塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-017
塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年1月30日下午13:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事刘炜、张开华、房志武3人因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议)，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票 为0票。
详见公司《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）。
本议案需提交股东大会审议，本公司将另行发出股东大会通知，敬请投资者
关注。
（二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票 为0票。
详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-020）。
（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
备查文件
1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-018
塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2019年1月30日下午15:00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事陈国权以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席杜红阳先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票 为0票。
详见公司《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本公司将另行发出股东大会通知，敬请投资者关注。
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票 为0票。
详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-020）。
三、备查文件
《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司监事会
2019年1月31日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-019
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于业务升级变更部分募集资金投资项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目
● 新项目名称：医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目；投资总金额10,856.97万元，其中固定资产投资3,783.33万元，无形资产投资1,450.00万元，安全库存备货3,420.00万元，铺底流动资金2,203.64万元。
● 募集资金升级变更原因：公司将原医疗机构检验类产品集约化运营服务业务模式迭代升级为全院医用耗材集约化运营服务（SPD），深度参与医疗机构医用耗材的院内集中采购供应、仓储、物流配送等精细化运营管理，扩大服务涵盖面及提高服务品质。
● 升级变更募集资金投向的金额：10,856.97万元；新项目预计正常投产并产生收益的时间：单个项目自实际投入后6个月至1年。
● 本事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
一、升级变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。
上述资金已于2018年 06月05日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年06月05日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。
上述募集资金运用均围绕主营业务进行，根据实际募集资金情况，公司对募集资金项目及募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元
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（二）原募集资金投资项目拟升级变更情况
公司根据多年医疗检验集约化运营及服务（IVD）业务经验，结合医疗客户内在需求，将原医疗机构检验类产品集约化运营服务迭代升级为全院医用耗材集约化运营服务（SPD），由原医疗检验集约化业务扩大到医用耗材的整体供应，除提供医学检验相关仪器、试剂及相关专业服务外，也提供院内高低值耗材等医用产品的集约化服务。
医疗检验集约化运营及服务（IVD）是指公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司向医疗机构提供体外诊断仪器供其使用，医疗机构向公司采购体外诊断试剂和耗材；同时，公司向其提供物流配送、培训及技术支持、工程维护、采购管理、信息化软件功能拓展、医学实验室建设布局优化、ISO15189认证支持和体外诊断新技术学术交流推广等多方面服务，提升医疗机构检验业务的综合管理服务水平。
全院医用耗材集约化运营服务（SPD）是指公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司通过软件、硬件及人员等投入，为医院提供医用耗材院内集中采购供应、仓储管理、配送和集中结算服务等精细化运营管理服务，提高医疗机构医用耗材运营管理效率、减轻医用耗材医疗机构运营管理负担。
SPD服务业务对集约化业务模式的升级范围如下：
