信达澳银基金管理有限公司
关于对旗下基金所持有的债券进行
估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和基金合同的相关规定,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年2月27日起,对旗下基金所持有的债券“16三胞02”(债券代码:136509)恢复按第三方估值机构提供的估值价格进行估值。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2019年2月28日
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和基金合同的相关规定,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年2月27日起,对旗下基金所持有的债券“16三胞02”(债券代码:136509)恢复按第三方估值机构提供的估值价格进行估值。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2019年2月28日