万家人工智能混合型证券投资基金基金份额发售公告
（上接21版）
2）投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；
3）投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；
4）在募集期截止日16：30之前资金未到本公司指定直销资金账户的；
5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
四、基金非直销销售机构开户与认购程序
（一）注意事项
1.业务办理时间：以本基金各非直销销售机构规定为准。
2.投资者通过基金非直销销售机构办理本基金的认购必须事先在基金非直销销售机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。
（二）通过本基金非直销销售机构办理开户与认购程序
本基金非直销销售机构的开户与认购流程详见各非直销销售机构的业务规则和有关说明。
五、清算与交割
基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
六、募集费用
基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
七、基金的验资与基金合同的生效
基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。
八、本次募集当事人和中介机构
（一）基金管理人
名称：万家基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
法定代表人：方一天
成立时间：2002年8月23日
联系人：兰剑
联系电话：021-38909626
公司网站：www.wjasset.com
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
（三）基金销售机构
本基金目前通过直销机构及非直销销售机构进行发售，基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并另行公告。
1．直销机构
名称：万家基金管理有限公司
住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
法定代表人：方一天
联系人：亓翡
电话：(021)38909777
传真：(021)38909798
客户服务热线：400-888-0800；95538转6
投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易）办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址：https://trade.wjasset.com/
微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）
2．非直销销售机构
各非直销销售机构的名称和联系方式，请见附件。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（四）基金登记机构
名称：万家基金管理有限公司
住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
法定代表人：方一天
联系人：尹超
电话：（021）38909670
传真：（021）38909681
（五）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室
办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室
负责人：廖海
经办律师：刘佳、张雯倩
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：刘佳
（六）审计基金财产的会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所、办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
联系人：徐冬
经办注册会计师：王斌、徐冬、詹阳
万家基金管理有限公司
2018年12月19日
附件：非直销销售机构名单
1、中国建设银行股份有限公司
客服电话：95533
网址：http://www.ccb.com
2、平安银行股份有限公司
客服电话：95511-3
网址：http://bank.pingan.com
3、光大证券股份有限公司
客服电话：95525
网址：http://www.ebscn.com/
4、申万宏源证券有限公司
客服电话:400-889-5523
网址：http://www.swhysc.com/
5、申万宏源西部证券有限公司
客服电话:400-800-0562
网址：http://www.hysec.com
6、中银国际证券股份有限公司
客服电话：400-620-8888
网址：http://www.bocichina.com
7、中泰证券股份有限公司
客服电话：95538
网址：http://www.zts.com.cn
8、兴业证券股份有限公司
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn/
9、中国银河证券股份有限公司
客服电话：95551
网址：www.chinastock.com.cn
10、济安财富（北京）基金销售有限公司
客服电话: 400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
11、国泰君安证券股份有限公司
客服电话：95521
网址：www.gtja.com/
12、平安证券股份有限公司
客服电话：95511
网址：stock.pingan.com
13、东海证券股份有限公司
客服电话: 400-888-8588
网址：http://www.longone.com.cn/
14、国金证券股份有限公司
客服电话：95310
网址：http://www.gjzq.com.cn
15、上海基煜基金销售有限公司
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
16、国信证券股份有限公司
客服电话: 95536
网址：www.guosen.com.cn
17、华福证券有限责任公司
客服电话: 0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
18、上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
19、浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
20、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服电话：400-076-6123
网址：www.fund123.cn
21、上海陆金所基金销售有限公司
客服电话：4008-219-031
网址： www.lufunds.com
22、北京肯特瑞基金销售有限公司
客服电话：
个人业务：95118
企业业务：4000888816
网址：fund.jd.com
23、和讯信息科技有限公司
客服电话：400-920-0022
网址：www.hexun.com
24、诺亚正行基金销售有限公司
客服电话：400-821-5399
网址： www.noah-fund.com
25、北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话：400-159-9288
网址: danjuanapp.com
26、民商基金销售（上海）有限公司
客服电话：021-50206003
网址： www.msftec.com
27、上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
28、北京百度百盈基金销售有限公司
客服电话：95055-9
网址: www.baiyingfund.com
29、珠海盈米基金销售有限公司
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
