广西五洲交通股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2019-002
广西五洲交通股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年3月14日（星期四）上午9点以现场会议方式召开。会议通知于2019年3月4日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事9人，分别是梁君、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东董事和赵振、咸海波、孙泽华独立董事；周异助、杨旭东董事和秦伟独立董事因其他公务无法亲自参加本次会议，分别书面授权委托王东、韩道均董事和赵振独立董事代为出席会议并进行表决。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.公司2018年度财务决算报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
本议案提请公司股东大会审议。
2.公司2018年年度报告及其摘要
赞成12票，反对0票,弃权0票
本议案提请公司股东大会审议。
3.公司2018年度内部控制评价报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
4.公司2018年度内部控制审计报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
5.公司2018年度董事会工作报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
本议案提请公司股东大会审议。
6.公司2018年度总经理工作报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
7.公司2018年度安全生产工作报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
8.公司2018年度利润分配预案
赞成12票，反对0票,弃权0票
本议案提请公司股东大会审议。
9.公司董事会提名委员会2018年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
10.公司董事会预算管理委员会2018年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
11.公司董事会战略委员会2018年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
12.公司董事会审计委员会2018年度履职情况汇总报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
13.公司董事会薪酬与考核委员会2018年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
14.公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2018年度经营绩效评估考核的报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
15.公司独立董事2018年度述职报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
本议案提请公司股东大会审议。
16.公司关于计提大额资产减值准备的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票
本议案提请公司股东大会审议。
17.公司2019年度经营计划
赞成12票，反对0票,弃权0票
18.公司2019年度日常关联交易预计的议案
赞成10票，反对0票,弃权0票，关联方周异助、王东董事回避表决。
本议案提请公司股东大会审议。
19.公司2019年度财务预算报告
赞成12票，反对0票,弃权0票
本议案提请公司股东大会审议。
20.公司2019年度日常流动资金贷款的议案
结合实际经营需求，公司向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、国家开发银行、交通银行、桂林银行、北部湾银行、广西交通投资集团财务有限公司等金融机构，以及广西交通投资集团有限公司申请2019年度流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具等），金额不超过20亿元（含20亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款品种、期限、利率授权公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。
赞成12票，反对0票,弃权0票
本议案提请公司股东大会审议。
21.公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票
本议案提请公司股东大会审议。
22.关于召开公司2018年度股东大会的议案
定于2019年4月11日（星期四）召集召开公司2018年度股东大会，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，现场会议于下午3点开始。审议议案11项：（1）公司2018年度财务决算报告；（2）公司2018年年度报告及其摘要；（3）公司2018年度董事会工作报告；（4）公司2018年度监事会工作报告；（5）公司2018年度利润分配预案；（6）公司独立董事2018年度述职报告；（7）公司关于计提大额资产减值准备的议案；（8）公司2019年度日常关联交易预计的议案；（9）公司2019年度财务预算报告；（10）公司2019年度日常流动资金贷款的议案；（11）公司关于全资子公司广西坛百高速公路会计估计变更的议案。
赞成12票，反对0票,弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年3月15日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2019-003
广西五洲交通股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2019年3月14日上午公司第九届董事会第五次会议结束后，在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼第二会议室召开。会议通知于2019年3月4日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席监事6人，实际出席监事5人,分别是余丕团、孙旭、苏爱科、林明、侯红英监事，侯岳屏监事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托孙旭监事代为出席会议并进行表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
1. 审议公司2018年度财务决算报告
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2. 审议公司2018年年度报告及其摘要
监事会对公司2018年年度报告发表如下审核意见：
1）公司2018年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。
3）在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4）我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
3. 审议公司2018年度内部控制评价报告的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
4. 审议公司2018年度内部控制审计报告的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
5. 审议公司2018年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
6. 审议公司2018年度监事会工作报告
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
7. 审议公司关于计提大额资产减值准备的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
8. 审议公司2019年度日常关联交易预计的议案
监事会认为，公司2019年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,定价合理、公允，没有损害公司及股东利益。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联方监事余丕团、苏爱科监事回避表决。
9. 审议公司2019年度财务预算报告
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
10.审议公司2019年度日常流动资金贷款的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
11. 审议公司关于会计估计变更的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
