长2.20%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）12,454万元，较上年同期下降24.66%；每股收益0.10元，较上年同期下降24.49%，扣除非经常性损益后的净利润3,653万元，较上年同期下降62.40%。如果将报告期内和去年同期同时扣除沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司、东软望海、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后，同口径下，公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长11.01%。

2018年1-9月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入340,751万元，较上年同期增长3.57%，占公司营业收入的比例80.08%；系统集成业务实现营业收入78,044万元，较上年同期下降9.36%，占公司营业收入的比例18.35%；物业广告业务实现营业收入6,698万元，较上年同期增长36.07%，占公司营业收入的比例1.57%。

3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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变动说明：

1.货币资金较期初减少76,893万元，下降33.34%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-119,781万元，投资活动产生的现金流量净额为9,137万元，筹资活动产生的现金流量净额为37,160万元；

2.预付款项较期初增加3,966万元，增长58.00%，主要由于报告期内根据协议执行进度预付货款增加所致；

3.存货较期初增加121,209万元，增长109.65%，主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；

4.其他流动资产较期初减少54,391万元，下降83.00%，主要由于报告期内本公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；

5.可供出售金融资产较期初增加14,212万元，增长371.58%，主要由于2017年12月本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计1,800万美元认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至可供出售金融资产核算所致；

6.开发支出较期初增加4,885万元，增长42.01%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发支出增加所致；

7.长期待摊费用较期初增加2,830万元，增长43.87%，主要由于本公司之子公司待摊的装修费用增加所致；

8.其他非流动资产较期初减少32,168万元，下降100.00%，主要由于2017年7月，本公司出资20,000万元参与设立融盛财产保险股份有限公司，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至长期股权投资核算所致，其他原因参见变动说明（5）；

9.短期借款较期初增加52,718万元，增长441.53%，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致；

10.应交税费较期初减少7,838万元，下降51.44%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；

11.一年内到期的非流动负债较期初增加30,000万元，增长100.00%，主要由于报告期内本公司60,000万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债，同时本公司将一年内到期的长期借款30,000万元于报告期内到期归还所致；

12.其他流动负债较期初增加147万元，增长76.82%，主要由于预提费用较期初增加所致；

13.长期借款较期初减少60,000万元，下降100.00%，主要原因参见变动说明（11）；

14.长期应付款较期初减少1,450万元，下降100.00%，主要由于长期应付款于报告期内支付所致；

15.其他综合收益余额较期初增加4,152万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及按对联营公司的持股比例确认其他综合收益变动所致；

16.少数股东权益较期初增加9,244万元，增长62.47%，主要由于报告期内非全资子公司的少数股东对其增资所致；

17.营业收入较上年同期增加5,477万元，增长1.30%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致；

18.营业成本较上年同期增加1,513万元，增长0.55%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致；

19.销售费用较上年同期减少1,953万元，下降4.54%，主要由于自2017年12月末起，本公司原控股子公司东软望海不再纳入合并报表范围所致；

20.管理费用较上年同期增加1,474万元，增长3.57%，主要由于报告期内人工成本增加所致；

21.研发费用较上年同期增加4,732万元，增长8.75%，主要由于报告期内智能汽车互联业务研发投入增加所致；

22.财务费用较上年同期减少4,753万元，下降98.16%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑收益同比增加所致；

23.资产减值损失较上年同期增加911万元，增长749.78%，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；

24.投资收益较上年同期减少10,561万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致；

25.公允价值变动收益较上年同期减少665万元，下降100.00%，主要由于截至上年年末本公司之子公司签订的外币远期结汇合同已全部交割所致；

26.资产处置收益较上年同期减少979万元，下降57.63%，主要由于上年同期本公司之全资子公司东软集团（大连）有限公司按照《定制项目联合建设及转让协议》向大连东软控股有限公司转让土地及地上建筑物产生的收益；

27.营业外收入较上年同期增加4,683万元，增长107.17%，主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比增加所致；

