厦门信达股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一01
厦门信达股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第一次会议通知于2018年12月21日以电子邮件方式发出，并于2019年1月2日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《关于调整公司第十届董事会下设的部分专门委员会委员的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票
因公司第十届董事会成员发生变化，相应调整部分专门委员会委员：
（1）董事会提名委员会由独立董事郑学军先生、童锦治女士、董事王明成先生担任委员，由郑学军先生担任主任委员；
（2）董事会预算委员会由独立董事薛祖云先生、郑学军先生、董事陈舸先生担任委员，由薛祖云先生担任主任委员。
2、审议通过《关于二〇一九年度开展外汇衍生品交易的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票
为防范汇率风险，公司及控股子公司将于二〇一九年度与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，任意时点余额不超过等值30亿美元，额度内可循环使用。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年1月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度开展外汇衍生品交易的公告》，刊载于2019年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司及全资子公司厦门国贸汽车股份有限公司为各控股子公司二〇一九年度向金融机构申请的授信额度提供担保，提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门国贸汽车股份有限公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日。提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求调整对各子公司的实际担保额度。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告》，刊载于2019年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于公司开展黄金租赁业务的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票
为降低财务成本，公司以黄金租赁方式通过银行办理任意时点余额不超过等值10亿元人民币的黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合约，用于补充公司流动资金，租赁期限不超过一年，提请股东大会审议并授权董事长代表公司全权签署有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会通过之日起一年内有效。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年1月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司开展黄金租赁业务的公告》，刊载于2019年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于公司发行50亿元超短期融资券的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票
同意提请股东大会审议公司发行50亿元超短期融资券事宜，债券期限不超过270天，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，发行所募集资金将用于补充营运资金，置换流动资金贷款。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》，刊载于2019年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》。
投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于2019年1月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联独立董事回避发表独立董事意见。
该议案构成关联交易，关联董事郭聪明先生、薛祖云先生、童锦治女士回避了本议案的表决。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告》，刊载于2019年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交易预计的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于2019年1月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联独立董事回避发表独立董事意见。
因公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司高级管理人员李植煌先生近12个月曾任厦门黄金投资有限公司董事，该事项构成关联交易。由于关联自然人李植煌先生非公司董事，本次议案无关联董事需回避表决。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交易预计的公告》，刊载于2019年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》。
投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于2019年1月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案构成关联交易，关联董事曾挺毅先生、郭聪明先生、杜少华先生、吴晓强先生、陈舸先生回避表决。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的公告》，刊载于2019年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。
9、审议通过《关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票
为防范大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及控股子公司将于二〇一九年度开展商品衍生品业务，在手期货合约任意时点保证金不超过人民币9亿元(不含实物交割占用的保证金规模)，本额度在有效期内可循环使用。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年1月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的公告》，刊载于2019年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。
10、审议通过《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2019年1月18日召开二〇一九年第一次临时股东大会。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知》，刊载于2019年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第2-9项议案尚需经股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第一次会议决议
2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一03
厦门信达股份有限公司
关于二〇一九年度公司
为控股子公司向金融机构申请
授信额度提供信用担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司及全资子公司厦门国贸汽车股份有限公司将为控股子公司二〇一九年度向金融机构申请的授信额度提供担保，提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门国贸汽车股份有限公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日；同时，提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求调整对各公司的实际担保额度。
单位：万元
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二、被担保人基本情况
