亿利洁能股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-071

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：郑州弘裕热力新能源科技有限公司（以下简称“郑州弘裕”）

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为1,300万元；截止2018年11月18日，本公司累计为其担保额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

郑州弘裕热力新能源科技有限公司（以下简称“郑州弘裕”）是亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，郑州弘裕因日常生产经营资金的需要，拟向平顶山银行申请人民币贷款1,000万元，融资期限一年。公司拟与平顶山银行签署《最高额保证合同》，为该笔贷款提供连带责任担保。按合同约定，担保的债权最高限额为人民币1,300万元。保证期限为贷款主合同项下债务履行期限届满之日起两年，主合同约定债务人分期清偿债务，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起两年。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2018年11月19日，公司第七届董事会第二十四次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：郑州弘裕热力新能源科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410183MA3XDBX54R

法定代表人：薄尔刚

注册资本：9,400万元

成立日期：2016年09月07日

注册地址：新密市大隗镇纸坊村三组

经营范围：供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、技术研发及相关附件销售。

最近一年又一期主要财务报表：

单位：万元

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* 郑州弘裕于2017年8月刚建成投产

股权构成：

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（二）被担保人与上市公司之间的关系

公司持有郑州弘裕51.00%的股权，为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）担保事项：公司为郑州弘裕的贷款提供连带责任担保

（二）担保方式：最高额保证

（三）融资期限：1年

（四）担保的最高限额：1,300万元

（五）担保期限：贷款主合同项下债务履行期限届满之日起两年，主合同约定债务人分期清偿债务，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起两年。贷款主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会及独立董事意见

郑州弘裕为公司控股子公司，其经营范围包括供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、技术研发等，为公司致力发展的清洁能源热力项目公司。本次申请融资是为了满足郑州弘裕生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公司为其进行担保，由经营层负责办理相关事宜。

独立董事发表独立意见认为，公司本次为郑州弘裕提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一致同意公司为郑州弘裕提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年11月18日，公司对参股子公司提供担保115,000万元（已经股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.02%；对公司控股子公司提供的担保总额为281,546万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.64%。此外，公司为控股子公司鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保8,500万元，详见公司于2018年11月10日披露的《亿利洁能关于为控股子公司提供担保的公告》（公告号：2018-070），此笔担保尚需提交股东大会审议通过。公司无逾期担保。

六、上网文件

亿利洁能独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2018年11月20日