安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临2018-074
安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年12月13日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司以自有资金，投资人民币5,000万元在安徽省广德县内设立全资子公司“安徽成辰科技发展有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）”。本次对外投资获董事会通过后，经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。
此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
安徽广信农化股份有限公司董事会
2018年12月14日
证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临2018-075
安徽广信农化股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安徽成辰科技发展有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）
投资金额：注册资本人民币5,000万元
一、对外投资概述
1、基本情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资人民币5,000万元在安徽省广德县内设立全资子公司，新设公司注册资本为人民币5,000万元，公司占新设子公司股权比例的 100%。
2、董事会审议情况
经公司第四届董事会第三次会议审议，并以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
3、公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：安徽成辰科技发展有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币5,000万元
4、注册地址：安徽省宣城市广德县经济开发区内
5、法定代表人：桂春
6、经营范围：计算机网络及新型信息化、生物医药、新材料开发、铝合金及塑钢型材、集成电路及新型电子元器件技术开发，技术推广和技术转让；创新创业孵化基地开发、建设、管理、租赁；物业管理；商务服务、商务信息咨询、企业管理咨询（不含投资咨询，不含金融、基金、证券、期货，严禁非法集资，严禁发放贷款，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立子公司，是为了有效提高公司资金运作，合理利用区域政策优势，更好地进行专业化投资、管理及风险控制，以期为公司未来的发展奠定良好的基础。
四、对外投资的风险分析
公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将在对风险因素充分认识的基础上，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2018年12月15日
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2018-076
安徽广信农化股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回
并继续使用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元（人民币，币种下同）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。内容详见2018年4月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）及2018年5月18日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2017年年度股东大会决议公告》。（公告编号：2018-038）
近日，公司以闲置募集资金人民币2亿元购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
(一) 中国民生银行股份有限公司合肥分行
1、产品名称：挂钩利率结构性存款（东至广信）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、收益计算天数：91天
4、预期最高年化收益率：4.0%/年
5、实际收益：1,096,986.30元
6、产品起息日：2018年9月14日
7、产品到期日：2018年12月14日
8、认购资金总额：人民币1.1亿元
9、资金来源：公司闲置募集资金1.1亿元。
公司购买理财产品的主体为中国民生银行股份有限公司合肥分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
(二) 中国银行股份有限公司广德支行
1、产品名称：中国银行股份有限公司单位结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、收益计算天数：98天
4、预期最高年化收益率：4.0%/年
5、实际收益：964,642.19元
6、产品起息日：2018年8月31日
7、产品到期日：2018年12月7日
8、认购资金总额：人民币0.9亿元
9、资金来源：公司闲置募集资金0.9亿元。
公司购买理财产品的主体为中国银行股份有限公司广德支行，交易对方与本公司不存在关联关系。
二、公司本次购买理财产品概述
(一) 中国民生银行股份有限公司合肥分行
1、产品名称：挂钩利率结构性存款-SDGA180771（东至广信）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、收益计算天数：90天
4、预期最高年化收益率：4.05%/年
5、币种：人民币
6、产品起息日：2018年12月14日
7、产品到期日：2019年3月14日
8、认购资金总额：人民币0.9亿元
9、资金来源：公司闲置募集资金0.9亿元。
公司购买理财产品的主体为中国民生银行股份有限公司合肥分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
(二) 中国民生银行股份有限公司合肥分行
1、产品名称：挂钩利率结构性存款-SDGA180771（东至广信）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、收益计算天数：90天
4、预期最高年化收益率：4.05%/年
5、币种：人民币
6、产品起息日：2018年12月14日
7、产品到期日：2019年3月14日
8、认购资金总额：人民币1.1亿元
9、资金来源：公司闲置募集资金1.1亿元。
公司购买理财产品的主体为中国民生银行股份有限公司合肥分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，也不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
五、公司购买银行理财产品的情形
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六、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的本金余额为10.5亿元（含本次）。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2018年12月17日