1、厦门市信达光电科技有限公司（以下简称“厦门信达光电”）
成立时间：2007年11月05日
注册地：厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人：许辉胜
注册资本：81,000万元人民币
主营业务：光电科技研究、咨询服务；光电产品生产、销售、工程及服务；超高度发光二极管（LED)封装、贴片发光二极管（SMD)、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售等。
截至2017年12月31日(经审计)，公司资产总额243,737.21万元，负债总额99,328.60万元，净资产144,408.61万元，营业收入21,560.24万元，利润总额-4,403.09万元，净利润-3,595.13万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额209,294.44万元，负债总额63,881.56万元，净资产145,412.88万元，营业收入28,548.17万元，利润总额1,124.48万元，净利润1,004.27万元。厦门信达光电不是失信被执行人。
公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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2、福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建光电”）
成立时间：2013年03月27日
注册地：安溪县湖头光电产业园
法定代表人：许辉胜
注册资本：15,000万元人民币
主营业务：光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；发光二极管（LED）封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；发光二极管（LED）应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后服务等。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额146,411.51万元，负债总额62,560.73万元，净资产83,850.78万元，营业收入30,299.38万元，利润总额-214.74万元，净利润-144.76万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额145,555.45万元，负债总额59,984.77万元，净资产85,570.68万元，营业收入41,296.80万元，利润总额2,371.79万元，净利润1,719.90万元。福建光电不是失信被执行人。
公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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3、厦门信达物联科技有限公司（以下简称“信达物联”）
成立时间：2005年12月22日
注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路14号
法定代表人：庄少挺
注册资本：15,000万元人民币
主营业务：物联信息系统研发；研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件；计算机系统集成；研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统、电子标签及其周边设备、软件产品等。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额41,013.56万元，负债总额26,986.88万元，净资产14,026.68万元，2017年营业收入14,176.48万元，利润总额456.10万元，净利润407.17万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额34,973.70万元，负债总额21,069.99万元，净资产13,903.71万元，2018年1-10月营业收入12,115.21万元，利润总额-117.18万元，净利润-122.97万元。信达物联不是失信被执行人。
公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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4、厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“汽车集团”）
成立时间：2013年04月28日
注册地：厦门市湖里区兴隆路27号第八层F1室
法定代表人：姜峰
注册资本；11,500万元人民币
主营业务：对汽车行业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）、汽车配件销售、汽车装潢装饰（不含洗车、维修）、代办汽车挂牌及年检。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额18,991.97万元，负债总额730.56万元，净资产18,261.41万元，营业收入2,492.1万元，利润总额1,431.24万元，净利润1,073.03万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额19,275.26万元，负债总额564.23万元，净资产18,711.03万元，营业收入1,515.55万元，利润总额625.85万元，净利润449.62万元。汽车集团不是失信被执行人。
公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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5、福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”）
成立时间：2002年08月16日
注册地：福州市仓山区则徐大道631号
法定代表人：陈秉跃
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：广州本田系列品牌汽车、进口品牌汽车的销售等
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额4,378.63万元，负债总额1,198.11万元，净资产3,180.51万元，营业收入28,722.2万元，利润总额1,075.03万元，净利润805.33万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额5,209.93万元，负债总额1,548.95万元，净资产3,660.98万元，营业收入19,896.61万元，利润总额640.8万元，净利润480.47万元。福建信田不是失信被执行人。
公司持有该公司20%股权，公司全资子公司汽车集团持有该公司80%股权，其股权结构图如下：
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6、福州信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“福州信达诺”）
成立时间：2004年12月10日
注册地：福州开发区快安工业园区46号地
法定代表人：陈秉跃
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：东风本田品牌汽车、摩托车的批发、零售，代办汽车上牌服务，汽车租赁服务（非营运性）等。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额5,954.54万元，负债总额1,740.34万元，净资产4,214.20万元，营业收入29,419.90万元，利润总额2,013.16万元，净利润1,508.09万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额6,321.12万元，负债总额1,410.08万元，净资产4,911.04万元，营业收入21,922.69万元，利润总额929.12万元，净利润696.84万元。福州信达诺不是失信被执行人。
公司持有该公司40%股权，公司全资子公司汽车集团持有该公司60%股权，其股权结构图如下：
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7、福清信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“福清通宝”）
成立时间：2011年06月23日
注册地：福清市海口镇洋坂村
法定代表人：欧阳哲
