汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金份额发售公告
(上接33版)
四、基金的认购费用及认购份额
（一）基金份额面值、认购价格、费用及认购份额计算公式
（1）基金份额初始面值：1.00元人民币
（2）基金份额认购价格：1.00元人民币
（3）认购费用
募集期内投资者多次认购的，认购费用须按每笔认购金额对应的费率档次分别计算。费率表如下：
■
（二）认购份额的计算
本基金采用金额认购、全额预缴的原则，认购金额包括认购费用和净认购金额。其中：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝(净认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额初始发售面值
对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额＝认购金额－认购费用
例1：假定某投资人投资10,000元认购本基金基金份额，认购金额在募集期产生的利息为3元。则其可得到的认购份额计算如下：
净认购金额＝10,000/（1+1.20%）＝9,881.42元
认购费用＝10,000-9,881.42＝118.58元
认购份额＝（9,881.42 + 3）/1.00＝9,884.42份
即投资人投资10,000元认购本基金，可得到9,884.42份基金份额（含利息折份额部分）。
上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
五、认购的相关限制
（一）发售期内本公司代销网点和本公司投资理财中心将同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金，本基金不设最高认购限额。
（二）在本基金募集期内，基金份额的认购限额适用以下原则：投资人首次单笔认购的最低金额为1,000元，追加认购的最低金额1,000元，各销售机构对最低认购限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（三）投资人在发售期内可多次认购本基金；认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。
六、直销机构的开户与认购流程
1、个人投资者的开户与认购流程
（1）开户和认购的时间
基金份额发售日9：00-17：00（周六、周日及节假日不受理）
（2）个人投资者办理基金账户开户申请时须提交下列材料：
● 填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金账户业务申请表》；
● 本人有效身份证件原件及复印；
● 《传真交易协议书》（如个人投资者选择传真交易方式）；
● 《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反洗钱相关法律法规要求的各项材料。
（3）个人投资者办理认购申请时须提交以下材料：
● 填写合格并经申请人签字确认的《开放式基金交易业务申请表》；
● 资金划付凭证原件或复印件；
● 本人身份证件原件；
● 《证券期货投资者适当性管理办法》及其他相关法律法规要求的各项材料。
（4）认购资金的划拨
个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入下列本公司指定的直销专户之一：
账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：310066771018170018526
开户银行： 交通银行上海陆家嘴支行
人行大额支付号：301290050828
联行号：61201
账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：446859213754
开户银行：中国银行上海市中银大厦支行
人行大额支付号：104290003791
联行号：40379
账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：1001190729013314312
开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部
人行大额支付号：102290019077
联行号：10011907
账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：31001520313050008898
开户银行：建设银行上海市浦东分行
人行大额支付号：105290061008
联行号：52440
账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：216089241510001
开户银行：招商银行上海市分行营业部
人行大额支付号：308290003020
联行号：82051
（5）注意事项：
● 本投资理财中心不受理投资人以现金方式提出的认购申请；
● 投资人开立基金账户的当天可申请认购，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提；
● 投资人开户时须预留银行账户，该银行账户作为投资人赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资人基金账户的户名一致；
● 投资人应在提交认购申请的当日17：00前将足额认购资金划至本公司直销专户，否则视同认购无效；
● 如投资人已划付认购资金，但逾期未办理开户、认购手续的，视同认购无效；
● 投资人T日提交的开户和认购申请，可于T＋2日到本公司投资理财中心查询申请是否被成功受理，或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询；
1）投资人可于基金合同生效后通过投资理财中心或本公司的客户服务中心、本公司网站查询认购确认份额；
2）投资理财中心办理地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；
3）本公司网站：www.hsbcjt.cn
2、机构投资者的开户与认购流程
（1）开户和认购的时间
基金份额发售日9：00-17：00（周六、周日及节假日不受理）。
（2）机构投资者办理基金账户开户申请时须提交下列材料：
● 填写合格并在第一联加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的《开放式基金账户业务申请表》；
● 下列有效身份证明文件之一：
1)工商行政管理部门核发并已通过年检的《企业法人执照》或《营业执照》副本原件及加盖法人（或非法人单位）公章的复印件；
2)民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及加盖法人(或非法人单位)公章的复印件。
● 有效的组织机构代码证原件及加盖法人（或非法人单位）公章的复印件；
● 有效的税务登记证原件及加盖法人（或非法人单位）公章的复印件；
● 加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的基金业务授权委托书原件；
● 加盖预留印鉴的预留印鉴卡三张；
● 授权经办人有效身份证件原件及复印件；
● 《传真交易协议书》（如机构投资者选择传真交易方式）；
● 《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反洗钱相关法律法规要求的各项材料。
（3）合格境外机构投资者办理基金账户开立申请时，须提交下列材料：
● 填写合格并在第一联加盖托管银行公章或经验证的合格境外机构投资者授权签字人签字的《开放式基金账户业务申请表》；
● 合格境外机构投资者对托管银行的授权委托书；
● 托管银行中国大陆的营业执照或者营业许可证；
● 加盖托管银行公章的托管银行对授权经办人的授权证明；
● 托管行经办人有效身份证件原件；
● 合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件，须加盖托管银行公章；
● 投资额度的审批证明，须加盖托管银行公章；
● 预留交易授权签字人签名的印鉴卡三份；
● 合格境外机构投资者对交易授权签字人的授权证明；
