关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算
业务的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，前海开源中航军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2019年1月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。现将相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的约定，本基金定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算基准日为2019年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的前海开源中航军工A份额（场内简称：中航军A，基金代码：150221）、前海开源中航军工份额（基金简称：前海开源中航军工，场内简称：中航军工，基金代码：164402）。
三、基金份额折算频率
每年折算一次。
四、基金份额折算方式
前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B份额按照招募说明书第七部分“基金份额的净值计算”进行基金份额参考净值计算，对前海开源中航军工A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份前海开源中航军工份额将按1份前海开源中航军工A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B份额的份额配比保持1：1的比例。对于前海开源中航军工A份额的约定应得收益，即前海开源中航军工A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内前海开源中航军工份额分配给前海开源中航军工A份额持有人。前海开源中航军工份额持有人持有的每2份前海开源中航军工份额将按1份前海开源中航军工A份额获得新增前海开源中航军工份额的分配。持有场外前海开源中航军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外前海开源中航军工份额的分配；持有场内前海开源中航军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内前海开源中航军工份额的分配。经过上述份额折算，前海开源中航军工A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，前海开源中航军工份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工份额进行应得收益的定期份额折算。有关计算公式如下：
1、前海开源中航军工A份额
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2、前海开源中航军工B份额
定期份额折算不改变前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值及其份额数，即
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五、定期份额折算示例
假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日，前海开源中航军工份额当天折算前资产净值为8,659,000,000元。当天场外前海开源中航军工份额、场内前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额的份额数分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。前一个会计年度末每份前海开源中航军工A份额资产净值为1.065元，且未进行不定期份额折算。
定期份额折算的对象为基准日登记在册的前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工份额，即20亿份和65亿份。
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前海开源中航军工A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份前海开源中航军工A份额，基金份额净值为1.000元；新增持有100,000,000份前海开源中航军工份额，基金份额净值为1.300元。
2、前海开源中航军工份额持有人
■
六、基金份额折算期间的业务办理
1、定期份额折算基准日（即2019年1月2日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）、份额配对转换等业务。前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2019年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海开源中航军工A份额暂停交易，前海开源中航军工B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2019年1月4日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海开源中航军工A份额于2019年1月4日复牌，前海开源中航军工B份额正常交易。
七、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年1月4日前海开源中航军工A即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日前海开源中航军工A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于前海开源中航军工A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异，2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
2、前海开源中航军工A份额的约定应得收益将折算成前海开源中航军工场内份额分配给前海开源中航军工A份额的持有人，而前海开源中航军工份额为跟踪中航军工指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此前海开源中航军工A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、由于前海开源中航军工A份额经折算产生的新增场内前海开源中航军工份额数和场内前海开源中航军工份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少前海开源中航军工A份额或场内前海开源中航军工份额的持有人存在无法获得新增场内前海开源中航军工份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出（或赎回）或者增加持有份额的数量来保护自身权益不受损害。
4、投资者欲了解基金定期份额折算业务详情,请登录本基金管理人网站：www.qhkyfund.com或者拨打本基金管理人客服电话：4001-666-998(免长途话费)。
八、风险提示
投资者在参与分级基金相关业务（含买卖、申购、分拆合并等）前，应认真阅读相关法律法规、业务规则及基金合同、招募说明书等文件，了解分级基金特有的规则、所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2018年12月26日
关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2019年1月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。现将相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的约定，本基金定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算基准日为2019年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的前海开源健康分级A份额（场内简称：健康A，基金代码：150219）、前海开源健康分级份额（基金简称：前海开源健康分级，场内简称：健康分级，基金代码：164401）。
三、基金份额折算频率
每年折算一次。
四、基金份额折算方式
前海开源健康分级A份额与前海开源健康分级B份额按照招募说明书第七部分“基金份额的净值计算”进行基金份额参考净值计算，对前海开源健康分级A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份前海开源健康分级份额将按1份前海开源健康分级A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，前海开源健康分级A份额与前海开源健康分级B份额的份额配比保持1：1的比例。对于前海开源健康分级A份额的约定应得收益，即前海开源健康分级A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内前海开源健康分级份额分配给前海开源健康分级A份额持有人。前海开源健康分级份额持有人持有的每2份前海开源健康分级份额将按1份前海开源健康分级A份额获得新增前海开源健康分级份额的分配。持有场外前海开源健康分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外前海开源健康分级份额的分配；持有场内前海开源健康分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内前海开源健康分级份额的分配。经过上述份额折算，前海开源健康分级A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，前海开源健康分级份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对前海开源健康分级A份额和前海开源健康分级份额进行应得收益的定期份额折算。有关计算公式如下：
1、前海开源健康分级A份额
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2、前海开源健康分级B份额
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五、定期份额折算示例
