泰达宏利纯利债券型证券投资基金
开放日常转换业务的公告
公告送出日期：2018年12月26日
1. 公告基本信息
■
注：-
2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
本基金将于2018年12月28日起每个开放日办理转换业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。
3. 日常转换业务
3.1 转换费率
本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。
本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费用情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下：
1、转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
2、转换费用：
转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差
（1）转出基金赎回费计算方式：
赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
（2）申购费用补差计算方式：
1）如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率时：
申购费用补差 =转入基金申购费用-转出基金申购费用
转出基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）
转入基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）
2）如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率
申购费用补差 =0
3、转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
4、转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
例如:基金份额持有人持有泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类份额10,000 份基金份额,90天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1380 元,转入基金的份额净值是1.2682元,泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类份额持有90天对应赎回费率为0.1%,若泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类份额的申购费率小于泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的申购费率，则可得到的转换份额为:
泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类份额的申购费率为0.8%，持有90天后的赎回费率为0.1%；泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金申购费率为1.2%。
转出基金申购费用=(10,000×1.1380-10,000×1.1380×0.1%)×0.8%÷(1+0.8%)=90.23元
转入基金申购费用 =（10,000×1.1380-10,000×1.1380×0.1%）×1.2%÷(1+1.2%）=134.81元
转出基金赎回费用=10,000×1.1380×0.1%=11.380元
申购费用补差=134.81-90.23=44.58元
转入金额=10,000×1.1380-11.38-44.58=11,324.04元
转入份额=11,324.04/1.2682=8,929.22份
即:基金份额持有人持有泰达宏利纯利债券型证券投资基金10,000 份基金份额，90天后决定转换为泰达宏利集利债券型证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.1380元,转入基金的基金份额净值是1.2682元,则可得到的转换份额为8,929.22份。
3.2 其他与转换相关的事项
1）开通转换入、转换出业务的时间
自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金（泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类份额、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健混合型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健混合型证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金）之间的转换业务，最低转换份额1份。
2）开通转换入、转换出业务的具体代销机构
具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。
3）转换的数量限制
单一投资者转换转入后持有的基金份额不得达到或超过基金总份额的50%。
基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的转换转入申请。
4. 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
直销机构：泰达宏利基金管理有限公司
直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层
电话：010-66577619、010-66577617
传真：010--66577760
联系人：郑小囡
泰达宏利基金网上直销系统：
网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。
客服电话：400-698-8888或010-66555662
客服信箱：irm@mfcteda.com
4.1.2 场外代销机构
1) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525 400-888-8788 101-089-98
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com
2) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33389888
客服电话：95523或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
4.2 场内销售机构
无。
5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值，敬请投资人留意。
6. 其他需要提示的事项
本公告仅对泰达宏利纯利债券型证券投资基金开放转换投资业务的有关事项予以说明。
基金转换涉及的转出基金与转入基金的基金仅为本公司管理且在同一注册登记机构处登记过户的基金。基金转换申请仅适用于同一基金账户于同一销售机构发起，该销售机构须同时代理申请转出和转入的基金的销售，具体转入、转出基金产品以销售机构实际情况为准。
投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，全面认识转入基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，根据自身风险等级转换相应的基金产品。
泰达宏利基金管理有限公司
2018年12月26日
泰达宏利中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额
投资业务的公告
公告送出日期：2018年12月26日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金泰达宏利500份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中泰达500A份额与泰达500B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间泰达宏利500份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400－698－8888(免长途话费)。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
泰达宏利基金管理有限公司
2018年12月26日
关于泰达宏利中证500指数
分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，泰达宏利中证500指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2019年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的泰达500A份额（基金代码为：“150053”，场内基金简称为：“泰达500A”）、泰达中证500份额（基金代码为：“162216”，场内基金简称为：“泰达500”）。
三、基金份额折算方式
泰达500A份额和泰达500B份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行参考净值计算，对泰达500A份额的应得收益进行定期份额折算，每10份泰达中证500份额将按4份泰达500A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，泰达500A份额和泰达500B份额的份额配比保持4：6的比例。对于泰达500A份额期末的约定应得收益，即泰达500A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.0000元部分，将折算为泰达中证500份额的场内份额分配给泰达500A份额持有人。泰达中证500份额持有人持有的每10份泰达中证500份额将按4份泰达500A份额获得新增泰达中证500份额的分配。持有场外泰达中证500份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰达中证500份额的分配；持有场内泰达中证500份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰达中证500份额的分配。经过上述份额折算，泰达500A份额和泰达中证500份额的基金份额净值和参考净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对泰达中证500份额和泰达500A份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行泰达中证500份额当年应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1） 泰达中证500份额
■
（2）泰达500A份额
定期份额折算后泰达500A份额的份额数＝定期份额折算前泰达500A份额的份额数
■
（3）泰达500B份额
定期份额折算不改变泰达500B份额参考净值及其份额数。
（4）折算后泰达中证500份额的总份额数
折算后泰达中证500份额的总份额数＝定期份额折算前泰达中证500份额的份额数＋泰达中证500份额持有人新增的泰达中证500份额数＋泰达500A份额持有人新增的泰达中证500份额数。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2019年1月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务； 泰达500A、泰达500B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2019年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,泰达500A暂停交易，泰达500B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2019年1月4 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日， 本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，泰达500A、泰达500B正常交易。
（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年1月4日泰达500A即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的泰达500A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于泰达500A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异，1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于泰达500A份额新增份额折算成泰达中证500份额的场内份额数和泰达中证500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少泰达500A份额数或场内泰达中证500份额数的份额持有人存在无法获得新增场内泰达中证500份额的可能性。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.mfcteda.com或者拨打本公司客服电话：400－698－8888。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2018年12月26日