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公司本次拟将原募集资金投资项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”（以下简称“原项目”）升级变更为“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目”（以下简称“新项目”），项目实施主体仍为公司及各控股子公司，升级变更前后的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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注： 1、以上数据截止至 2019 年 1 月 29日，未经审计；
（三）董事会审议升级变更募集资金投向议案的表决情况
2019 年1 月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于升级变更部分募集资金投资项目的议案》，表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项 发表了同意的意见，该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
二、升级变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”于2017年1月获得立项批准，实施主体为塞力斯医疗科技股份有限公司及其控股子公司，拟投入金额为75,365万元，其中固定资产投资59,000万元、铺底流动资金16,365万元。全部投资由公司通过非公开发行募集资金的方式解决。由于公司本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金情况，公司对原项目投资安排调整为以募集资金投入49,665.80万元，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。原项目建设周期为3年。经测算，原项目运营年年均销售收入100,300万元，运营年年均净利润14,530.30万元。根据对项目计算期全部投资现金流量的分析，投资回收期5.50年（含建设期3年），内部收益率为21.39%（税后）。
截至 2019 年 1 月 29日，原项目累计已投入募集资金5,488.14万元，占实际募集资金投资总额的11.05%，剩余未使用募集资金44,752.27万元（含利息收入）存储于募集资金专户。公司拟将原项目上述未使用的募集资金余额中10,856.97万元升级变更用于原项目迭代升级的新项目“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”；10,000万元用于暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；剩余部分仍用于继续实施原项目。
（二）升级变更的具体原因
公司自2009年开始开展医疗检验集约化服务业务以来，主营业务一直是为向客户（多数为医疗机构）提供医学检验实验室整体服务，基于上述服务，客户节约了检验设备支出、通过集中采购降低了试剂采购成本、获得附加服务。近年来，医疗行业相关政策频繁推出，快速有序发展，在行业的规范化、规模化发展过程中，行业监管、竞争格局发生较大变化，行业主要参与者之一医疗机构对服务效率和服务内容提出更高的要求。
公司在从事医疗检验集约化业务的过程中，积累了一定的客户资源和项目管理经验，2018年度医疗检验集约化业务收入占比达70%左右。由于近年来部分客户衍生出耗材类采购管理需求，公司经过审慎分析、细致调研，2017年下半年开始探索在原医疗检验集约化服务业务基础上，迭代升级为SPD服务，由原医疗检验集约化业务扩大到医用耗材的整体供应，除提供医学检验相关仪器、试剂及相关专业服务外，也提供院内高低值耗材等医用产品的集约化服务。目前已在内蒙古、广东、宁夏、杭州等地开展该业务。
SPD服务为公司强化平台化、规模化效应的战略要点之一，该项目具备较好的市场前景和盈利能力，通过该项目的实施，公司可扩大市场占有规模，提升盈利能力。
考虑到SPD业务与集约化业务的密切关系，集约化服务项目尚有富余资金，出于公司战略发展调整，公司拟将10,856.97万元尚未使用的募集资金用于投资建设“医用耗材集约化运营服务（SPD服务）业务项目”，提高募集资金的使用效率，为股东创造更大的价值。
公司对于原项目部分募集资金用途进行升级变更，主要是基于业务发展需要，在原项目正常实施过程中，对于部分尚未投入建设的募集资金用于迭代升级的新项目，更好地满足医疗机构的终端需求，募集资金的投资方向并未发生实质性变更，仍用于公司主营集约化运营及服务业务项目。
三、新项目的具体内容
（一）新项目基本情况
1、项目名称：医用耗材集约化运营服务（SPD服务）业务项目
2、实施主体：塞力斯医疗科技股份有限公司及其控股子公司
3、项目选址：在全国范围内寻求合作的医院开展SPD服务业务
4、建设内容：本项目与主要目标医院建立合作关系，为其投建SPD服务平台并提供医用试剂耗材日常采购、仓储、物流等全流程集约化运营及管理服务。SPD服务项目重塑院内供应链管理流程，通过集约化采购销售试剂和高低值耗材产生的进销差价实现盈利。公司派驻专业的运营管理团队，负责医院医用试剂耗材日常采购、仓储、物流等全流程运营及管理，医院无需承担其他任何额外费用，只需负责供应商与品规品种准入审核、使用确认、过程监管等工作内容。
5、投资总额：10,856.97万元，含固定资产投资3,783.33万元，无形资产投资1,450.00万元，安全库存备货3,420.00万元，铺底流动资金2,203.64万元。
6、资金来源：募集资金投入10,856.97万元。
7、计划投资进度：单个项目预计6个月至1年正常投产并产生收益。
（二）新项目可行性分析
1、本项目建设满足了医疗机构全程溯源、精细化管理需求，符合国家医改发展方向
随着医改持续深入推进、特别是取消耗材加成、降低耗材占比、医保DRGs结算等政策的逐步落地实施，医院控费动力显著增强，医院亟需改变粗放式经营管理模式，通过精细化管理方式提质增效。
