博天环境集团股份有限公司
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-002
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月1日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2019年1月4日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
根据公司募集资金投资项目福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目（以下简称“本项目”）的建设进展和资金使用计划，为进一步提高募集资金的使用效率，在不影响本项目建设进展和资金使用的前提下，同意公司使用本项目部分闲置募集资金6,500万元临时补充流动资金，使用期限自2019年1月4日至2020年1月3日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019年1月5日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-003
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年1月1日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第四次会议通知。本次会议于2019年1月4日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少艮先生主持，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
根据公司募集资金投资项目福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目（以下简称“本项目”）的建设进展和资金使用计划，为进一步提高募集资金的使用效率，在不影响本项目建设和资金使用的前提下，同意使用本项目部分募集资金6,500万元临时补充流动资金，使用期限自2019年1月4日至2020年1月3日。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会
2019年1月5日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-004
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经公司2019年1月4日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，本次拟使用部分闲置募集资金人民币6,500万元临时补充流动资金，使用期限自2019年1月4日至2020年1月3日。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目（以下简称“武夷山PPP项目”或“本项目”）的建设进展和资金使用计划，为进一步提高募集资金的使用效率，在不影响本项目建设进展和资金使用的前提下，同意公司使用本项目部分募集资金6,500万元临时补充流动资金，使用期限自2019年1月4日至2020年1月3日。
一、募集资金投资项目概述
1、募集资金到位和存储情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为人民币6.74元，募集资金总额为人民币269,667,400.00元，扣除发行费用人民币30,998,271.88元，募集资金净额为人民币238,669,128.12元。
截至2017年2月13日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2017] 01730003号）。
2、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
2017年3月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”（以下简称“临沂募投项目”）闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金。截至2017年8月18日，公司将上述10,000万元资金全额归还至募集资金专用账户。
2017年8月28日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用临沂募投项目闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金。截至2018年2月28日，公司将上述10,000万元资金全额归还至募集资金专用账户。
2018年3月19日、2018年4月4日，公司分别召开第二届董事会第三十五次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金及其利息和“临沂募投项目”剩余的部分募集资金合计11,133.21万元投入“武夷山PPP项目”使用。
2018年6月27日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用“武夷山PPP项目”闲置募集资金7,000万元临时补充公司流动资金。2018年8月2日，公司使用本项目部分募集资金6,500万元补充流动资金，截至2019年1月2日，公司将上述6,500万元资金全额归还至募集资金专用账户。
上述具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-008、临2017-067、临2017-072、临2018-024、临2018-032、临2018-108、临2019-001）。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、募集资金投资计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
如本次首发募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投资额时，其不足部分由公司自筹资金补充。公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换公司预先已投入该等项目的自筹资金。
经公司第二届董事会第三十五次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，同意将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金1,130.51万元及其利息净额2.70万元和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”剩余的部分募集资金10,000.00万元合计11,133.21万元投入“武夷山PPP项目”，资金不足部分将由公司自筹解决。
2、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年9月30日，募集资金投资项目的累计投资额及工程进度情况如下：
单位：万元
■
注1：福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目承诺使用募集资金金额为11,133.21万元，本处为包含了原“研发中心建设项目”剩余募集资金1,130.51万元的利息净额2.70万元。
3、募集资金账户余额情况
截至2019年1月2日，募集资金账户余额情况如下：
■
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用 “武夷山PPP项目”部分募集资金6,500万元临时补充流动资金，使用期限自2019年1月4日至2020年1月3日。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不存在影响募集资金投资计划正常进行或变相改变募集资金用途的情形。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2019年1月4日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会分别对本次事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜，旨在促进公司经营发展，提高资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省财务费用支出。不存在影响募集资金投资项目正常进行或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。同意公司使用部分闲置募集资金6,500万元临时补充流动资金，使用期限自2019年1月4日至2020年1月3日。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，不存在影响募集资金投资项目正常进行或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜。
3、保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业务发展的需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019年1月5日