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售等
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额11,108.15万元，负债总额12,342.92万元，净资产-1,234.77万元，营业收入18,592.99万元，利润总额-283.56万元，净利润-284.03万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额7,503.58万元，负债总额9,453.63万元，净资产-1,950.06万元，营业收入13,881.69万元，利润总额-715.28万元，净利润-715.28万元。福清通宝不是失信被执行人。
公司持有该公司40%股权，公司全资子公司汽车集团持有该公司60%股权，其股权结构图如下：
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8、三明信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“三明通宝”）
成立时间：2010年06月10日
注册地：三明市梅列区翁墩城市物流园
法定代表人：陈秉跃
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售等。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额5,224.38万元，负债总额7,811.13万元，净资产-2,586.75万元，营业收入11,910.49万元，利润总额-133.70万元，净利润-134.31万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额4,538.17万元，负债总额7,287.19万元，净资产-2,749.02万元，营业收入10,214.95万元，利润总额-162.27万元，净利润-162.27万元。三明通宝不是失信被执行人。
公司持有该公司40%股权，公司全资子公司汽车集团持有该公司60%股权，其股权结构图如下：
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9、南平信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“南平通宝”）
成立时间：2010年06月12日
注册地：建瓯市中国笋竹城C区5-3号
法定代表人：姜峰
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售等。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额5,427.40万元，负债总额7,671.11万元，净资产-2,243.71万元；2017年度营业收入11,451.88万元，利润总额57万元，净利润57万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额5,303.84万元，负债总额7,840.25万元，净资产-2,536.41万元；2018年1-10月，营业收入9,081.81万元，利润总额-292.70万元，净利润-292.70万元。
公司持有该公司40%股权，公司全资子公司汽车集团持有该公司60%股权，其股权结构图如下：
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10、厦门国贸汽车股份有限公司（以下简称“国贸汽车”）
成立时间：2002年2月1日
住所：厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦14层C1室
法定代表人：曾挺毅
注册资本：10,000万人民币
主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；其他车辆零售；汽车零配件零售；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；汽车租赁（不含营运）；自有房地产经营活动；物业管理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）等。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额73,555.91万元，负债总额50,421.50万元，净资产23,134.41万元；2017年度营业收入3,855.28万元，利润总额4,455.70万元，净利润4,415.37万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额86,008.28万元，负债总额68,877.12万元，净资产17,131.16万元；2018年1-10月，营业收入2,337.94万元，利润总额5,580.25万元，净利润5,401.15万元。国贸汽车不是失信被执行人。
公司持有该公司98.671%股权，公司全资子公司汽车集团持有该公司1.329%股权，其股权结构图如下：
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11、厦门国贸汽车进出口有限公司（以下简称“国贸进出口”）
成立时间：2015年12月03日
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼10单元
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万人民币
主营业务：汽车零售；汽车零配件零售；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；汽车租赁（不含营运）；汽车批发；汽车零配件批发；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；电气设备批发；五金产品批发。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额13,444.20万元，负债总额12,377.68万元，净资产1,066.52万元；2017年度营业收入32,996.83万元，利润总额174.88万元，净利润144.22万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额16,686.34万元，负债总额15,773.08万元，净资产913.26万元；2018年1-10月，营业收入50,849.65万元，利润总额-160.19万元，净利润-153.26万元。国贸进出口不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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12、厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司（以下简称“西岸中邦”）
成立时间：2010年4月19日
住所：厦门市海沧区海沧街道南海三路1189号
法定代表人：黄俊锋
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：汽车批发；机动车维修；汽车零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品)；其他日用品零售；社会经济咨询(不含金融业务咨询)；商务信息咨询。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额1,256.86万元，负债总额169.73万元，净资产1,087.13万元；2017年度营业收入16,173.39万元，利润总额326.43万元，净利润326.43万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额3,232.46万元，负债总额1,964.33万元，净资产1,268.12万元；2018年1-10月，营业收入13,570.64万元，利润总额180.99万元，净利润180.99万元。西岸中邦不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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13、厦门国贸福申汽车贸易有限公司（以下简称“国贸福申”）
成立时间：2011年9月26日
住所：厦门市海沧区海沧街道南海三路1191号
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,200万元人民币
