广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-012
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月5日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含人民币40,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自该议案审议通过之日起一年之内。董事会授权董事长进行实际投资决策并签署相关合同文件。独立董事对上述议案发表明确同意意见。上述内容详见于2019年3月6日在指定媒体和上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-011）。
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况
（一）公司使用人民币3,000万元闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：
产品名称：上信-海通财富1号集合资金信托计划（X2-13-16033）
委托人/受益人：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
受托人：上海国际信托有限公司
购买时间：2019年3月7日
认购金额：人民币3,000万元
产品起息日：2019年3月7日
产品到期日：2019年5月8日
基准收益率：5.9%/年
（二）公司控股子公司广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金供应链”）使用人民币5,000万元闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：
产品名称：上信-海通财富1号集合资金信托计划（X2-13-16033）
委托人/受益人：广州市大金供应链管理有限公司
受托人：上海国际信托有限公司
购买时间：2019年3月7日
认购金额：人民币5,000万元
产品起息日：2019年3月7日
产品到期日：2019年12月5日
基准收益率：6.2%/年
（三） 大金供应链使用人民币19,500万元闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：
产品名称：上信-海通财富1号集合资金信托计划（X2-13-16033）
委托人/受益人：广州市大金供应链管理有限公司
受托人：上海国际信托有限公司
购买时间：2019年3月7日
认购金额：人民币19,500万元
产品起息日：2019年3月7日
产品到期日：2020年3月4日
基准收益率：6.25%/年
注:公司持有大金供应链98.13%股权；公司、大金供应链与上海国际信托有限公司均不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司及大金供应链将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。
2、公司及大金供应链将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司及大金供应链财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产
品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
6、公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财
产品的投资情况及相应的损益情况。
三、对公司及大金供应链的影响
1、公司及大金供应链本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响其日常资金正常需要及主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定
的投资收益，能够进一步提升公司与大金供应链的业绩，为大金供应链、公司及公司全体股东获取更丰厚的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司（含公司全资子公司、控股子公司）累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币27,500万元（含本次交易）。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年3月7日
