安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2019-005
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月2日，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
2016年3月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》。公司董事会同意延长授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜一年。
2017年3月3日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，授权期限为1年，有效期自董事会会议通过之日起，至2018年3月2日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
2018年3月8日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对不超过2.57亿元的闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，并在上述额度及期限范围内滚动使用，授权期限为1年，有效期自董事会会议通过之日起，至2019年3月7日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、部分闲置募集资金现金管理进展情况
（一）理财产品到期情况
2018年10月19日，公司使用暂时闲置募集资金1000万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品，投资收益率4.10%/年，产品起息日：2018年10月22日，产品到期日：2019年1月21日，该产品现已到期，共计获得投资收益102500.00元。
2018年12月14日，公司使用暂时闲置募集资金2000万元购买了 “上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”产品，投资收益率3.95%/年，产品起息日：2018年12月17日，产品到期日：2019年1月21日，该产品现已到期，共计获得投资收益74611.11元。
以上产品本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
（二）购买理财产品情况
2019年1月22日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金500万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元购买银行理财产品。具体产品信息如下：
1、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期
2、金额：人民币1500万元
3、产品性质：保证收益型
4、投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品期限：35天
6、产品起息日：2019年01月23日
7、产品到期日：2019年02月27日
8、投资收益率：3.85%
9、风险评级：基本无风险
10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行不存在关联关系。
截止2019年1月23日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为16000万元，其中：购买结构性存款产品16000万元，无其他尚未到期的定期存款或理财产品。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保证收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
2018年3月9日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与微商银行全椒支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》。分别利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金2500万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金7000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金3000万元，中国工商银行全椒支行募集资金专户资金4000万元、中国银行全椒支行募集资金专户资金6000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”及“徽商银行智慧理财‘本利盈’系列组合投资类理财产品CA180178（全柴股份）”，涉及金额分别为2500万元、10000万元、10000万元，产品期限分别为1个月、90天、183天。上述三种产品分别于2018年4月12日、6月10日、9月11日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年4月13日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金2000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品，涉及金额2000万元，产品期限90天。该产品于2018年7月16日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年6月12日、13日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金7000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金2000万元分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”和“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG982期”产品，涉及金额分别为1000万元、9000万元，产品期限分别为35天、90天。上述两种产品分别于2018年7月18日、9月12日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年8月9日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金500万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金500万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品，涉及金额1000万元，产品期限90天。该产品于2018年11月8日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年9月13日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金2300万元、中国银行全椒支行募集资金专户资金3200万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品，涉及金额5500万元，产品期限90天。该产品于2018年12月13日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年9月12-14日，公司与交通银行滁州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》；与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，分别利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金1100万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元，中国工商银行全椒支行募集资金专户资金1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金10000万元购买“交通银行蕴通财富结构性存款1个月”、“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（2M）”、 “上海浦东发展银行利多多公司18JG1759期人民币对公结构性存款”产品，涉及金额分别为2100万元、2000万元、10000万元，产品期限分别为33天、2个月、162天。其中前两种产品分别于2018年10月17日、11月13日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年10月19日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品，涉及金额1000万元，产品期限90天。该产品于2019年1月21日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年11月15日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金1500万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品，涉及金额1500万元，产品期限90天。
2018年12月13-14日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与交通银行滁州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，分别利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金2000万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金3000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”、“交通银行蕴通财富结构性存款2个月”产品，涉及金额分别为2000万元、3000万元，产品期限分别为35天、63天。其中“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”产品于2019年1月21日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见2018年3月13日、4月17日、6月14日、7月18日、7月19日、8月11日、9月14日、9月15日、10月19日、10月23日、11月10日、11月15日、11月16日、12月15日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2018-013”、“临2018-021”、“临2018-023”、“临2018-025”、“临2018-026”、“临2018-027”、“临2018-032”、“临2018-033”、“临2018-035”、“临2018-036”、“临2018-040”、“临2018-041”、“临2018-042”、“临2018-045”。
五、备查文件
《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年元月二十三日
证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2019-006
安徽全柴动力股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月22日
(二)股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案涉及关联交易，控股股东安徽全柴集团有限公司（持有公司 126,542,500股份）、安徽全柴集团有限公司董事长、总经理谢力先生（持有公司21,407股份）、安徽全柴集团有限公司董事汪国才先生（持有公司10,000股份）、安徽全柴集团有限公司副总经理姚兵先生（持有公司11,200股份）回避表决。
根据上述表决结果，本次股东大会的议案审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：唐民松、胡润恒
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽全柴动力股份有限公司
2019年1月23日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2019-007
安徽全柴动力股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●安徽全柴动力股份有限公司（以下简称：“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截至2019年1月22日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2019年1月22日上海证券交易所收盘，公司股票于2019年1月18日、21日、22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、本公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至2019年1月22日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、受产品促销、原材料价格上涨及人工成本增长等影响，公司2018年前三季度经营业绩呈现一定幅度下降，实现归属于母公司所有者的净利润 3671.23万元，较上年同期 6706.07万元下降 45.26%。目前公司生产经营情况正常，公司生产经营内外部环境亦未发生重大变化。
2、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年元月二十三日
