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2019年

2月28日

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关于民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

2019-02-28 来源:上海证券报

民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)于2016年8月22日成立,为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,经与本基金托管人包商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定于2019年3月4日起对本基金增加C类基金份额类别,并对本基金的《基金合同》和《民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、 新增C类基金份额类别基本情况

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为A类份额。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。增加基金份额类别后,本基金将分设A类(基金代码:002518)和C类(基金代码:007072)。

C类份额费率结构:

C类份额管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提;托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提;C类份额无申购费,按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提基金销售服务费;C类份额的赎回费率如下:

二、本基金 C 类份额适用的销售机构

包商银行股份有限公司,如有其他销售机构新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公告为准。

三、《基金合同》的修订内容

四、《托管协议》修订内容

五、本次修订未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本公司于本公告日在公司网站上同时公布经修改后的本基金合同及托管协议;招募说明书及摘要随后将在定期更新时进行相应修改。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、民生加银基金管理有限公司网站: www.msjyfund.com.cn

2、民生加银基金管理有限公司客服热线:400-8888-388 (免长话费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2019年2月28日