28.营业外支出较上年同期增加115万元，增长57.55%，主要由于报告期内捐赠支出同比增加所致；

29.所得税费用较上年同期增加1,529万元，增长28.81%，主要由于报告期内盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致；

30.少数股东损益较上年同期减少2,093万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少所致；

31.其他综合收益发生额较上年同期增加7,797万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及按对联营公司的持股比例确认其他综合收益变动所致。

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变动说明：

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3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降，主要由于2017年度本公司原控股子公司东软望海引进投资者，使本公司对其持股比例下降而丧失控制权。根据企业会计准则的规定，因其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收益，以及重新评估剩余股权价值的增值收益均需计入当期净利润，本公司持有东软望海的股权根据投资的评估价值重估股权价值并确认相关收益，因此大幅增加2017年度归属于上市公司股东的净利润6.88亿元，此收益仅为账面的非经常性收益，本公司并未实际收到上述估值增值的资金。根据目前情况预测，公司2018年暂未有因上述类似事项确认的非经常性收益，因此预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅度下降，具体以公司正式披露的经审计后的2018年度报告为准。

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证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2018-035

东软集团股份有限公司

八届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司八届十八次董事会于2018年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2018年第三季度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于会计政策、会计估计变更的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于向银行借款提供抵押的议案

根据公司业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向中国进出口银行申请3亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为三年，执行利率参照中国人民银行公布的同期商业贷款利率下浮5%，按季结息。上述资金将专项用于公司经营资金。为此，公司将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的二宗面积共计160,197.23平方米的土地使用权及其地上四十六处建筑面积共计81,821.70平方米的房产；及全资子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司位于沈阳市和平区三好街78号的一宗面积2,818.00平方米土地及其地上一处建筑面积17,623.82平方米的房产；共计三宗土地四十七处房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的“辽隆房估字[2018] 3108号”评估报告，上述抵押物的评估价值合计为550,519,568元。

本次抵押物基本情况，详见附件。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合同等），并办理必要的手续。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司设立子公司的议案

为快速推动公司新能源汽车业务发展，实现公司新能源动力电池系统的量产化，董事会同意本公司间接控股子公司-东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司以货币出资10,000万元，设立“东软睿驰新能源科技有限公司”（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

附件：抵押物基本情况

本次抵押物为本公司及全资子公司逐日广告所拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号、沈阳市和平区三好街78号的三宗面积共计163,015.23平方米的土地使用权及其地上四十七处建筑面积共计99,445.52平方米的房产。具体情况如下：

（一）土地使用权

1、位于沈阳市浑南新区新秀街2号，面积为148,809.20平方米，土地使用权证书号码为“东陵国用（2011）第0706号”，土地用途为工业，土地使用权终止日期为2045年12月27日。评估价值为125,297,346元。

2、位于沈阳市浑南新区新秀街2号，面积为11,388.03平方米，土地使用权证书号码为“东陵国用（2014）第01041号”，土地用途为工业，土地使用权终止日期为2045年12月27日。评估价值为9,588,721元。

（二）地上建筑物

1、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第021764号”，总层数3层，建筑面积5,871.00平方米，设计用途为办公。评估价值为19,462,365元。

2、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南字第N100092190号”，总层数2层，建筑面积2,675.05平方米，规划用途为厂房。评估价值为6,099,114元。

3、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第021767号”，总层数2层，建筑面积777.00平方米，设计用途为其它。评估价值为2,272,725元。

4、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第021765号”，总层数2层，建筑面积2,544.91平方米，设计用途为其它。评估价值为7,973,203元。

5、房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060203040号”，总层数4层，建筑面积7,142.90平方米，规划用途为办公楼。评估价值为23,121,567元。

6、房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060204325号”，总层数1层，建筑面积11,866.31平方米，规划用途为车库。评估价值为29,820,037元。

7、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南字第N100068342号”，总层数5层，建筑面积10,751.14平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为36,295,849元。

8、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068404号”，总层数5层，建筑面积3,373.45平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为11,388,767元。