主营业务：品牌汽车(九座及以下乘用车)零售；二手车零售；品牌汽车(九座及以下乘用车)批发；机动车维修；汽车租赁(不含营运)；会议及展览服务；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额6,901.12万元，负债总额6,490.16万元，净资产410.96万元；2017年度营业收入27,689.64万元，利润总额105.53万元，净利润105.53万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额6,055.78万元，负债总额5,509.47万元，净资产546.31万元；2018年1-10月，营业收入21,823.17万元，利润总额135.35万元，净利润135.35万元。国贸福申不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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14、福建省闽晨汽车贸易有限公司（以下简称“福建闽晨”）
成立时间：1996年9月3日
住所：福州市仓山区黄山高速公路连接口
法定代表人：陆冰
注册资本：200万元人民币
主营业务：汽车及汽车零部件的批发、零售；仓储服务(不含危险品)；汽车修理与维护；汽车租赁；代办汽车消费贷款服务；贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额814.61万元，负债总额461.04万元，净资产353.57万元；2017年度营业收入1,838.68万元，利润总额66.98万元，净利润60.33万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额504.19万元，负债总额194.98万元，净资产309.21万元；2018年1-10月，营业收入991.42万元，利润总额9.94万元，净利润9.94万元。福建闽晨不是失信被执行人。
公司全资子公司福建华夏汽车城发展有限公司（以下简称“华夏汽车城”）持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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15、福建省福京汽车贸易有限公司（以下简称“福建福京”）
成立时间：1998年7月15日
住所：福州市仓山区黄山高速公路连接口
法定代表人：陆冰
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：二类汽车维修(乘用车维修)；一汽大众品牌汽车销售；仓储服务(不含危险品)；代办汽车消费贷款服务；贸易代理等。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额5,220.02万元，负债总额3,599.01万元，净资产1,621.00万元；2017年度营业收入25，626.34万元，利润总额389.97万元，净利润290.96万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额7,296.27万元，负债总额5,813.83万元，净资产1,482.44万元；2018年1-10月，营业收入19,988.65万元，利润总额277.35万元，净利润208.02万元。福建福京不是失信被执行人。
公司全资子公司华夏汽车城直接或间接持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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16、福建福申汽车销售服务有限公司（以下简称“福建福申”）
成立时间：1998年7月20日
住所：福州市仓山区黄山高速公路连接口
法定代表人：陆冰
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：上海大众品牌汽车销售；摩托车及配件、汽车装饰品、五金、交电（不含电动自行车）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品）、电器机械及器材、日用百货、汽车用品、汽修设备的批发、零售等。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额7,542.89万元，负债总额5,683.77万元，净资产1,859.12万元；2017年度营业收入27,931.60万元，利润总额213.98万元，净利润159.12万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额10,505.96万元，负债总额9,228.21万元，净资产1,277.74万元；2018年1-10月，营业收入23,929.89万元，利润总额-222.26万元，净利润-222.26万元。福建福申汽车销售服务有限公司不是失信被执行人。
公司全资子公司华夏汽车城直接或间接持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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17、福建国贸东本汽车贸易有限公司（以下简称“福建东本”）
成立时间：2002年7月18日
住所：福州市仓山区黄山高速公路连接口
法定代表人：陆冰
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：汽车销售；汽车零配件、摩托车及零配件、五金、建材、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、机械设备、电子产品、日用百货的批发、零售；汽车租赁；汽车修理与维护；仓储服务(不含危险品)；代办汽车消费贷款服务；贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额2,421.48万元，负债总额973.58万元，净资产1,447.89万元；2017年度营业收入21,689.05万元，利润总额860.70万元，净利润644.09万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额4,165.59万元，负债总额2,802.9万元，净资产1,362.69万元；2018年1-10月，营业收入18,974.44万元，利润总额422.92万元，净利润317.19万元。福建东本不是失信被执行人。
公司全资子公司华夏汽车城直接或间接持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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18、福州凯迪汽车服务有限公司（以下简称“福州凯迪”）
成立时间：2012年4月18日
住所：福州市仓山区城门镇排下43号
法定代表人：陆冰
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：进口、国产凯迪拉克品牌汽车销售。汽车零配件销售、汽车租赁；汽车二类维修、二手车经营等。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额5,847.90万元，负债总额3,478.25万元，净资产2,369.65万元；2017年度营业收入18,546.71万元，利润总额374.58万元，净利润374.58万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额7,588.44万元，负债总额4,987.27万元，净资产2,601.17万元；2018年1-10月，营业收入17,716.47万元，利润总额231.52万元，净利润231.52万元。福州凯迪不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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19、泉州国贸启润汽车销售服务有限公司（以下简称“泉州启润”）
成立时间：2006年12月06日
住所：泉州经济技术开发区清蒙园区西片区F-12A-2、F-13B-1号地块
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：汽车销售,乘用车维修,机动车辆保险兼业代理,仓储服务(不含危险化学品)等。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额8,079.23万元，负债总额8,031.79万元，净资产47.44万元；2017年度营业收入15,112.17万元，利润总额-54.04万元，净利润-54.04万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额7,492.79万元，负债总额7,575.4万元，净资产-82.6万元；2018年1-10月，营业收入12,956.99万元，利润总额-130.04万元，净利润-130.04万元。泉州启润不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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20、厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司（以下简称“英菲尼迪”）
