证券投资基金资产净值报表
2018-12-29
来源：上海证券报
截止时间：2018年12月28日
单位：人民币元
序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计
代码 净值 规模 时间 单位拟
分配收益
1 505888 嘉实元和 11,554,144,532.50 1.1554 嘉实基金管理 工商银行
有限公司
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截止时间：2018年12月28日
单位：人民币元
序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计
代码 净值 规模 时间 单位拟
分配收益
1 505888 嘉实元和 11,554,144,532.50 1.1554 嘉实基金管理 工商银行
有限公司
