（上接26版）
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２、商标
（１）国内商标
截至２０１８年６月３０日，发行人已登记并取得７项商标权，具体情况如下：
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（２）国外商标
截至２０１８年６月３０日，根据与国际商标注册相关的《马德里协定》与《马德里协定书》，发行人拥有的国外商标情况如下：
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３、专利
截至２０１８年６月３０日，发行人共取得６９项专利权，其中发明专利５项，实用新型专利４３项，外观设计专利２１项，具体情况如下：
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４、计算机软件著作权
截至２０１８年６月３０日，发行人拥有２项计算机软件著作权，具体情况如下：
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５、域名
截至２０１８年６月３０日，发行人共依法取得１项域名，均为原始取得。具体情况如下：
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六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
本公司主营业务为商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，以商用展示柜为核心产品，为客户在销售终端的食品冷冻、冷藏及展示提供定制化的产品和服务。
截至本招股说明书摘要签署之日，公司控股股东、实际控制人邵伟除投资本公司外，未以其他任何形式直接或间接从事与本公司相同或相似的业务，未拥有与本公司业务相同或相似的其他控股公司、联营公司及合营公司，因此公司控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争。
为避免未来可能出现同业竞争的情况，发行人控股股东、实际控制人邵伟与发行人的其他持股５％以上的股东已向公司出具避免同业竞争的承诺函。
（二）关联交易
１、经常性关联交易
报告期内，无经常性关联交易。
２、偶发性关联交易
报告期内，公司与关联方偶发性关联交易主要为贷款担保、采购展览服务。
（１）贷款担保
报告期内，除为合并范围内全资子公司担保外，公司不存在为关联方担保事项。
关联方为公司或子公司提供担保情况如下：
①２０１３年１２月２０日，邵伟及其配偶高丽红分别与招商银行股份有限公司青岛分行签订《最高额不可撤销担保书》，为子公司金汇容与招商银行股份有限公司青岛分行于２０１３年１２月２０日签订的２０１３年信字第２１２１１３１２４６号《授信协议》项下最高额债务１，０００万元提供连带责任保证。截至２０１５年１月４日，该《授信协议》及相关担保义务已解除。
②２０１３年１２月２０日，邵伟及其配偶高丽红分别与招商银行股份有限公司青岛分行签订《最高额不可撤销担保书》，为子公司金汇容与招商银行股份有限公司青岛分行于２０１３年１２月２０日签订的２０１３年信字第２１２１１３１２４５号《授信协议》项下最高额债务１，０００万元提供连带责任保证。截至２０１５年１１月５日，该《授信协议》及相关担保义务已解除。
③２０１３年１２月２０日，王存江、王存江配偶杨念、王彦荣配偶王丽萍、赵琦配偶张健分别与招商银行股份有限公司青岛分行签署《最高额抵押合同》，各自以其家庭房产作为抵押物，为子公司金汇容与招商银行股份有限公司青岛分行签订的２０１３年信字第２１２１１３１２４５号《授信协议》项下债务１，０００万元提供最高额抵押担保，担保期限自２０１３年１２月２０日至２０１６年１２月１９日。截至２０１５年１１月５日，该《授信协议》及相关担保义务已解除。
④２０１５年７月２２日，邵伟与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签署建黄岛国业最高保２０１５－００７号的《最高额保证合同》，为公司与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签订的借款及银行承兑汇票等债务提供连带责任保证，该保证项下保证责任的最高限额为６，９３０万元，截至２０１８年６月３０日，该担保义务已解除。
⑤２０１６年１１月２２日，邵伟与兴业银行股份有限公司青岛分行签署兴银青承个高保字２０１６－０５４３号的《最高额保证合同》，为公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订的借款及银行承兑汇票等债务提供连带责任保证，该保证项下保证责任的最高限额为３，０００万元，担保期限自２０１６年１１月２２日至２０１７年１１月２２日。截至２０１８年６月３０日，该担保义务已解除。
（２）展览服务
单位：万元
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该笔交易系公司参加中国冰淇淋冷冻食品设备及原辅料展览会，向关联方北京贝克瑞会展服务有限责任公司支付展位费，产生偶发性关联交易。
报告期内，公司原独立董事朱念琳先生，同时担任北京贝克瑞会展服务有限责任公司董事长，截至２０１６年６月，朱念琳先生不再担任本公司独立董事。根据相关规定，在２０１６年６月至２０１７年６月期间，北京贝克瑞会展服务有限责任公司与公司具有关联关系。
除上述关联交易以外，报告期内发行人主要自然人股东、董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员控制、实施重大影响的其他企业与发行人之间不存在交易。
（三）关联方往来余额
报告期内各期末，公司关联方无往来余额。
（四）关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响
报告期内，公司与关联方发生的关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。
七、董事、监事、高级管理人员
董事、监事、高级管理人员的基本情况、兼职以及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系如下：
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公司２０１７年度向董事、监事、高级管理人员、核心技术人员支付薪酬的情况如下：
单位：万元
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八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况
