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2019年

1月4日

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宁波银行股份有限公司
关于宁行转债转股结果暨股份变动的公告

2019-01-04 来源:上海证券报

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2019-001

优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优01、宁行优02

可转债代码:128024 可转债简称:宁行转债

宁波银行股份有限公司

关于宁行转债转股结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

宁行转债转股情况:截至2018年12月31日,累计已有人民币2,500,210,200元宁行转债转为公司A股普通股,累计转股股数138,823,133股,占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7383%。

未转股宁行转债情况:截至2018年12月31日,尚未转股的宁行转债金额为人民币7,499,789,800元,占宁行转债发行总量的比例为74.9979%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年第四季度宁行转债转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、宁行转债的发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕2099号)核准,公司于2017年12月5日公开发行10,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100亿元,期限6年。

经深圳证券交易所“深证上〔2018〕15号”文同意,公司100亿元可转换公司债券于2018年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“宁行转债”,债券代码“128024”。

根据相关规定和公司《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定,公司本次发行的可转换公司债券自2018年6月11日起可转换为公司A股普通股,目前转股价为18.01元/股。

二、宁行转债转股情况

截至2018年12月31日,累计已有人民币2,500,210,200元宁行转债转为公司A股普通股,累计转股股数为138,823,133股,占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7383%。

截至2018年12月31日,尚未转股的宁行转债金额为人民币7,499,789,800元,占宁行转债发行总量的比例为74.9979%。

三、2018年第四季度公司股本变动情况

2018年第四季度,公司可转债共转股1,754股,转股的宁行转债金额为人民币31,800元,公司第四季度股本变动情况如下:

四、其他

联系部门:宁波银行股份有限公司董事会办公室

咨询电话:0574-87050028

传 真:0574-87050027

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2019年1月4日