成立时间：2007年09月06日
注册地：厦门市海沧区马青路1213号
法定代表人：黄俊锋
注册资本： 2,000万元人民币
主营业务：1、批发、零售：汽车（不含乘用车）、汽车零配件、机械电子设备、五金交电、百货、建筑材料；2、汽车信息咨询服务、汽车美容；3、二手车收购、销售、寄售、代购、代销和租赁。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额3,121.36万元，负债总额396.72万元，净资产2,724.64万元；2017年度营业收入12,261.89万元，利润总额877.02万元，净利润659.17万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额3,582.60万元，负债总额965.90万元，净资产2,616.70万元；2018年1-10月，营业收入8,037.21万元，利润总额648.83万元，净利润485.31万元。英菲尼迪不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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21、厦门信达国际贸易有限公司（以下简称“信达国际贸易”）
成立时间：2015年7月31日
注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元B之二
法定代表人：姜峰
注册资本：12,000万元人民币
主营业务：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）；米、面制品及食用油类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）等。
截至2017年12月31日（经审计），资产总额16,703.22万元，负债总额13,746.49万元，净资产2,956.73万元，营业收入29,532.83万元，利润总额-322.65万元，净利润-322.65万元。截至2018年10月31日（未经审计），公司资产总额21,930.53万元，负债总额11,915.50万元，净资产10,015.03万元，营业收入40,038.99万元，利润总额60.56万元，净利润58.30万元。信达国际贸易不是失信被执行人。
公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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22、香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”）
注册地：FLAT/RM 1107 11/F OFFICEPLUS @SHEUNG WAN 93-103 WING LOK STREET HK
注册资本：港币1.56亿元
主营业务：大宗商品。
截至2017年12月31日（经审计），该公司资产总额港币91,170.16万元，负债总额港币60,159.09万元，净资产港币31,011.08万元，2017年度营业收入港币163,457.38万元，利润总额港币7,395.15万元，净利润港币6,174.95万元。截至2018年10月31日（未经审计），公司资产总额港币93,375.43万元，负债总额港币61,269.15万元，净资产港币32,106.28万元，营业收入港币209,310.55万元，利润总额港币1,311.62万元，净利润港币1,095.20万元。香港信达诺不是失信被执行人。
公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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23、信达资源（新加坡）有限公司（以下简称“信达资源”）
注册地：新加坡
注册资本：2,000万美元
主营业务：大宗贸易。
截至2017年12月31日（经审计），该公司资产总额4,441.13万美元，负债总额1,420.56万美元，净资产3,020.57万美元，营业收入28,541.19万美元，利润总额187.96万美元，净利润162.20万美元。截至2018年10月31日（未经审计），该公司资产总额7,930.82万美元，负债总额4,327.91万美元，净资产3,602.91万美元，营业收入16,877.28万美元，利润总额653.48万美元，净利润582.34万美元。信达资源不是失信被执行人。
公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下：
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24、上海信达迈科金属资源有限公司（以下简称“上海信迈”）
成立日期：2003年01月16日
注册地：中国（上海）自由贸易试验区东方路1267弄8号第17层
法定代表人：姜峰
注册资本：50,000万元人民币
主营业务：金属材料、金银制品、矿产品（除专控）、五金交电、机械设备、汽车配件、建筑材料、仪器仪表、纸制品、针纺织品、日用百货、办公用品、卫生洁具的销售，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，商务信息咨询，食品流通 。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额22,035.82万元，负债总额16,609.47万元，净资产5,426.34万元，营业收入160,656.30万元，利润总额118.53万元，净利润88.81万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额150,637.35万元，负债总额98,170.26万元，净资产52,467.09万元，营业收入1,087,069.41万元，利润总额1,387.66万元，净利润1,040.75万元。上海信迈不是失信被执行人。
公司持有该公司60%股权，西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“西安迈科”）持有该公司40%股权，其股权结构图如下：
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25、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）
成立日期：2005年11月30日
注册地：厦门市湖里区兴隆路27号8D-8E单元
法定代表人：姜峰
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：经营各类商品和技术的进出口；批发：煤炭制品、焦炭制品；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额147,013.57万元，负债总额112,404.67万元，净资产34,608.90万元，营业收入657,762.72万元，利润总额7,764.55万元，净利润6,331.63万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额257,308.44万元，负债总额212,304.54万元，净资产45,003.90万元，营业收入466,929.51万元，利润总额7,482.68万元，净利润5,230.80万元。信达安不是失信被执行人。
公司持有该公司55%股权，广西盛隆冶金有限公司（以下简称“广西盛隆”）持有该公司45%股权，其股权结构图如下：
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26、厦门国贸启润汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门启润”）
成立时间：2010年9月27日
住所：厦门市思明区湖滨北路101号滨北汽车城之17
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：汽车零售；机动车维修；代理销售保险产品；汽车零配件零售；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额8,686.70万元，负债总额7，567.61万元，净资产1,119.10万元；2017年度营业收入17,208.37万元，利润总额162.21万元，净利润117.74万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额3,970.48万元，负债总额2,930.7万元，净资产1,039.77万元；2018年1-10月，营业收入12,581.35万元，利润总额-79.32万元，净利润-79.32万元。厦门启润不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司90%股权，赖才金持有该公司10%股权，其股权结构图如下：
