利欧集团股份有限公司
2018年度业绩快报
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-025
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入11,478,781,095.87元，同比增长8.57%，主要系公司数字营销板块业务规模扩大，销售收入增加所致；实现营业利润-1,550,640,682.48元，同比下降413.92%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,585,233,522.10元，同比下降476.38%，实现基本每股收益-0.28元/股，同比下降333.33%，主要系：（1）公司数字营销板块：（a）行业竞争格局变化以及媒介代理业务的占比进一步上升，数字营销业务盈利能力下降；（b）部分子公司经营业绩未达预期，对其投资形成的商誉拟计提减值；（2）公司制造业板块：原材料成本上涨、新厂房启用导致折旧增大以及汇率变动的影响，制造业板块毛利率下降；（3）公司业务规模扩大导致银行借款增加，利息支出大幅增加；此外可转债资金到位后，需按市场公允利率水平核算利息，仅此一项增加财务费用约7,200万元；（4）公司于2018年12月终止实施第一期限制性股票股权激励方案，导致加速计提股权激励费用，2018年合并计提股权激励费用（含2018年前三季度正常计提费用和加速计提费用）为6,365.22万元。
2、财务状况说明
报告期内，总资产为14,388,335,173.33元，较期初增加7.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为7,238,942,700.05元，较期初下降4.70%；归属于上市公司股东的每股净资产1.20元/股，同比下降11.76%，主要系公司本期大幅亏损，导致期末净资产减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
利欧集团股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-026
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2019年2月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2019年2月27日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经公司财务部门初步测算，2018年度预计新增计提资产减值准备不超过190,500万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司2018年度归属上市公司股东的净利润不超过188,375万元，预计减少2018年度归属上市公司股东所有者权益不超过188,375万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，本次计提资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围，不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响，且本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害中小股东利益的情形。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-027）详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上相关公告。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-027
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2019年2月27日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-027）刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司监事会
2019年2月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-028
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次预计计提资产减值准备情况概述
1、预计计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2018年末对应收款项、存货、商誉、可供出售金融资产等资产进行了全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额
经公司财务部门初步测算，对2018年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计不超过190,500万元，明细如下表：
单位：人民币 万元
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二、单项计提资产减值准备的具体说明
根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：
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根据《企业会计准则第8号-资产减值》等的相关规定，公司将以2018年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请具有证券从业资质的评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门初步估算，并基于谨慎性原则，预计2018年全年商誉减值金额将不超过180,000万元人民币。最终数据有待于评估机构、会计师事务所确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
经公司财务部门初步测算，本次拟计提资产减值准备预计不超过190,500万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润不超过 188,375万元，预计减少2018年度归属于上市公司股东所有者权益不超过188,375万元。最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，本次计提资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围内，不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响，且本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司2018年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2019年2月28日