● 《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反洗钱相关法律法规要求的各项材料。
基金管理人可根据中国的法律和法规、中国证监会的有关规定以及不时更新的《汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则》对上述所需材料进行调整。
（4）机构投资者/合格境外机构投资者办理认购申请时须提交以下材料：
● 填写合格并在第一联加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表》；
● 资金划付凭证原件或复印件；
● 授权经办人身份证件原件；
● 《证券期货投资者适当性管理办法》及其他相关法律法规要求的各项材料。
（5）认购资金的划拨
使用贷记凭证或电汇等主动付款方式将足额认购资金汇入下列本公司指定的直销专户之一。
账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：310066771018170018526
开户银行： 交通银行上海陆家嘴支行
人行大额支付号：301290050828
联行号：61201
账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：446859213754
开户银行：中国银行上海市中银大厦支行
人行大额支付号：104290003791
联行号：40379
账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：1001190729013314312
开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部
人行大额支付号：102290019077
联行号：10011907
账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：31001520313050008898
开户银行：建设银行上海市浦东分行
人行大额支付号：105290061008
联行号：52440
账户户名：汇丰晋信基金管理有限公司
账号：216089241510001
开户银行：招商银行上海市分行营业部
人行大额支付号：308290003020
联行号：82051
（6）注意事项
● 本投资理财中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请；
● 投资者开立基金账户的当天可申请认购，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提；
● 投资者开户时须预留银行账户，该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致；
● 投资者应在提交认购申请的当日17：00前将足额认购资金划至本公司直销专户，否则视同认购无效；
● 如投资者已划付认购资金，但逾期未办理开户、认购手续的，视同认购无效；
● 投资者T日提交的开户和认购申请，可于T＋2日到本公司投资理财中心查询申请是否被成功受理，或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询；
● 投资人可于基金合同生效后通过投资理财中心或本公司的客户服务中心、本公司网站查询认购确认份额；
● 投资理财中心办理地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；
● 本公司网站： www.hsbcjt.cn
七、代销机构的开户与认购流程
（一）商业银行
以下程序原则上适用于代销本基金的商业银行，此程序原则仅供投资者参考，具体程序以本公司网站上公布的《开放式基金业务规则》以及代销机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。
1、业务办理时间：
基金份额发售日9：00一17：00。
2、开户及认购程序：
（1）事先办妥银行借记卡并存入足额申购资金。
（2）个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：
● 已办妥的银行借记卡；
● 本人有效身份证件原件及复印件（身份证、中华人民共和国护照、军官证、士兵证、警官证、文职证）。除上述明确列举的有效身份证件以外，投资者提交其它证件的，由注册登记机构根据届时有效的法律法规最后认定其是否有效；
● 填妥的开户申请表。
（3）提交下列资料办理认购手续：
● 已办妥的银行借记卡；
● 填妥的认购申请表。
（二）证券公司
以下开户和认购程序原则上在代销本基金的证券公司适用（此程序仅供投资者参考,具体程序以各证券公司的规定和说明为准）
1、个人投资者的开户和认购流程
（1）开户和认购的时间
基金份额发售日9：30-11：30及13：00-15：00，（周六、周日及节假日不受理）。
（2）开户和认购的程序：
● 事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。
● 到网点提交以下材料,办理开户手续：
1）本人法定身份证件原件及复印件；
2）本人资金账户卡；
3）填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金份额认购申请表。
（3）注意事项：
● 个人投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员；
● 个人投资者在证券公司代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助等,具体可以采用的方式以代销网点的规定为准；
● 个人投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别,以代销网点的规定为准；
● 个人投资者若委托他人办理开户和认购事宜,须按照证券公司代销网点的要求提供授权委托书等证明文件；
● 在证券公司代销网点认购本基金的程序,若有其他方面的要求的,以代销网点的说明为准。
2、机构投资者的开户和认购流程
（1）开户和认购的时间
基金份额发售日9：30-15：00（周六、周日及节假日不受理）。
（2）开户和认购的程序
A、事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。
B、如果已有资金账户,到网点提交以下材料办理基金账户开户手续：
● 填妥的开户申请表；
● 有效法人营业执照（副本）或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件需同时提供复印件（加盖机构公章）；
● 机构经办人身份证件原件及复印件；
● 开户授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
● 法定代表人身份证明书（加盖机构公章）；
● 证券公司资金账户卡。
C、开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
（3）注意事项：
A、机构投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员；
B、机构投资者在证券公司代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助等,具体可以采用的方式以代销网点的规定为准；
C、机构投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别，以代销网点的规定为准；
D、其他有关在证券公司代销网点认购本基金的程序,若有其他方面的要求,以代销网点的说明为准。
八、清算与交割
（一）本基金合同正式生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中，有效认购申请款项在基金募集期产生的利息将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。募集期产生的利息以注册登记人的记录为准。
（二）本基金权益登记由基金注册登记人在发售结束后完成。
九、基金的验资与基金合同的生效