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27、厦门国贸宝润汽车服务有限公司（以下简称“厦门宝润”）
成立时间：2012年9月10日
住所：厦门市海沧区中沧东路8号
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：品牌汽车(九座及以下乘用车)零售；二手车零售；机动车维修；汽车零配件零售；商务信息咨询；企业管理咨询。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额8,109.75万元，负债总额8,343.94万元，净资产-234.19万元；2017年度营业收入16,784.53万元，利润总额-193.82万元，净利润-193.82万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额6,585.81万元，负债总额6,739.56万元，净资产-153.75万元；2018年1-10月，营业收入13,466.82万元，利润总额80.44万元，净利润80.44万元。厦门宝润不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司80%股权，厦门海沧城建集团有限公司（以下简称“海沧城建”）持有该公司20%股权，其股权结构图如下：
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28、厦门国贸通达汽车服务有限公司（以下简称“厦门通达”）
成立时间：2013年3月18日
住所：厦门市思明区体育路36号(2#仓库)一楼之4
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：汽车零配件销售；汽车装潢、美容(不含洗车)；汽车信息咨询；汽车租赁(不含营运)；进口、国产别克品牌汽车销售；乘用车维修(有效期至2019年04月02日)。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额5,021.37万元，负债总额5,133.58万元，净资产-112.20万元；2017年度营业收入24,322.96万元，利润总额-399.39万元，净利润-399.39万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额4,046.7万元，负债总额4,321.58万元，净资产-274.88万元； 2018年1-10月，营业收入18,354.87万元，利润总额-162.68万元，净利润-162.68万元。厦门通达不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司70%股权，王蕴华持有该公司30%股权，其股权结构图如下：
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29、厦门国贸通润汽车服务有限公司（以下简称“厦门通润”）
成立时间：2013年1月30日
住所：厦门市同安区同集南路3117号
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：品牌汽车(九座及以下乘用车)零售；二手车零售；汽车零配件零售；保险经纪与代理服务(保险兼业代理险种:与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险)；机动车维修；汽车租赁(不含营运)；商务信息咨询；汽车维护与保养(不含维修与洗车)。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额6,157.12万元，负债总额6,764.58万元，净资产-607.46万元；2017年度营业收入32,196.18万元，利润总额70.17万元，净利润70.17万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额5,809.53万元，负债总额6,270.21万元，净资产-460.68万元；2018年1-10月，营业收入22,680.78万元，利润总额146.78万元，净利润146.78万元。厦门通润不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司70%股权，王蕴华持有该公司30%股权，其股权结构图如下：
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30、厦门国贸福润汽车服务有限公司（以下简称“厦门福润”）
成立时间：2013年1月30日
住所：厦门市同安区同集南路3115号
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：品牌汽车(九座及以下乘用车)零售；机动车维修；二手车零售；汽车零配件零售；汽车维护与保养(不含维修与洗车)；保险经纪与代理服务(与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险)。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额3,977.66万元，负债总额5,065.44万元，净资产-1,087.78万元； 2017年度营业收入19,872.95万元，利润总额-416.08万元，净利润-416.08万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额6,110.13万元，负债总额6,929.41万元，净资产-819.28万元；2018年1-10月，营业收入17,513.56万元，利润总额268.5万元，净利润268.5万元。厦门福润不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司70%股权，王蕴华持有该公司30%股权，其股权结构图如下：
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31、厦门大邦通商汽车贸易有限公司（以下简称“大邦通商”）
成立时间：2000年7月6日
注册地：厦门市湖里区长浩路2号
法定代表人：黄俊锋
注册资本： 1,000万元人民币
主营业务：汽车零售；兼业代理与主营业务直接相关的机动车辆保险；汽车零配件零售；汽车维护与保养(不含维修与洗车)；汽车租赁(不含营运)；汽车及零配件售后服务。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额10,463.66万元，负债总额3,877.19万元，净资产6,586.47万元；2017年度营业收入28,671.99万元，利润总额1,401.16万元，净利润1,000.50万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额13,293.83万元，负债总额10,301.90万元，净资产2,991.93万元；2018年1-10月，营业收入20,919.59万元，利润总额1,383.20万元，净利润991.93万元。大邦通商不是失信被执行人。
公司全资子公司国贸汽车持有该公司50%股权，厦门大邦太合投资管理有限公司持有该公司30%股权，厦门大邦企业有限公司持有该公司2%股权，厦门大邦投资有限公司持有该公司18%股权，其股权结构图如下：
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32、淮南信鑫房地产开发有限公司（以下简称“淮南信鑫”）
成立时间：2013年02月04日
注册地：淮南市潘集区田集街道现代花园小区4栋6栋商业房108室
法定代表人：姜峰
注册资本：5,000万元人民币
主营业务： 房地产开发及销售等。
截至2017年12月31日（经审计），公司资产总额10,371.36万元，负债总额7,438.93万元，净资产2,932.43万元，营业收入0万元，利润总额-336.06万元，净利润-336.06万元。截至2018年10月31日（未经审计），资产总额10,362.63万元，负债总额7,548.77万元，净资产2,813.86万元，营业收入0万元，利润总额-118.57万元，净利润-118.57万元。淮南信鑫不是失信被执行人。
公司全资子公司厦门信达房地产开发有限公司持有该公司40%股权，厦门鑫天和贸易有限公司持有该公司35%股权，厦门源泰隆服饰销售有限公司持有该公司25%股权，其股权结构图如下：
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三、担保协议的主要内容
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。
2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
3、担保期间：1年
4、担保金额：详见本公告一、担保情况概述之表1
5、担保方式：连带责任保证。
四、反担保情况
