华商基金管理有限公司
关于旗下基金所持有的债券
调整估值方法的公告
2018-11-27
来源：上海证券报
华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司持有债券的基金估值公允、合理，更好地维护基金份额持有人利益，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的有关规定，经与托管银行协商一致，自2018年11月26日起，对本公司旗下基金持有“11凯迪MTN1”债券（代码：1182146）进行估值调整，调整后的估值价格为人民币45.70元/张。
投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com）或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2018年11月27日