（一）本基金募集期限届满，由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告。
（二）基金管理人应当按照规定办理基金备案手续；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
（三）基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
（四）募集期限届满，若本基金不能满足基金备案的条件，基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。
十、本次发售当事人或中介机构
（一）基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人：杨小勇
电话：021-20376868
传真：021-20376793
联系人：周慧
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：www.hsbcjt.cn
（二）基金托管人：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人：彭纯
客户服务电话：95559
联系人：王菁
联系电话：021-58781234
公司网址：www.bankcomm.com
（三）销售机构
（1）直销机构：
汇丰晋信基金管理有限公司理财中心
地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
电话：021-20376957
传真：021-20376989
联系人：王晶晶
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：www.hsbcjt.cn
（2）代销机构
交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：王菁
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客户服务电话：95511-3
网址：http://bank.pingan.com/
汇丰银行（中国）有限公司
注册地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层
办公地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层
法定代表人：廖宜建
公司网站：www.hsbc.com.cn
客服电话：
400-820-8828（卓越理财客户）
400-820-8878（运筹理财客户）
申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人： 黄莹
电话： 021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523或4008895523
申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：李季
联系人：唐岚
电话：010-88085258
传真：010-88013605
中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888或95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
客服电话：010-84588888
网址：www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司
法定代表人：杨宝林
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
中信期货有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：韩 钰
客服电话：400-990-8826
公司网站：www.citicsf.com
华安证券股份有限公司
注册地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：李工
公司网站：www.hazq.com
客服电话：400-809-6518
中信建投证券股份有限公司
注册地址： 朝阳区安立路66号4号楼
办公地址： 北京市东城区朝内大街188号
法定代表人： 张佑君
联系人： 权唐
电话： 010-85130577
传真： 010-65182261
客户服务电话： 400-8888-108（免长途费）
网址： www.csc108.com
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城东路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
联系电话：021-38676161
传真：021-38670161
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943511
传真：0755-82943237
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn
海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553或拨打各城市营业网点电话
网址：www.htsec.com
长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：021-68751929
联系人：李良
客户服务电话：95579
网址：www.95579.com
华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：雷波
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真号码：028-86690126
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
平安证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼
法定代表人： 曹实凡
联系人： 石静武
电话： 021-38631117
传真： 021-58991896
客服电话： 95511-8
公司网址： stock.pingan.com
华鑫证券有限责任公司
注册地点：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
公司网站：www.cfsc.com.cn
客服电话：021-32109999；029-68918888
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地点：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客户服务电话：4000766123
网址：www.fund123.cn
珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
公司网站：www.yingmi.cn
客服电话：020-89629066
上海天天基金销售有限公司
注册地点：上海浦东新区峨山路613号6幢551室
法定代表人：其实
联系人：朱钰
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（3）注册登记与过户机构
名称：汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人：杨小勇
联系人：赵琳
联系电话：021-20376892
（4）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫峰
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
（5）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人/首席合伙人：杨绍信
联系电话：021-2323 8888
传真电话：021-2323 8800
经办注册会计师：薛竞、赵钰
联系人：赵钰