1、公司持有上述全资子公司100%股权，为上述公司提供全额连带责任担保。
国贸汽车持有国贸进出口100%股权，为国贸进出口提供全额连带责任担保。
上述担保为全资子公司担保，没有提供反担保。
2、公司为非全资控股子公司提供全额连带责任担保，控股子公司或小股东通过资产或股权质押、担保函等措施提供反担保。控股子公司上海信迈、信达安通过其他股东同比例或超额担保的方式提供反担保。
五、董事会意见
董事会经过认真研究，认为上述子公司开展融资是日常经营所需，公司为此提供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。
公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定另行提交董事会、股东大会（如需）审议后方对外提供担保。
公司资金部将对上述公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司2018年新签署的担保金额为40,400万元人民币+28,150万美元，占公司最近一期经审计净资产的47.10%，对外担保金额为40,400万元人民币+28,150万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的47.10%，无逾期担保。若本次议案通过，公司审批的二〇一九年度为控股子公司提供的担保额度为375,100万人民币 +36,600.00万美元，占公司最近一期经审计净资产的126.39%。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一09
厦门信达股份有限公司
关于二〇一九年度
开展商品衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二〇一九年度第一次会议于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》。为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，同意公司及控股子公司于二〇一九年度开展商品衍生品业务，在手期货合约任意时点保证金不超过人民币9亿元(不含实物交割占用的保证金规模)，本额度在有效期内可循环使用。
公司董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果一致通过上述议案。该议案不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、商品衍生品业务概述
公司及控股子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力为目的。
1、商品衍生品业务品种
开展的商品衍生品业务主要为套期保值、基于套期保值原则开展的跨市交易和跨期交易等。商品期货业务品种包括：铜、铝、铅、锌、镍、锡、铁矿石、螺纹钢、动力煤、焦炭等品种。主要在国内期货交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。
2、商品衍生品业务交易期间和金额
根据公司及控股子公司大宗商品业务量及风险控制需要，公司及控股子公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的在手期货合约任意时点保证金不超过人民币9亿元（不含实物交割占用的保证金规模），本额度在有效期内可循环使用。
3、资金来源
开展商品衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
三、开展商品衍生品业务的必要性
公司及控股子公司目前从事大宗商品供应链业务。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业需不断转型升级以提升自身的竞争实力。公司及控股子公司在开展大宗商品供应链业务的同时，利用自身资源和平台优势从事相关的商品衍生品业务，可有效防范大宗商品价格波动风险并获得供应链业务的延伸收益，有利于公司供应链业务的可持续发展。
四、开展商品衍生品业务的前期准备
1、依照公司《衍生品投资管理制度》、《商品套期保值业务管理办法》等多项内部规章制度的要求，针对操作方案、指令下达、风险控制、结算统计、财务核算等环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。
2、公司高管统筹商品衍生品业务，采用“前后台分工协同”的管理模式，由业务部门、风险管理部、资金部、财务部等多部门协调合作。
3、公司打造商品衍生品业务的专业团队，参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。
五、开展商品衍生品业务的风险分析
1、市场风险：受期货市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致，且可操作的数量也可能不尽相同。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，非理性的市场可能出现严重的系统性风险，进而对公司的商品衍生品业务造成不确定的损失。
2、流动性风险：公司商品衍生品业务依据《商品衍生品业务管理办法》中规定的权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于剧烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓的损失。
3、操作风险：由于商品衍生品业务专业性强，复杂程度高，存在因信息系统、内部控制制度缺陷或人为失误导致意外损失的可能。
4、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、开展商品衍生品业务的风险管理策略
公司及控股子公司的商品衍生品业务计划系根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。
1、将商品衍生品业务与大宗商品业务规模相匹配，严格控制保证金头寸。
2、严格按照规定履行计划安排、金额审批、指令下达、结算跟踪等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
3、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对商品衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、开展商品衍生品业务的公允价值分析
公司及控股子公司开展的商品衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
八、开展商品衍生品业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号一一套期保值》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。
九、独立董事的独立意见
公司及控股子公司大宗贸易业务在开展过程中，需要防范因价格波动带来的风险。通过对衍生品交易工具的合理运用，公司能有效对冲经营风险，提高盈利能力。公司及控股子公司开展的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，且已建立了相应的内部管控机制，符合有关法律、法规的规定。同意公司《关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》。
十、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第一次会议决议
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一02
厦门信达股份有限公司
关于二〇一九年度开展
外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二〇一九年度第一次会议于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于二〇一九年度开展外汇衍生品交易的议案》。为防范汇率风险，公司及控股子公司将于二〇一九年度与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过等值30亿美元额度，本额度在有效期内可循环使用。
公司董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果一致通过上述议案。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、外汇衍生品交易业务概述
公司及控股子公司开展的二〇一九年外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险为目的。
（一）外汇衍生品交易品种
1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。