假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日，前海开源健康分级份额当天折算前资产净值为8,659,000,000元。当天场外前海开源健康分级份额、场内前海开源健康分级份额、前海开源健康分级A份额、前海开源健康分级B份额的份额数分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。前一个会计年度末每份前海开源健康分级A份额资产净值为1.065元，且未进行不定期份额折算。
定期份额折算的对象为基准日登记在册的前海开源健康分级A份额和前海开源健康分级份额，即20亿份和65亿份。
1、前海开源健康分级A份额持有人
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前海开源健康分级A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份前海开源健康分级A份额，基金份额净值为1.000元；新增持有100,000,000份前海开源健康分级份额，基金份额净值为1.300元。
2、前海开源健康分级份额持有人
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前海开源健康分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份前海开源健康分级份额，基金份额净值为1.300元。
六、基金份额折算期间的业务办理
1、定期份额折算基准日（即2019年1月2日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）、份额配对转换等业务。前海开源健康分级A份额和前海开源健康分级B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2019年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海开源健康分级A份额暂停交易，前海开源健康分级B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2019年1月4日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海开源健康分级A份额于2019年1月4日复牌，前海开源健康分级B份额正常交易。
七、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年1月4日前海开源健康分级A即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日前海开源健康分级A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于前海开源健康分级A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异，2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
2、前海开源健康分级A份额的约定应得收益将折算成前海开源健康分级场内份额分配给前海开源健康分级A份额的持有人，而前海开源健康分级份额为跟踪健康分级指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此前海开源健康分级A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、由于前海开源健康分级A份额经折算产生的新增场内前海开源健康分级份额数和场内前海开源健康分级份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少前海开源健康分级A份额或场内前海开源健康分级份额的持有人存在无法获得新增场内前海开源健康分级份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出（或赎回）或者增加持有份额的数量来保护自身权益不受损害。
4、投资者欲了解基金定期份额折算业务详情,请登录本基金管理人网站：www.qhkyfund.com或者拨打本基金管理人客服电话：4001-666-998(免长途话费)。
八、风险提示
投资者在参与分级基金相关业务（含买卖、申购、分拆合并等）前，应认真阅读相关法律法规、业务规则及基金合同、招募说明书等文件，了解分级基金特有的规则、所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2018年12月26日
前海开源聚财宝货币市场基2019年元旦节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2018年12月26日
1 公告基本信息
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注：根据中国证监会《关于2019年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2018]105号）及沪深证券交易所休市安排，2018年12月30日（星期日）至2019年1月1日（星期二）休市，1月2日（星期三）起照常开市。另外，2018年12月29日（星期六）为周末休市。为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定如下：
（1）自2018年12月27日起，暂停本基金代销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务，赎回、转换转出等业务仍照常办理。
（2）2019年1月2日起，恢复本基金代销渠道办理申购、转换转入及定期定额投资业务，届时不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越节假日带来不便。
投资者可访问本基金管理人网站（www.qhkyfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（4001-666-998)咨询相关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十六日
前海开源中证健康产业指数分级
证券投资基金可能发生不定期
份额折算的风险提示公告
根据《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：前海开源健康分级，场内简称：健康分级，基金代码：164401）、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之A份额（基金简称：前海开源健康A，场内简称：健康A，基金代码：150219）、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之B份额（基金简称：前海开源健康B，场内简称：健康B，基金代码：150220）将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至上一交易日收盘，前海开源健康B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此，基金管理人敬请投资者密切关注前海开源健康B近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下：
一、由于健康A、健康B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，健康A、健康B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、健康B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日，健康B的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日健康B的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、健康A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后健康A持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征健康A变为同时持有较低风险收益特征健康A与较高风险收益特征健康分级的情况，因此，健康A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
基金管理人的其他重要提示如下：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量健康分级、健康A、健康B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停健康A份额与健康B份额的上市交易和健康分级份额的申购及赎回等相关业务。届时基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金招募说明书》（更新）(以下简称"招募说明书")或者拨打基金管理人客服电话:4001-666-998(免长途话费)。
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2018年12月26日
前海开源尊享货币市场基金2019年元旦节假期前暂停申购、转换转入
及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2018年12月26日
1 公告基本信息
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注：（1）根据中国证监会《关于2019年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2018]105号）及沪深证券交易所休市安排，2018年12月30日（星期日）至2019年1月1日（星期二）休市，1月2日（星期三）起照常开市。另外，2018年12月29日（星期六）为周末休市。自2018年12月27日起，本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务，赎回、转换转出等业务仍照常办理。
（2）2019年1月2日起，本基金将恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务，届时不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越节假日带来不便。
投资者可访问本基金管理人网站（www.qhkyfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（4001-666-998)咨询相关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十六日
