永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十六次临时会议
决议公告
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-001号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十六次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年1月10日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十六次临时会议的通知。会议于2019年1月16日以现场与通讯相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于开展票据池业务的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司开展即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，并授权财务部负责本次票据池业务的具体实施。
《关于开展票据池业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于签署《拆迁补偿协议》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司与浙江湖州经济开发区拆迁事务所签署《拆迁补偿协议》。
《关于签署拆迁补偿协议的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2019年1月17日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-002号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日召开了第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。具体情况如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务相关合同协议签订期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。
4、实施额度
公司开展不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额公司董事会授权公司财务部根据公司实际需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额公司董事会授权公司管理层根据公司实际需要按照系统利益最大化原则确定，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
1、公司在经营过程中应收账款回笼的票据比例较大，开展票据池业务可以优化票据与现金的比例结构。
2、公司通过将票据存入合作银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类票据的管理成本，进而有效降低公司财务成本支出。
3、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，获得不超过质押金额的流动资金用于采购货款支付，并根据当前市场情况与公司自有资金理财等相结合，增加公司收益，实现股东权益最大化。
4、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据管理的信息化。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请融资，随着质押票据的到期，办理托收解付，致所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、本次开展票据池业务已经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
2、公司董事会授权公司财务部负责票据池业务的具体实施。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2019年1月17日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-003号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于签署拆迁补偿协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
因湖州市铁公水物流园区建设需要，对公司位于杨家埠街道罗家浜村的工业土地、厂房和附属物等予以征迁。本次征迁事宜涉及的工业厂房土地面积为76,405.70平方米，厂房建筑面积为25,581.23平方米，土地使用性质为出让的工业用地。本次征迁补偿总价款为人民币99,968,218.00元，扣除归属公司的厂房、附属物和机器设备等残值613,950.00元，实际补偿款为99,354,268.00元。
本次交易已经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，无须提交公司股东大会审议，董事会授权管理层负责本次征迁具体事宜。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：浙江湖州经济开发区拆迁事务所
企业类型：全民所有制企业
统一社会信用代码：91330501731524588Y
注册资本：30.00万人民币
法定代表人：徐伟平
住所：浙江省湖州市龙溪路208号
浙江湖州经济开发区拆迁事务所由湖州经济建设开发总公司设立，主要从事湖州经济技术开发区内房屋搬迁、安置、咨询服务。
公司与浙江湖州经济开发区拆迁事务所不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的资产位于杨家埠街道罗家浜村的工业土地面积为76,405.70平方米，土地性质为工业用地 ，土地证编号为：湖土国用（2007）第6-11870号、第6-11871号、第6-11872号、第6-11873号、第11-11867号，湖土国用（2012）第025457号 ；厂房建筑面积为 25,581.23 平方米，房产证编号为：湖房权证湖州市字第0162729号、第0162731号、第0162829号（证载面积为19521.09 平方米）。
2、截至 2018 年 12月 31 日，标的资产账面价值如下表：
单位：人民币元
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3、上述资产不存在抵押、查封、冻结等权利受到限制的情形。
四、协议主要内容
甲方：浙江湖州经济开发区拆迁事务所
乙方：永兴特种不锈钢股份有限公司
（一）乙方本次征收范围及面积
本次征收涉及乙方位于杨家埠街道罗家浜村的工业厂房土地面积为76,405.70平方米，土地性质为工业用地，厂房建筑面积为25,581.23平方米。
（二）拆迁补偿价格
乙方拆迁总补偿款为人民币99,968,218.00元，该补偿款已包含土地、房屋、设备、装修、附属物、绿化等以及相关政策规定的一切补偿和奖励，具体详见征地征迁补偿明细及相关评估报告。
（三）本协议签订后，乙方负责处理各项善后事宜，原有债权、债务、税、费、人员安置及其它所有权利、义务和由此衍生的其它责任仍由乙方享受和承担。
（四）甲乙双方经协商，企业厂房、附着物、设备残值归乙方所有，计人民币613,950.00元，在拆迁补偿款中抵扣。乙方须在2019年5月底前腾空并拆除厂房。
（五）补偿款的支付办法
本协议签订后10日内甲方向乙方支付实际补偿款总额的10%，同时乙方向甲方移交房产证、土地证原件；待完成房产证、土地证注销手续后两个月内甲方向乙方支付实际补偿款总额的20%；待乙方腾空拆除厂房后三个月内，甲方向乙方支付实际补偿款总额的30%；余款待第三笔补偿款后三个月内付清，但无论如何，甲方应于2019年12月31日之前支付完毕所有补偿款。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、对公司的影响
1、本次征迁不影响公司生产经营。本次征迁涉及的资产原为公司生产辅助性设施，后因政府规划调整，将有关主体设备搬迁至公司主厂区使用，该资产现未做生产性使用，本次征迁不会对公司正常生产经营产生影响。
2、本次征迁将会对公司当期利润产生积极影响。本次交易完成后，公司将增加资产处置收益，预计增加利润总额7900万元左右。公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，具体会计处理方法以审计机构年度审计确认后的结果为准。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十六次临时会议决议》
2、《拆迁补偿协议书》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2019年1月17日
