深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议
公告
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-099
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2018年12月25日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2018年12月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要，体现公司产业布局及战略发展定位，保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力，公司拟将公司名称变更为“深圳市洪涛集团股份有限公司”。
公司此次变更公司全称、英文全称和英文简称，公司中文简称、证券简称保持不变。公司股票代码“002325”和公司可转债简称“洪涛转债”和债券代码“128013”不变。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于拟变更公司名称的公告》（编号：2018-101）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务成本，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-102）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2018年12月29日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-100
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2018年12月25日以电子邮件方式送达。会议于2018年12月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为：公司使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-102）。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
监 事 会
2018年12月29日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-102
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务成本，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]371号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2014年9月26日向社会公众公开发行普通股（A股）股票9,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.95元。截至2014年9月19日止，本公司共募集资金859,200,000元，扣除发行费用13,296,000元，募集资金净额845,904,000元。
截止2014年9月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2014]【48020010】号”验资报告验证确认。
（二）发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]996号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2016年7月29日向社会公众公开发行可转换公司债券1,200万股，每股面值100元，每张发行价人民币100元。截至2016年8月4日止，本公司共募集资金1,200,000,000.00元，扣除发行费用15,740,062.68元，募集资金净额1,184,259,937.32元。
截止2016年8月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华专审字[2016]48020002号”验资报告验证确认。
二、募集资金投资项目及使用情况
（一）非公开发行股票募集资金投资项目
根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金投资项目情况如下：
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注：1、由于非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币84,590.40万元，故“补充流动资金项目”使用募集资金投资额由22,000万元减少为20,590.40万元。2、实际补充流动资金含利息收入52.43万元。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间进行了调整，调整后情况如下：
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“广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目”已达到预定可使用状态，“收购上海学尔森文化传播有限公司85%股权”及“补充流动资金”均已完成。“天津市洪涛装饰产业园项目”尚在实施中。公司于2018年6月29日召开董事会审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将“天津市洪涛装饰产业园项目” 的建设期延长至2019年12月30日。
截至2018年11月30日，募集资金专户余额合计为15,394.48万元（含利息收入）。具体情形如下表：
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（二）发行可转换公司债券募集资金投资项目
公司发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
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注：募集资金投入为扣除发行费用后的实际募集资金净额。
以上三个项目均在实施过程中，公司于2017年8月24日召开董事会审议通过《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，调整上述项目建设周期，将预定可使用状态时间均推迟到2019年8月31日。
截至2018年11月30日，募集资金专户余额合计为114,303.57万元（含利息收入）。具体情形如下表：
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三、公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于募集资金投资项目的实施进展情况及未来资金付款计划，预计部分募集资金在短期内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金利用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过13,800万元，使用可转换公司债券募集资金不超过36,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户，并在募集资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。公司拟暂时补充流动资金的账户情况如下表：
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本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务发展，公司对流动资金的需求持续增加，而公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，使用闲置募集资金暂时补充流动资金可增强资金流动性。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率4.35%计算，预计将为公司节约财务费用2,166.30万元左右，可有效降低公司财务成本、增强公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。
四、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月。该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、公司于2017年5月12日召开第四届董事会第七次会议，同意委托华润深国投信托有限公司向海南夏日置业发展有限公司提供借款3亿元，委托华润深国投信托有限公司向三亚沃兰德国际度假屋管理有限公司提供借款1.8亿元。截至本次董事会决议公告日，该等对外财务资助款项已归还，公司不存在其他对外提供财务资助情形。
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。
六、专项意见
（一）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
1、公司本次拟使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。本次以闲置募集资金补充流动资金议案依法履行了必要的决策程序。
3、公司本次拟使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司在过去十二个月内未进行过风险投资，并在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
综上，海通证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
七、备查文件
1、洪涛股份第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、洪涛股份第四届监事会第十八次会议决议。
4、海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2018年12月29日
