江山欧派门业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-002

江山欧派门业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月9日召开第三届董事会第四次会议，于2018年3月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币30,000万元进行现金管理，使用期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起到2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见2018年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-012。

一、本公告日前十二个月，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

■

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。

二、本公告日前十二个月，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期已收回本金和收益的情况

■

■

■

■

三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为38,000万元。

注：1、 本次理财超出会议审议的理财额度8,000.00万元，主要来源：①公司募投项目之一“年产20.5万件定制柜类产品项目”结项产生的结余资金4,679.49万元经公司股东大会审议后转为了自有资金；②其余自有资金为公司近期回收的货款。

2、截至本公告日，本次自有资金购买理财后余额为38,000万元，公司2018年第一次临时股东大会审议的自有资金理财滚动额度为30,000万元，超出会议审议的理财额度8,000万元；公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产为99，500.15万元，因此超出会议审议的理财额度占公司最近一期经审计净资产的8.04%。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2条第二款：交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，应当及时披露。截至本公告日，超出会议审议的理财额度8,000万元未达到公司最近一期经审计净资产的10%，因此无需提交董事会审议，本次理财已履行公司内部审批程序。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年1月10日