(上接53版)
(上接53版)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（二）转型后基金费率安排
1）转型后基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
2）转型后基金托管人的托管费
基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
3）转型后基金申购费和赎回费：
申购费：
■
赎回费：
■
基金份额持有人因继续持有变更后的“上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）”的基金份额的，其持有期将自基金份额持有人当初认购或申购“上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额注册登记日起连续计算。
（三）授权基金管理人修改基金合同及相应法律文件
本次基金份额持有人大会的议案及具体转型方案经基金份额持有人大会通过并依法生效后，基金管理人将根据该议案及具体转型方案和现行有效的法律法规规定，修订基金合同等法律文件的相关内容。
综上所述，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及转型后上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的产品特征，根据上述事项修订《基金合同》等法律文件。
基金管理人在转型实施日前将根据基金份额持有人大会的授权，制订转型实施前的申购赎回安排等事项的转型实施安排规则并提前公告。
三、基金转型相关的运作安排
（一）《上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金合同》的生效
基金份额持有人大会决议生效公告当日起，《上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金合同》生效，原《上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。原基金代码（001984）不变，基金全称由“上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金”变更为“上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）”。基金合同当事人将按照《上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金合同》享有权利并承担义务。
（二）基金份额的转换
《上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金合同》生效当日，上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额自动转换为上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的基金份额。本基金管理人将以持有人大会决议生效公告日前一日作为基金份额折算基准日，对在该日已登记在册的上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金份额进行转换与折算。
在基金份额折算基准日日终，基金管理人以上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值为基准对投资者持有的基金份额净值折算为1.0000 元，基金份额持有人持有的基金份额数按照折算比例相应增减。
上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金转换为上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的转换比例如下：
基金份额折算后基金份额数＝折算前上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额数×折算比例
折算比例＝折算基准日折算前上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值/1.0000
其中，用于计算折算比例的基金份额净值精确到小数点后第9位（小数点后第10位四舍五入），折算后持有人持有的基金份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产，折算后的份额数以登记机构的记录为准。基金份额折算结果详见基金管理人届时发布的相关公告。
（三）折算基准日的赎回申请
对于投资人在基金份额折算基准日当日的赎回申请，基金管理人按其申请份额数占其折算前持有份额数的比例，按比例赎回其折算后的份额。计算公式如下：
投资者赎回确认份额=折算后持有基金份额数×折算前赎回申请份额/折算前持有基金份额数
投资者赎回确认份额采用截位法保留两位小数。最终赎回确认份额以本基金的登记机构计算并确认的结果为准。
敬请投资者注意，上述赎回份额折算后对赎回申请进行确认，将导致确认赎回份额数与赎回申请份额数的不一致，且该赎回确认份额不受最低赎回份额数限制。
例如某投资人折算前持有1000份，原赎回申请为500份，假设折算后该投资人持有基金份额数为900份，该客户最终赎回份额数=900*500/1000=450份。
（四）转型中的申购、赎回、定期定额投资与转换业务的安排
为维护基金份额持有人利益，防范大额申购对基金净值造成大幅波动，基金管理人将自2019年1月17日（权益登记日）起暂停本基金的申购、定期定额投资及转换等业务。
转型后基金的申购、赎回、定期定额投资及转换等业务的办理，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。
四、转型并变更《基金合同》的主要风险及预备措施
（一）基金转型方案被持有人大会否决的风险
为尽可能规避基金合同修改方案被基金份额持有人大会否决的风险，在设计转型方案之前，我公司已与持有人进行了初步沟通，听取了持有人对于产品转型方案的相关意见，并综合考虑基金实际运作情况拟定方案。我们将与持有人进行进一步沟通，以做好召开持有人大会的充分准备。
如果本次基金转型方案未获得基金份额持有人大会批准，我公司将在听取持有人意见后对方案进行调整，并做好充分准备以召开第二次基金份额持有人大会。
（二）基金转型遭遇大规模赎回及市场风险
基金管理人在持有人大会召集期间将保证本基金投资组合的流动性，应对转型前后可能出现的大规模赎回，降低净值波动率。同时，将针对赎回情况及对可能存在的市场投资风险进行有效评估，保持相对合理的仓位水平，科学有效地控制基金的市场风险。
关于上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）参加中国银行申购费率
优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期的信任与支持，现与中国银行股份有限公司（以下简称：中国银行）协商一致，上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于即日起就上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）人民币份额（代码：005613）参与中国银行费率优惠活动。现将有关事宜公告如下：
一、优惠活动期间
自2019年1月18日起，活动时间如有变动以中国银行最新公告为准。
二、优惠内容
优惠活动期间，投资者通过中国银行申购（不包括定期定额申购）上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）人民币份额，申购费率最低享有3折优惠。
重要提示：
1、本优惠活动的折扣费率由中国银行决定和执行，本公司根据中国银行提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归中国银行所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，敬请投资者关注前述销售机构的相关公告。有关优惠活动具体事宜，请咨询中国银行。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.cifm.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、中国银行各基金销售网点
客服电话：95566
网站：www.boc.cn
2、上投摩根基金管理有限公司
客服电话：400-889-4888
网址：www.cifm.com
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一九年一月十八日
上投摩根富时发达市场REITs
指数型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
公告送出日期：2019年1月18日
1.公告基本信息
■
2.其他需要提示的事项
根据《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）基金合同》、《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）招募说明书》的有关规定，鉴于2019年1月21日为境外主要市场节假日，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定暂停2019年1月21日上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）的申购、赎回、定投及转换转入业务，并于1月22日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。
投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2019年1月18日
上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
公告送出日期：2019年1月18日
1.公告基本信息
■
2.其他需要提示的事项
根据《上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）基金合同》、《上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）招募说明书》的有关规定，鉴于2019年1月21日为境外主要市场节假日，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定暂停2019年1月21日上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）的申购、赎回、定投及转换转入业务，并于1月22日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。
投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2019年1月18日