3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。
4、结构性远期：拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。
5、利率掉期：拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
6、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
（二）外汇衍生品交易期间和金额
公司及控股子公司二〇一九年开展的外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过等值30亿美元，本额度在有效期内可循环使用。公司及控股子公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内外金融机构分批签订外汇衍生品交易合同。
（三）预计占用资金
开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
三、开展外汇衍生品交易的必要性
公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。
四、开展外汇衍生品交易的前期准备
1、公司已制订《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》，对进行衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。
2、公司成立了专门工作小组，负责具体外汇衍生品业务。
3、公司及控股子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
五、开展外汇衍生品交易的风险分析
1、汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、日元利率的变动情况。
2、收汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业务情况、回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。
3、保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司主要交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易都实行以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金进而影响公司业务的发展。
六、开展外汇衍生品交易的风险管理策略
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。
公司及控股子公司预计的二〇一九年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
七、开展外汇衍生品交易的公允价值分析
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
八、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
九、独立董事关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品交易的独立意见
鉴于公司进出口业务的开展需要大量的外汇交易，公司及控股子公司利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，且公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，同意《关于二〇一九年度开展外汇衍生品交易的议案》。
本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第一次会议决议
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一05
厦门信达股份有限公司
关于公司发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开第十届董事会二〇一九年度第一次会议，审议通过《关于公司发行50亿元超短期融资券的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司将采用发行超短期融资券的方式筹集资金。采用超短期融资券方式融资有利于公司进一步优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高自身综合实力和抗风险能力。
公司董事会提出如下超短期融资券发行方案：
1、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过50亿元人民币的超短期融资券，发行余额不超过50亿元，可分期发行；
2、债券期限：不超过270天；
3、利率：固定利率，最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，在超短期融资券存续期间固定不变；
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；
5、承销方式：当期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式；
6、募集资金用途：补充营运资金，置换流动资金贷款；
7、决议有效期：股东大会通过后两年之内；
8、登记和托管机构：上海清算所、北京金融资产交易所；
9、担保情况：无担保；
10、本次发行超短期融资券的授权：
本次公司发行超短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜。为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事长办理本次融资具体事宜。具体内容如下：
（1）根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于发行时机、发行额度、发行利率以及办理必要的手续等；
（2）签署本次发行超短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；
（3）决定聘请发行超短期融资券必要的中介机构；
（4）决定其他与本次发行超短期融资券相关的事宜。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019一04
厦门信达股份有限公司
关于公司开展黄金租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二〇一九年度第一次会议于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于公司开展黄金租赁业务的议案》。为降低财务成本，公司将以黄金租赁方式通过银行办理任意时点余额不超过等值10亿元人民币的黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合约，用于补充公司流动资金，租赁期限不超过一年，提请股东大会审议并授权董事长代表公司全权签署有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会通过之日起一年内有效。
公司董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果一致通过上述议案。该议案不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、黄金租赁业务概述
为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓展流动资金补充渠道，公司将通过与银行开展黄金租赁业务的方式获取并补充流动资金。黄金租赁业务，是公司与银行达成一致，在商定的租赁成本下，首先向银行租入黄金，随即委托银行卖出全部租赁的黄金获得流动资金，并与银行签订远期交易合约，约定一定期限后以约定的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司购买同等数量、同等品种的黄金归还给银行，且无需承担黄金价格波动带来的风险。
黄金租赁获得资金的用途：用于公司日常经营周转补充流动资金。
租赁额度：任意时点余额不超过等值10亿元人民币。
租赁期限：每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。
租赁成本：综合成本不超过5.5%。
三、开展黄金租赁业务的方式
公司与银行办理完黄金租赁手续后，即委托相关银行在上海黄金交易所卖出全部租赁的黄金，快速获得资金；同时委托银行以约定的价格买入与租赁期限一致的黄金期货合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司购买同等数量、同等品种的黄金归还给银行，且无需承担黄金价格波动带来的风险。(下转115版)
