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2018年

11月28日

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信诚稳健债券型证券投资基金分红公告

2018-11-28 来源:上海证券报

公告送出日期:2018年11月28日

1公告基本信息

注:根据信诚稳健债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年11月28日

信诚新机遇混合型证券投资基金

(LOF)分红公告

公告送出日期:2018年11月28日

1 公告基本信息

注:根据信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)基金合同(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)本基金将于2018年11月28日上午开市至10:30期间暂停交易,并将于2018年11月28日10:30恢复交易。

(2)权益分派期间, 2018年11月28日至2018年11月30日暂停本基金跨系统转托管业务。

(3)根据本基金基金合同的规定, 开放期间,登记在登记结算系统(即场外)的基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统(即场内)的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资。

(4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。

(5)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

(6)咨询办法:

本基金管理人网站: www.citicprufunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年11月28日

中信保诚稳达债券型证券投资基金

暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2018年11月28日

1.1 公告基本信息

注:本基金于2018年11月28日起暂停上述相关业务。即如单日单个基金账户的单笔申购(含转换转入)金额在1万元以上(不含1万元)时,本基金管理人将有权予以拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购金额超过人民币1万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币1万元(含1万元)限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。本基金A份额和C份额单独进行判断。在暂停本基金的大额申购(含转换转入)业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

2 其他需要提示的事项

本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年11月28日

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金

暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2018年11月28日

1.1 公告基本信息

注:本基金于2018年11月28日起暂停上述相关业务。即如单日单个基金账户的单笔申购(含转换转入)金额在1万元以上(不含1万元)时,本基金管理人将有权予以拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购金额超过人民币1万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币1万元(含1万元)限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。本基金A份额和C份额单独进行判断。在暂停本基金的大额申购(含转换转入)业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

2 其他需要提示的事项

本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年11月28日