医疗器械耗材管理一直以来是医院痛点。医用器械耗材管理属于不规则管理，需要依托信息流、物流和票据流的相互结合。大多数医院内部耗材供应链没有全程信息化管理，医用耗材的管理存在流程不规范，耗材、药品、财务等系统相互独立，信息不通的问题。耗材的申领、院内流转等需要医护人员进行，占用了额外的医疗资源，降低了运营管理效率。耗材库存管理存在管理机制和人为因素灰色消耗导致的资源浪费，异常损耗加大了医院耗占比。
不同供应商附码编码的规则不统一，存在“一械多名”的情况，无法实现代理商采购到厂家的全流程一码溯源。容易致使院内“购销存退”混乱，导致医院存在耗材重复/错误收费的现象，结算时部分医院开票采用代收、串收的方式，在医保审计核查趋严的背景下，面临直接的合规风险。
SPD是多维度、多中心、全面监管的可视化医疗集约化运营服务平台，具备如下优势：
（1）实现院内医疗耗材的全流程质量追溯管理，满足国家对耗材溯源监管的需求；
（2）消除灰色损耗，有效降低医院的耗材损耗率，帮助医院降低耗占比；
（3）实现院内的“零库存”管理目标，提升库存周转率，减少医院库存对资金的占用，且院方无需承担额外的投入；
（4）通过第三方专业运营管理团队，实现供应商与医院供应链的一体化与精细化管理，减少人力等成本支出，改善运营管理效率。
2、公司具备良好的客户基础和项目管理经验及软件技术保障
公司具备良好的的医疗机构医疗检验集约化运营管理经验和客户资源，根据医疗机构衍生的高低值耗材采购需求，及时切入医疗机构医用耗材的院内集中采购供应、仓储、物流配送等精细化运营管理领域，具备良好的项目实施基础。
同时公司SPD集约化运营业务与广东以大供应链管理有限公司（以下简称“以大供应链”）SPD软件技术具有良好的协同效应，通过收购以大供应链部分股权，与以大供应链在SPD业务上开展全方位的战略合作。以大供应链提供软件平台方案，由塞力斯全面负责项目运营及服务。
以大供应链有着较成熟的软件技术体系，通过医药流通领域十余年供应链信息化管理经验的积累，自主研发医院物流延伸管理系统（SPD），为医疗机构提供全院医疗集约化、精细化运营服务的整体解决方案，通过标准化、智能化、精细化的全流程质控管理，大幅提高院内供应链整体运营管理效率，降低运营成本。
3、公司已有较为成熟的SPD服务项目运营案例
公司SPD业务对集约化服务进行升级，并通过在内蒙古、广东、宁夏、杭州等地控股子公司，拓展SPD终端的有效覆盖规模。截至公告之日，先后已与六家医院签订了SPD服务协议。其中公司在内蒙古地区设立的控股子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“内蒙古塞力斯”），占地50余亩，拥有现代化物流仓库2000平米，已为内蒙古医科大学附属人民医院及内蒙古医科大学附属医院提供SPD运营服务。
（三）新项目的特殊性
SPD服务商作为两票制中一票的承接商，承担了医院原有供应商在院内供应链中的职能，通过全程可追溯的精细化管理及SPD服务的特点帮助医院实现了“零库存管理”目标。
医院作为向人提供医疗护理服务为主要目的的医疗机构，其安全保障体系为重中之重。安全库存备货作为医院医用耗材管理的重要组成部分，对医院正常运行起着重要作用，避免因医用耗材采购周期长或效期问题导致物资供应不及时造成医疗事故风险，SPD服务业务中的安全库存备货具有客观必要性。
SPD平台服务商帮助医院实现“零库存管理”，承担了其安全库存备货的压力。医院的安全库存备货一般在1-1.5个月使用量范围，医院安全备货商品的特殊性和时效性需求，决定了其有别于项目的一般意义上的铺底流动资金使用需求。
（四）新项目经济效益分析
本项目计划投入10,856.97万元,预计可实现运营年年均销售收入72,952.70万元，运营年年均利润总额4,720.82万元，运营年年均净利润3,127.83万元；预计税后内部收益率为27.36%，投资回收期5.28年。
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四、新项目涉及关联交易情况
新项目的无形资产投资中一部分将用于向公司参股子公司广东以大供应链管理有限公司采购开展新项目中需要的SPD软件。公司于2017年11月28日收购以大供应链18%的股权，公司高级管理人员王文彬及其配偶合计间接持有以大供应链35.26%股权，公司与以大供应链发生的采购交易构成关联交易。
公司将严格按照公司《章程》和《关联交易管理制度》，在具体使用募集资金时对此类交易履行相应审批程序后方可实施。
五、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
公司的SPD服务业务为医疗机构提供医疗产品的精细化运营管理服务，提供包括体外诊断、高值耗材、低值耗材等医疗器械的采购、配送服务，是医疗器械流通市场的重要组成部分。根据《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》，中国医疗器械行业市场容量从2012年1700亿增长至2016年3700亿，年复合增长率高达21%，远高于GDP增速和全球平均5.1%的增速，属于高成长领域。根据中国医药工业信息中心预测，2020年国内医疗器械市场规模将达到7000亿元，未来十年继续保持年均10%的增长速度。
（二）可能存在的风险与应对措施
1、项目无法达到预期的风险
此次升级变更部分募集资投资项目用于扩大医用耗材集约化运营服务业务，是基于公司对合作客户规模的测算，项目落地时间、建设进度、资金使用进度受各方因素影响，存在一定的不确定性。可能面临存在于原有试剂耗材供应商交接过程不顺利，项目的业务进展不达预期，出现合作落地缓慢的情形。为避免此类风险，公司将加强项目管理，及时进行项目进度的跟踪反馈。
2、运营管理风险
公司通过SPD业务介入医疗机构医用耗材的整体供应、采购、管理、配送和集中结算，新业务与传统医疗检验集约化运营业务在服务模式上存在一定的差异，业务管理的复杂性增加，存在相应的运营管理风险。公司将健全企业内部资本运营的管理制度，加强风险的科学管理和人才梯队建设，推动业务快速、健康发展，实现投资的良好回报。
3、市场风险
由于行业准入门槛较高，国内能够提供完整SPD服务且有运营成功案例的企业较少，当下存在较多空白市场。SPD业务模式重塑了行业竞争格局，开启新一轮跑马圈地，如果公司不能把握机遇，抢占先发优势，可能会落后于行业发展。公司将积极谋求战略发展，持续深化SPD业务布局，加快转型升级步伐。
