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2019年

2月27日

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关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告

2019-02-27 来源:上海证券报

(上接77版)

四、选择期的安排及《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的生效

1、本次基金份额持有人大会决议生效后、本基金正式转型前,将有至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择,具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。在选择期期间,本基金不开放申购业务,仅开放赎回业务。

在选择期期间,由于本基金需应对赎回等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。

2、选择期结束之日后的5个工作日内(具体以基金管理人公告为准),本基金将正式转型为“建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金”,《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,原《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于同日失效。

3、建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金在《建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效日起进入首个开放期,开放时间原则上不少于5个工作日并且最长不超过15个工作日。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

在确定申购、赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照有关规定在指定媒介上发布公告。

关于公司旗下基金调整停牌

股票估值方法的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、中国证券业协会下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,本公司与托管行协商一致,决定自2019年2月25日起对旗下基金(除ETF基金外)持有的停牌股票长春高新(股票代码:000661)采用指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2018年2月27日