中国汽车工程研究院股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：2019-002

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：重庆凯瑞特种车有限公司

●本次担保总金额：5,000万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保

一、担保情况概述

2019年1月24日，本公司与中国农业银行双桥支行（以下简称：农业银行）签订最高额保证合同，为公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司（以下简称：凯瑞特种车）提供不超过5,000万元的担保。

以上担保授权已经公司第三届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）重庆凯瑞特种车有限公司

注册资本：5178.11万元

注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号

法定代表人：刘安民

经营范围：专用汽车的生产、销售（按工信部核定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；销售汽车零部件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；设计、制造、销售、安装机电设备；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

截至2017年12月31日，凯瑞特种车资产总额22,444万元，负债总额16,505万元，资产净额5,939万元。凯瑞特种车2017年实现营业收入18,742万元，净利润-1,079万元。截止2018年9月30日，凯瑞特种车资产总额26,284万元，负债总额19,262万元，资产净额7,022万元。凯瑞特种车2018年1-9月实现营业收入25,732万元，净利润1,082万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司凯瑞特种车在农业银行申请授信提供最高额保证担保，在2019年1月24日到2020年1月23日期间提供不超过5,000万元的担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会审议批准了《关于对子公司提供担保的议案》，同意未来两年内，在公司为子公司在金融机构申请综合授信额度时提供总额不超过26,000万元（含）的担保，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、贸易融资等。本次担保在上述担保额度范围内。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年1月23日，公司实际使用的担保余额为10,312.03万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的2.43%。截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2019年1月25日

●报备文件

（一）担保协议

（二）董事会决议

（三）股东大会决议

（四）被担保人营业执照复印件

（五）被担保人最近一期财务报表