关于暂停招商安心收益债券型
证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
公告送出日期:2018年12月4日
1、公告基本信息
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注:-
2、其他需要提示的事项
为了保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年12月6日起暂停招商安心收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)的申购(含定期定额投资)和转换转入业务 。
在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2018年12月4日
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2018年第二次
分红公告
公告送出日期:2018年12月4日
1.公告基本信息
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注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*25%。
2.与分红相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年12月6日自基金托管账户划出。
3.2 提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。
3.3 咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
招商基金管理有限公司
2018年12月4日