索通发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-053
索通发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山东创新炭材料有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为山东创新炭材料有限公司提供的担保金额为人民币80,000万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为人民币80,000万元（含本次）。
● 本次担保是否有反担保：有。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）、嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）于2018年12月26日分别与中国工商银行股份有限公司滨州分行（以下简称“工商银行滨州分行”）、中国工商银行股份有限公司德州分行（以下简称“工商银行德州分行”）、德州银行股份有限公司滨州分行（以下简称“德州银行滨州分行”）签订了《中国银行业协会银团贷款保证合同》（以下简称“《保证合同》”），为控股子公司山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”）向工商银行滨州分行、工商银行德州分行、德州银行滨州分行申请的“年产188万吨铝用炭材料项目一期60万吨预焙阳极工程项目”人民币80,000万元固定资产银团贷款提供连带责任保证担保。山东创新集团有限公司、山东滨北新材料有限公司、青岛利旺精密科技有限公司亦签署该《保证合同》并为创新炭材料此次贷款事项提供连带责任保证担保。
其中，山东创新集团有限公司为公司关联方，鉴于公司未对该关联担保提供反担保，已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
创新炭材料以其部分土地使用权对上述债权提供最高额抵押担保。
根据公司第三届董事会第十一次会议和2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年度对外担保及相关授权的议案》，公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过43亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司2018年3月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2018年度担保额度预计的公告》（公告编号：2018-015）。
本次担保属于公司2017年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东创新炭材料有限公司
2、住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
3、法定代表人：荆升阳
4、经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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6、创新炭材料为公司的控股子公司，其股权结构如下；
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三、担保协议的主要内容
保证金额：公司担保金额为80,000万元；嘉峪关炭材料担保金额为56,800万元；嘉峪关预焙阳极担保金额为20,000万元。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：担保合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年；如同意债务延期，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止；若根据融资文件约定，债务提前到期的，保证期间至债务提前到期后三年止；如果融资文件项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
保证范围：贷款合同及相应融资文件项下的相应债务，包括但不限于相应贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
反担保情况：公司作为反担保人为嘉峪关炭材料、嘉峪关预焙阳极提供反担保，反担保金额分别为2,482.16万元、874万元，反担保方式为连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司与子公司之间进行的担保。截至2018年12月26日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币430,000万元，占公司2017年度经审计净资产的181.39%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币196,608.14万元，占公司2017年度经审计净资产的82.94%。
截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2018年12月27日