9、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068403号”，总层数5层，建筑面积2,345.04平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为7,916,855元。

10、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068402号”，总层数5层，建筑面积429.7平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为1,450,667元。

11、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068401号”，总层数5层，建筑面积3,317.59平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为11,200,184元。

12、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068400号”，总层数5层，建筑面积3,269.21平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为11,036,853元。

13、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068399号”，总层数5层，建筑面积251.71平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为849,773元。

14、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068582号”，总层数5层，建筑面积2,903.89平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为9,803,533元。

15、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068398号”，总层数5层，建筑面积22.11平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为74,643元。

16、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068397号”，总层数5层，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为127,208元。

17、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068396号”，总层数5层，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为127,208元。

18、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068395号”，总层数5层，建筑面积23.11平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为78,019元。

19、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068392号”，总层数5层，建筑面积58.10平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为196,146元。

20、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068393号”，总层数5层，建筑面积3,453.26平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为11,658,206元。

21、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068565号”，总层数5层，建筑面积24.31平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为82,071元。

22、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068562号”，总层数5层，建筑面积75.40平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为254,550元。

23、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068544号”，总层数5层，建筑面积3,432.28平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为11,587,377元。

24、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068538号”，总层数5层，建筑面积40.97平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为138,315元。

25、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068537号”，总层数5层，建筑面积35.59平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为120,152元。

26、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068536号”，总层数5层，建筑面积2,903.89平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为9,803,533元。

27、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068535号”，总层数5层，建筑面积22.11平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为74,643元。

28、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068534号”，总层数5层，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为127,208元。

29、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068530号”，总层数5层，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为127,208元。

30、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068528号”，总层数5层，建筑面积23.11平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为78,019元。

31、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068527号”，总层数5层，建筑面积33.78平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为114,041元。

32、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068526号”，总层数5层，建筑面积3,478.02平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为11,741,796元。

33、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068560号”，总层数5层，建筑面积24.31平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为82,071元。

34、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068558号”，总层数5层，建筑面积75.40平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为254,550元。

35、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068556号”，总层数5层，建筑面积3,734.96平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为12,609,225元。

36、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068555号”，总层数5层，建筑面积58.06平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为196,011元。

37、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068554号”，总层数5层，建筑面积2,878.84平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为9,718,964元。

38、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068553号”，总层数5层，建筑面积22.11平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为74,643元。

39、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068552号”，总层数5层，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为127,208元。

40、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068551号”，总层数5层，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为127,208元。

41、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068549号”，总层数5层，建筑面积23.11平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为78,019元。

42、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068548号”，总层数5层，建筑面积22.38平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为75,555元。

43、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068547号”，总层数5层，建筑面积33.78平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为114,041元。

44、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068546号”，总层数5层，建筑面积3,478.02平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为11,741,796元。

45、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068550号”，总层数5层，建筑面积24.31平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为82,071元。

46、房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068545号”，总层数5层，建筑面积75.40平方米，规划用途为科研（实训和研发楼）。评估价值为254,550元。

（三）逐日广告所拥有的沈阳市和平区三好街78号，面积为2,818.00平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用(2014)第和平0007号”，土地用途为商业用地，土地使用权终止日期为2043年1月1日；地上建筑物房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060591847号”，总层数12层，建筑面积17,623.82平方米，规划用途为商业。评估价值合计为154,895,754元。

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2018-036

东软集团股份有限公司

关于会计政策、会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。

● 本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整, 因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更对公司当期财务状况的影响如下：增加主营业务成本1,246,240元，增加管理费用1,060,653元，增加研发费用74,190元，增加销售费用648,249元，减少利润总额3,029,332元；增加资本公积3,029,332元，减少未分配利润121,991元，增加库存股121,991元。

一、会计政策变更概述

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2018年9月7日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据上述文件要求及公司实际情况，对本公司作为扣缴义务人收到的扣缴税款手续费的会计处理进行了调整，将其作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

于2018年10月29日召开的公司八届十八次董事会、八届九次监事会审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；