发行人控股股东及实际控制人为邵伟，直接持有公司３３．３２４２％股份。邵伟先生：１９７０年１２月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司董事长兼总经理。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
１、合并财务报表（资产部分）
单位：元
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２、合并资产负债表（负债及所有者权益部分）
单位：元
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３、合并利润表
单位：元
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４、合并现金流量表
单位：元
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５、合并所有者权益表（附后）
（二）非经常性损益明细表
单位：万元
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（三）公司主要财务指标
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（四）管理层讨论分析
１、发行人财务状况简要分析
（１）资产构成分析
报告期内各期末，公司资产构成情况如下：
单位：万元
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报告期内，公司总资产从２０１５年末的８０，１７０．９３万元增长至２０１８年６月３０日的１３２，１３１．２０万元，主要系公司业务规模、销售收入逐步增长带动总资产增加，表明公司业务保持持续发展的良好态势。从资产的构成来看，各期末流动资产占总资产比例分别为６５．６６％、６４．３９％、６７．５７％及７３．６０％，占比较高。
（２）负债结构分析
报告期各期末，负债总额及构成情况如下：
单位：万元
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公司负债总额逐年增加，主要原因是公司应付账款、应付票据等经营性的负债增长所致。
２、发行人盈利能力简要分析
（１）营业收入的构成情况
报告期内，公司营业收入构成如下：
单位：万元
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公司主营业务突出，报告期内主营业务收入占营业收入的比例均在９５％以上。公司其他业务收入主要为出售配件和提供商用展示柜维护保养服务等，占公司营业收入的比例较低。
（２）主营业务收入的构成情况
报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分如下：
单位：万元
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公司自成立以来专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司主营业务收入主要来自商用展示柜业务，占主营业务收入的比例分别为８０．８８％、８７．４１％、９６．２４％、９８．４０％，其中商用冷冻展示柜占比较高，且以自有品牌销售为主，自有品牌商用冷冻展示柜占主营业务收入的比例分别为６０．０５％、５７．５８％、５９．９８％、５３．３２％。报告期内公司加大了国外ＯＤＭ业务的拓展，２０１５年至２０１７年国外ＯＤＭ业务销售收入不断增长，国外ＯＤＭ商用冷冻展示柜收入由６，８８１．１２万元增长至１１，８３３．９７万元，国外ＯＤＭ商用冷藏展示柜收入由６，１９０．７７万元增长至１１，９８３．１２万元。
公司常规冷柜业务主要是为其他制冷产品供应商提供ＯＤＭ服务，该部分业务收入占比较小，主要是为了消化淡季产能。报告期内，常规冷柜销售收入逐渐下降，主要系常规冷柜主要客户合肥晶弘投资建成了冰柜生产线，发行人对其销售收入逐年减少。另外，经过长期研发准备，公司成功拓展延伸产品线，增加了其他冷链物流配送产品，其中冷链物流配送箱在２０１５年下半年实现销售，２０１５年取得收入４．０３万元，２０１６年取得收入３１４．１６万元，２０１７年取得收入４７．６０万元，２０１８年上半年取得收入３．２６万元。
３、发行人现金流量简要分析
（１）经营活动产生的现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量具体情况如下：
单位：万元
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Ａ． 销售商品、提供劳务收到的现金
报告期内，公司营业收入逐年增长而且信用风险控制良好，销售商品、提供劳务收到的现金也相应增长，具体情况如下：
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报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入基本配比，表明公司在扩大业务规模的同时注重控制风险，保证企业能够持续稳定发展。
Ｂ． 购买商品、接受劳务支付的现金
报告期内，公司随着业务增长，相应采购原材料逐年增长，购买商品、接受劳务支付的现金也相应增长。
Ｃ． 经营活动现金流入净额
公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率如下：
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报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额均为正数２０１５年经营活动产生的现金净流量与当年净利润的比率接近于１，主要系营业收入增长较快，货款回收及周转速度较快，公司经营活动获得现金能力较强。
２０１６年经营活动产生的现金净流量与当年净利润的比率大于１，主要系公司以现款现货方式实现的销售收入占比上升，且公司较多的采用银行承兑汇票付款方式向供应商付款。
２０１７年经营活动产生的现金净流量与当年净利润的比率大于１，主要系公司较多的采用银行承兑汇票付款方式向供应商付款。
２０１８年１－６月经营活动产生的现金流量净额／净利润的比率小于１，主要系公司上半年为销售旺季且账期在３到６个月，部分应收账款尚未回款，且支付较多前一年度采购款导致。
（２）投资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量具体情况如下：
单位：万元
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（下转28版）