六、新项目尚需有关部门审批备案情况
本项目属于扩大公司集约化运营服务业务项目，不涉及重大能源消耗及污染情况。本项目主要为医疗机构等客户提供医用耗材集约化运营服务（SPD服务）。项目运营期内向医疗机构销售的医用耗材均由医疗机构自身医用耗材固体废弃物处理系统处理，不涉及公司环境污染问题。本项目的发改委备案正在办理过程中。
七、独立董事、监事会、保荐人对升级变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次升级变更募投项目事项符合公司实际情况和发展需要，升级变更后的募集资金投资项目具有较好的经济效益，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，有利于整合市场资源，加快业务推进，对提高公司的核心竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次升级变更募集资金投资项目事项履行了必要的程序，公司董事会在审议此议案时，审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次升级变更募投项目事项符合公司实际情况和发展需要，升级变更后的募集资金投资项目具有较好的经济效益，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，有利于整合市场资源，加快业务推进，对提高公司的核心竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次公司变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。本次变更部分募集资金投资项目事项是结合行业发展现状及公司发展战略做出的决定，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形。中信证券将持续关注变更募集资金投资项目后的募集资金使用情况及潜在关联交易，督促公司履行相关决策程序，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。
保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目。本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。
八、关于本次升级变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜
关于本次升级变更部分募集资金投资项目事项，尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议批准，本公司将另行发出股东大会通知敬请投资者关注。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-020
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币1亿元，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币1亿元，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内，公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。
上述资金已于2018年 06月05日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年06月05日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
上述募集资金运用均围绕主营业务进行，根据实际募集资金情况，公司对募集资金项目及募集资金使用计划具体情况如下：
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截至2019年1月29日，公司已累计使用募集资金16,583.14万元，具体情况如下表所示：
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截至2019年1月29日，公司本次非公开发行募集资金余额为44,752.27万元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合公司发展战略、生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，维护公司和股东的利益，满足公司对流动资金的需求，在保证公司非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元，使用期限为自董事会审议批准之日起12个月内，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户，并积极履行信息披露义务。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
四、董事会审议程序
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见，该议案无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，维护公司和股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，会议的召开、召集、审议程序合法，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
我们同意公司本次使用人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
监事会同意公司本次使用人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年1月31日
