开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2018-063

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：唐山中浩化工有限公司

● 本次为其担保金额：5,251.00万元

● 已实际为其提供的担保余额：108,905.55万元

● 被担保人未提供反担保

● 截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2018年12月4 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交行唐山分行”）签署编号为“唐保字201812004号”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）担保的最高债权额为5,251.00万元。

本次担保已经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：唐山中浩化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

注册资本：169,404.25万元

法定代表人：郑广庆

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇，解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

截至2017年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为532,566.59万元，负债总额371,586.80万元（其中贷款总额225,520.00万元，流动负债262,606.19万元），净资产160,979.79万元，该公司2017年营业收入实现147,445.62万元，利润总额157.92万元，净利润-5,047.62万元。截至2018年9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为488,320.91万元，负债总额323,660.42万元（其中贷款总额 199,320.00万元，流动负债246,600.09万元），净资产164,660.49万元，2018年1-9月营业收入实现145,478.44万元，利润总额3,619.82万元，净利润3,621.50万元。

（二）被担保人与公司关系

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司与交行唐山分行签订的《保证合同》，公司担保的最高债权额为5,251.00万元，为交行唐山分行与唐山中浩公司在2018年12月 4日至2019年12月 4日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。该合同项下的保证为连带责任保证，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司为唐山中浩公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过，在2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过76,915.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保5,251.00万元，融资担保剩余额度71,664.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币189,349.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.36%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保21,609.55万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保17,340.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保108,905.55万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保4,894.50万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同

（二）公司第六届董事会第二次会议决议

（三）公司2017年度股东大会决议

（四）唐山中浩公司营业执照

（五）唐山中浩公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一八年十二月六日