北京城乡商业（集团）股份有限公司
第九届第四次董事会决议公告
证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2018-035号
债券代码:122387 债券简称:15城乡01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第九届第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届第四次董事会会议于2018年11月26日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2018年12月6日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议公司关于向银行申请授信额度的议案
根据公司2019年度经营状况及增加营运资金的需要，考虑宏观环境对资金面的影响，为公司及时获得授信支持，继续向以下银行申请授信：向中国农业银行申请伍亿元人民币授信额度，向中国工商银行申请叁亿元人民币授信额度，向北京银行申请叁亿元人民币授信额度，向中国建设银行申请伍亿元人民币授信额度，向华夏银行申请叁亿元人民币授信额度。以上综合授信使用范围涵盖本公司及全资子公司，授信期限为一至三年。
本公司将具体结合资金使用情况，在取得授信的银行办理各种期限流动资金贷款用于公司运行需要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议公司关于全资子公司之间吸收合并的议案
为进一步提高公司存量物业资产的使用效率和管理效益，实现公司核心物业资产的综合运营管控，北京城乡商业（集团）股份有限公司全资子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司吸收合并本公司全资子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司。吸收合并完成后北京城乡燕兴贸易有限责任公司更名为北京城乡资产经营管理有限责任公司（暂定名,以工商登记信息为准），为本公司的全资子公司。董事会同意并授权经营层全权办理与此事项相关的具体事宜。
本次吸收合并双方均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属公司内部股权整合，对公司正常经营不构成实质性影响。不会损害上市公司及其股东特别是广大中小股东的利益。
内容详见《北京城乡关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：临2018-036号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
董事会
2018年12月8日
证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2018-036号
债券代码:122387 债券简称:15城乡01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次吸收合并简要内容：北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司（以下简称“城乡燕兴”）吸收合并本公司全资子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司（以下简称“城乡华文”）。
●本次吸收合并未构成关联交易
●本次吸收合并未构成重大资产重组
一、本次吸收合并概述
为进一步提高公司存量物业资产的使用效率和管理效益，实现公司核心物业资产的综合运营管控，由全资子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司吸收合并本公司全资子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司。
本次吸收合并经公司第九届第四次董事会审议通过，本次吸收合并不构成关联交易、不构成重大资产重组，根据《公司章程》规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次吸收合并双方基本情况
（一）合并方：北京城乡燕兴贸易有限责任公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王洪波
注册资本：人民币5,485万元
成立日期：1995年8月9日
经营范围：餐饮服务；零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉；现场制售：主食、豆浆、豆腐）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售日用品、针纺织品、五金交电、建筑材料、工艺品、家具、计算机、软件及辅助设备、医疗器械I类、机械设备、家用电器、花卉、首饰、通讯设备；验光配镜；复印；经济信息咨询；技术开发、技术咨询；摄影扩印服务；专业承包；日用品修理；办公设备租赁；仓储服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；出租商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
财务状况：截至2018年9月30日，城乡燕兴资产总额7,223.63万元，负债合计260.84万元，净资产6,962.79万元（以上数据未经审计）。
（二）被合并方：北京城乡华文企业管理服务有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：傅宏锦
注册资本：人民币50万元
成立日期：2005年8月23日
经营范围：企业管理服务；出租商业用房。
财务状况：截至2018年9月30日，城乡华文资产总额3,883.72万元，负债合计1,529.87万元，净资产2,353.85万元（以上数据已经审计）。
三、本次吸收合并的方式、基准日、范围及相关安排
（一）本次吸收合并的方式
本次城乡燕兴通过整体吸收合并的方式合并城乡华文，吸收合并完成后城乡燕兴更名为北京城乡资产经营管理有限责任公司（暂定名,以工商登记信息为准）为本公司的全资子公司,其注册资本为5,535万元。城乡华文作为被吸收方注销企业法人资格。
（二）本次吸收合并基准日
本次吸收合并基准日为2018年9月30日。
（三）本次吸收合并范围
本次吸收合并完成后，城乡燕兴作为合并后的存续公司将依法承继城乡华文的所有资产、负债等其他一切权利和义务。
（四）本次吸收合并的相关安排
经公司第九届第四次董事会会议审议，董事会同意并授权经营层全权办理与此事项相关的具体事宜。
1、合并双方分别履行各自的法定审批程序，编制资产负债表及财产清单， 履行通知债权人和公告程序。
2、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由城乡燕兴承担。
3、本次吸收合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、税务、工商等变更登记等相关程序和手续。
4、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
1、本次吸收合并符合公司整体业务发展战略，有利于充分整合优势资源，提高运营效率。
2、本次吸收合并双方均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属公司内部股权整合，对公司正常经营不构成实质性影响。不会损害上市公司及其股东特别是广大中小股东的利益。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
董事会
2018年12月8日