10、将原计入“其他业务收入”和“营业外收入”的收到的扣缴税款手续费计入“其他收益”项目。

本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。

三、会计估计变更概述

根据《企业会计准则解释第7号》及截至目前限制性股票回购情况，公司对等待期内发放的不可解锁限制性股票的数量相关的会计估计进行了变更。

于2018年10月29日召开的公司八届十八次董事会、八届九次监事会审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

四、会计估计变更的具体情况及对公司的影响

《企业会计准则解释第7号》中关于限制性股票等待期内发放现金股利的会计处理的规定如下：上市公司发放给限制性股票持有者的现金股利可撤销的，等待期内，上市公司在核算应分配给限制性股票持有者的现金股利时，应合理估计未来解锁条件的满足情况,该估计与进行股份支付会计处理时在等待期内每个资产负债表日对可行权权益工具数量进行的估计应当保持一致。后续信息表明不可解锁限制性股票的数量与以前估计不同的，应当作为会计估计变更处理，直到解锁日预计不可解锁限制性股票的数量与实际未解锁限制性股票的数量一致。

根据《企业会计准则解释第7号》及截至目前限制性股票回购情况，公司对等待期内发放的不可解锁限制性股票的数量相关的会计估计进行了变更。

根据《企业会计准则》的有关规定，对上述会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更对公司当期财务状况的具体影响如下：

单位：人民币元

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以上影响数据为公司财务部门初步测算结果，最终以公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年年度报告为准。

五、独立董事和监事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据财政部文件的要求对会计政策、会计估计进行相应的变更，变更后的会计政策和会计估计符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策、会计估计变更能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策、会计估计变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本次会计政策、会计估计变更。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策、会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行新会计政策、会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策、会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策、会计估计变更。

六、备查文件目录

（一）八届十八次董事会决议；

（二）八届十八次董事会独立董事意见；

（三）八届九次监事会决议。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2018-037

东软集团股份有限公司

关于东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司

设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 新设公司名称：东软睿驰新能源科技有限公司（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）

● 出资金额：10,000万元

名称说明：

● 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

● 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，为本公司控股子公司，以下简称“东软睿驰”；

● 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司，为东软睿驰全资子公司，以下简称“睿驰沈阳”。

一、概述

为快速推动公司新能源汽车业务的发展，实现公司新能源动力电池系统的量产化，董事会同意睿驰沈阳以货币出资，设立“东软睿驰新能源科技有限公司”（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）。该新设公司注册资本为10,000万元人民币，睿驰沈阳以货币出资10,000万元，占该新设公司注册资本的100%。该公司设立完成后，为本公司间接控股子公司。

于2018年10月29日召开的公司八届十八次董事会以通讯表决方式在沈阳召开，本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司设立子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

本次事项未构成关联交易和重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

二、新设公司基本情况

1、公司名称：东软睿驰新能源科技有限公司（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：10,000万元人民币

4、注册地：辽宁省沈阳市沈抚新区金枫街75-1号

5、股东情况：设立完成后，为睿驰沈阳的全资子公司

6、法定代表人：曹斌

7、经营范围：电动汽车动力系统、轮毂电机及电机控制器相关产品、技术、软件的研发、上述产品的批发、并提供售后服务与技术支持；电动汽车动力电池组的生产；新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、生产、销售，维修服务、技术咨询；汽车零部件生产、销售、服务；转让自研技术；国内货物一般贸易；新能源技术咨询。（拟设经营范围，以工商行政管理部门最终核准为准）

三、对上市公司的影响

本次睿驰沈阳拟在沈抚新区设立的子公司，将主要从事电动汽车动力电池系统的研发、生产和销售，持续增强公司汽车产业设计、研发能力，快速推动公司新能源汽车动力电池量产化，进一步完善公司新能源智能汽车产业基地的建设布局。

该公司设立完成后，为本公司间接控股子公司。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

2018年第三季度报告

公司代码：600718 公司简称：东软集团