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信诚中证800有色指数分级证券
投资基金之有色800B交易
价格波动提示公告

2019-03-11 来源:上海证券报

近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证800有色指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:有色800B,代码:150151)二级市场交易价格连续大幅波动,2019年3月7日,有色800B二级市场收盘价为0.950元,相对于当日0.901元的基金份额净值,溢价幅度达到5.44%。截止2019年3月8日,有色800B二级市场收盘价为0.940元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2、有色800B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于有色800B内含杠杆机制的设计,有色800B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚有色份额(场内简称:信诚有色,基础份额,代码:165520)净值和信诚有色A份额(场内简称:有色800A,代码:150150)参考净值的变动幅度,即有色800B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。有色800B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、有色800B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,信诚中证800有色指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,信诚中证800有色指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019 年3月11日

中信保诚基金管理有限公司关于

调整旗下部分基金通过东海证券

办理定投业务最低限额的公告

为更好满足投资者的理财需求,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)协商,自2019年3月11日起,投资者通过东海证券首次办理本公司旗下部分基金定期定额投资业务,单笔最低限额调整为300元(含300元),追加定期定额投资单笔最低金额仍为100元。

一、适用基金:

(1)信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209)

(2)信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551)

(3)信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(004716)

(4)中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金(A类:005977,C类:005978)

(5)中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(006209)

(6)信诚四季红混合型证券投资基金(550001)

(7)中信保诚精萃成长混合型证券投资基金(550002)

(8)信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003)

(9)信诚三得益债券型证券投资基金(A类:550004,B类:550005)

(10)信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008)

(11)信诚中小盘混合型证券投资基金(550009)

(12)信诚货币市场证券投资基金(A类:550010 ,B类:550011)

(13)信诚优质纯债债券型证券投资基金(A类:550018,B类:550019)

(14)信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508)

(15)信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)(165509)

(16)信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)

(17)信诚中证500指数分级证券投资基金(165511)

(18)信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512)

(19)信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(165513)

(20)信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515)

(21)信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)

(22)信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)

(23)信诚中证800医药指数分级证券投资基金(165519)

(24)信诚中证800有色指数分级证券投资基金(165520)

(25)信诚中证800金融指数分级证券投资基金(165521)

(26)信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(165522)

(27)信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(165523)

(28)信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(165524)

(29)信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(165525)

(30)信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(165528)

(31)信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(165531)

(32)信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金(A类:004155,C类:004156)

投资者欲了解上述基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定媒介和本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关业务公告。上述基金通过东海证券办理定期定额投资业务的费率详情以东海证券公布的费率为准。后续如本公司旗下基金通过东海证券办理定期定额投资的单笔最低限额有进一步调整的,以东海证券公告为准。

二、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

东海证券股份有限公司

公司网站: www.longone.com.cn

客服电话:95531 或 400-8888-588

投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn查询。

三、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年3月11日