人福医药集团股份公司

(上接53版)

（2）最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

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（3）最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

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（二）公司最近三年及一期合并范围变化情况

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（三）公司最近三年及一期主要财务指标

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注：上述指标依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：

流动比率（倍）＝流动资产/流动负债

速动比率（倍）＝（流动资产－存货净额）/流动负债

资产负债率＝总负债/总资产

EBITDA利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

存货周转率＝营业成本/存货平均余额

应收账款周转率（次/年）=主营业务收入/【（期初应收账款+期末应收账款）/2】

（四）公司管理层简明财务分析

1、资产结构分析

单位：亿元、%

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三年来，公司资产总额实现了快速增长。2016年末公司资产总额较2015年末增长45.59%，2017年末公司资产总额较2016年末增长33.98%，2018年9月末公司资产总额较2017年末增长4.14%。

2、负债结构分析

单位：亿元、%

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2015年-2017年末及2018年9月末，公司负债总额分别为89.70亿元、144.45亿元、188.00亿元和196.82亿元，2016年末、2017年末负债总额同比增长61.04%、30.15%，呈上升趋势。

3、现金流量分析

单位：万元

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2015年-2017年及2018年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额分别为76,373.94万元、66,189.82万元、89,188.26万元和-116,375.57万元。2018年1-9月现金及现金等价物净增加额变动较大的主要原因系公司2017年出售武汉中原瑞德生物制品有限公司80%股权以及2018年出售剩余20%股权，交易相关的企业所得税约4亿元在2018年内缴纳，以及2018年公司实施“归核化”战略，减少筹资活动所致。

4、偿债能力分析

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2015年-2017年及2018年9月末，公司资产负债率分别为49.42%、54.66%、53.10%和53.38%，总体保持在合理水平；短期偿债能力指标中，流动比率分别为1.31、1.15、1.14、1.06，速动比率分别为1.07、0.94、0.93、0.85，公司短期偿债能力良好，处于稳定水平。

5、盈利能力分析

单位：万元

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随着经营规模扩大，公司最近三年营业收入、营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润都保持了稳步增长。

（五）未来业务目标

公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，秉承“创新、整合、国际化”的发展思路，以研发创新为先导，不断巩固在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药以及体外诊断试剂等细分领域形成的领导或领先地位，积极拓展国内外市场，力争进入中国医药行业第一集团，成为中国医药行业的领导者之一。

（六）盈利的可持续性

经过二十余年的发展，公司已形成在医药产业多个细分市场的竞争优势，在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药以及体外诊断试剂等细分领域占据了领导或领先地位，近年来在美国仿制药行业取得快速进展并拓展全球两性健康业务。子公司宜昌人福药业有限责任公司的芬太尼系列、氢吗啡酮等产品为国家管制类药品，具有极强的专业性和较高的行业壁垒；湖北葛店人福药业有限责任公司的复方米非司酮片为全国独家品种，生育调节药市场占有率位居行业前列；新疆维吾尔药业有限责任公司作为国内最大的维吾尔民族药生产企业，拥有复方木尼孜其颗粒、石榴补血糖浆、护肝布祖热颗粒等多个独家民族药特色品种，受益于政策支持和市场规模的扩大，近年来保持了稳定的增长趋势。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充本公司营运资金和偿还计息债务本息等用途。具体用途提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据本公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

本次发行有利于降低融资成本，优化资本结构，保障本公司持续、健康发展。

五、其他重要事项

截至2018年12月31日，公司对外担保余额（不包含对子公司的担保）为3,210.00万元，对子公司担保余额为514,963.19万元（注：美元汇率按2018年12月31日汇率6.88折算）。

截至2018年12月31日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一九年一月三十日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2019-013

人福医药集团股份公司

关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年2月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年2月19日 10点00分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月18日

至2019年2月19日

投票时间为：自2019年2月18日15：00起至2019年2月19日15：00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

2、特别决议议案：以上第一项至第三项议案、第六项至第八项议案需以特别决议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：以上第一项、第二项、第三项议案需对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)投资者参加网络投票流程。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2019年2月12日至2月18日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

六、其他事项

1、联系电话：027-87597232、87173793，传真：027-87596393；

2、联系人：严纯、王蓓蓓；

3、出席会议者食宿、交通费用自理；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2019年1月30日

附件1：

法定代表人证明书

兹有 先生/女士，现任我单位 职务，为我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人证件号码：

有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止。

公司（盖章）

年 月 日

（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

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说明：

1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件2：授权委托书

授权委托书

人福医药集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。