2018年

12月21日

查看其他日期

关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)
2018年12月24日起暂停申购、赎回和定投业务的公告

2018-12-21 来源:上海证券报

公告送出日期:2018年12月21日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)依据《关于2017年岁末及2018年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2017年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本基金2018年12月24日起暂停申购、赎回和定投业务,恢复申购、赎回和定投业务的日期将根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。暂停期间本基金A类份额的二级市场交易正常进行。

(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2018年12月21日

关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2018年12月24日起

暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期:2018年12月21日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)依据《关于2017年岁末及2018年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2017年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本基金自2018年12月24日起暂停申购、赎回和定投业务,恢复申购、赎回和定投业务的日期将根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。暂停期间本基金A类份额的二级市场交易正常进行。

(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2018年12月21日

南方纯元债券型证券投资基金

限制大额申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2018年12月21日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)自2018年12月21日起,本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购和转换转入本基金A类及C类基金份额超过500万元的申请(不含500万元,A类及C类基金份额的申请金额每类单独计算,申购和转换转入的申请金额合并计算)。

(2)在本基金限制大额申购和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金恢复办理大额申购和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2018年12月21日

南方纯元债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期:2018年12月21日

1. 公告基本信息

注:《南方纯元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

注:-

3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2018年12月21日

南方基金关于旗下部分基金增加

中民财富为代销机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与中民财富基金销售(上海)有限公司(简称“中民财富”)签署的销售合作协议,中民财富将自2018年12月21日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

从2018年12月21日起,投资人可通过中民财富办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与中民财富约定定投业务的每期固定投资金额。目前,中民财富可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考中民财富的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

中民财富客服电话:400-876-5716

中民财富网址:www.cmiwm.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2018年12月21日

南方新兴消费增长分级股票型

证券投资基金可能发生

基金份额折算的风险提示公告

根据《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金份额折算的相关约定,当南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)南方消费进取份额的份额净值小于或等于0.200元,南方消费基础份额(场内简称:南方消费,场内代码:160127)、南方消费收益份额(场内简称:消费收益,场内代码:150049)、南方消费进取份额(场内简称:消费进取,场内代码:150050)将进行基金份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年12月20日收盘,消费进取的基金份额参考净值接近基金合同约定的基金份额折算阈值,提请投资者密切关注南方消费进取份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对基金份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、由于消费收益、消费进取折算前可能存在折溢价交易情形,基金份额折算后,消费收益、消费进取的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2、消费进取表现为高风险、高收益的特征,基金份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阈值当日,消费进取的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日消费进取的参考净值可能与折算阈值0.200元有一定差异。

4、消费收益表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在基金份额折算后消费收益持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征消费收益变为同时持有较低风险收益特征消费收益与较高风险收益特征南方消费的情况,因此消费收益持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量南方消费、消费收益、消费进取的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述基金份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停消费收益、消费进取的上市交易、配对转换,以及南方消费的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-889-8899(免长途话费)。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2018年12月21日

南方新兴消费增长分级股票型

证券投资基金消费进取份额

交易价格波动提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金消费进取份额(场内简称:消费进取;交易代码:150050)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018年12月19日,消费进取在二级市场的收盘价为0.391元,相对于当日0.312的基金份额参考净值,溢价幅度达到25.32%。截至2018年12月20日,消费进取二级市场的收盘价为0.402元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、消费进取表现为高风险、高收益的特征。由于消费进取内含杠杆机制的设计,消费进取参考净值的变动幅度将大于南方消费基础份额(场内简称:南方消费,场内代码:160127)净值和南方消费收益份额(场内简称:消费收益,场内代码:150049)参考净值的变动幅度,即消费进取的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。消费进取的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、消费进取的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2018年12月20日收盘,消费进取的基金份额参考净值接近基金合同约定的基金份额折算阈值。基金份额折算后,消费进取的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2018年12月21日