2019年3月15日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2019-004
广西五洲交通股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表净利润为405,357,724.26 元，归属于母公司股东的净利润为424,131,285.11元，实现的归属公司股东的每股可供分配利润为0.3768元。公司（母公司）2018年度实现净利润539,310,987.59元，计提10%法定盈余公积金53,931,098.76元，加上母公司未分配利润年初余额1,793,394,365.27元，扣除已支付的2017年度普通股股利291,830,536.00元,扣除派发现金股利125,070,229.80元，可供分配的利润年末余额为1,861,873,488.30元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟制定2018年度利润分配预案如下：以截至2018年12月31日总股本1,125,632,068股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税）。共计分配128,322,055.75元，剩余未分配利润1,733, 551,432.55元结转以后年度。
本事项提请公司股东大会审议。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年3月15日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2019-005
广西五洲交通股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”或“公司”) 2019年经营计划，现对公司2019年度日常关联交易预计如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况：
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二、关联方介绍及关联关系
（一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)
住所：南宁市民族大道146号三祺广场44层
法定代表人：李利娜
注册资金：人民币100,000万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；除股票投资以外的有价证券投资。依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动。
2018年初至目前已发生日均存款余额49,199.38万元,公司2018年12月31日在财务公司的存款余额为75,068.00万元。
财务公司2018年度财务状况如下（未经审计）：资产总额1,224,342万元,营业收入30,262万元, 净资产167,675万元,净利润19,412万元。
与公司的关联关系：财务公司为公司控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）下属全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析：良好。
（二）企业名称：广西柳桂高速公路运营有限责任公司（简称“柳桂公司”）
住所：南宁市民族大道115-1号现代·国际24层18号房
法定代表人：邹晓明
注册资金：9,256.34万港元
企业类型：有限责任公司（中外合作）
经营范围：广西临桂公路的合作经营、管理、收费，车辆施救，高速公路路外清障作业。
柳桂公司2018年经审计的财务状况如下：资产总额 199,572万元；净资产149,712 万元；营业收入64,270万元；净利润 39,819万元。
与公司的关联关系：柳桂公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析：良好。
（三）企业名称：广西五洲国通投资有限公司(简称“国通公司”)
住所：广西南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景C座501号
法定代表人：赵斌
注册资金：人民币15,000万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：对矿业、金融业、房地产、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资；煤炭批发经营，危险化学品无仓储批发（按许可证核证的范围、有效期开展经营），木材（按许可证核定的范围）、化肥、饲料、农用机械、橡胶、建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的销售；批发兼零售预包装食品；进出口贸易；建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁；房地产开发经营；物业服务；建筑装饰安装工程、电气安装工程施工；交通、楼宇智能系统及计算机系统集成；企业管理咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可、资质后方可开展经营）。
国通公司2018年财务状况如下（经审计）：资产总额6,170万元；净资产-70,248万元；营业收入88,920万元；净利润-11,355万元。
与公司的关联关系：国通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（四）企业名称：广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司(简称“崇左公司”)
住所：崇左市友谊大道100号
法定代表人：韦增平
注册资金：人民币1,000万元整
企业类型：国有独资企业
经营范围：交通建设与经营；高速公路收费、养护、维护、施救及咨询服务；公路、绿化、交安、信息网络工程，公路工程试验和检测；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；物业管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、日用百货、汽车配件、办公用品、装饰材料、机械设备、通信器材的购销代理；机械设备租赁；对餐饮、交通能源、房地产、酒店、物流业的投资、建设、管理。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可、资质证书后方可开展经营活动）。
崇左公司2018年财务状况如下（未经审计）：资产总额11,679万元；净资产4,903万元；营业收入14,690万元；净利润64万元。
与公司的关联关系：崇左公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（五）企业名称：广西交投科技有限公司(简称“科技公司”)
住所：南宁市西乡塘区安吉大道71号
法定代表人：傅琴
注册资金：人民币2,000万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：工程试验检测、工程材料试验；工程设备和试验检测设备的租赁；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材（除国家专控产品）的购销代理；通信管道及光缆设备的租赁；公路养护、公路工程及交安工程施工；城市园林绿化工程、土石方工程、城市交通道路路明工程施工（以上项目凭资质证经营）；交通类科技技术开发；货物及技术的进出口贸易（国家有专项规定除外）；系统集成（凭资质证经营）；软件开发、销售与服务；广告设施质量检测（国家禁止或限制的项目除外）。
科技公司2018年财务状况如下（未经审计）：资产总额12,565万元；净资产10,065万元；营业收入7,445万元；净利润3,100万元。
与公司的关联关系：科技公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（六）企业名称：广西宏冠工程咨询有限公司(简称“宏冠公司”)
住所：南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋303号
法定代表人：陈刚
注册资金：人民币2,500万元整
企业类型：国有独资企业
经营范围：各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装饰装修工程项目的招标代理，与工程建设相关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购的招标代理；政府采购咨询服务；建设工程审图，工程造价咨询，工程决算审计；各类建设工程勘察、设计、施工、监理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；工程项目的投资、管理及咨询服务；商务、经济技术咨询服务；软件开发服务；房地产开发经营。
宏冠公司2018年财务状况如下（未经审计）：资产总额15,186万元，净资产5,928万元，营业收入3,541万元，净利润1,004万元。
与公司的关联关系：宏冠公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（七）企业名称：广西交通投资集团有限公司
住所：南宁市民族大道146号三祺广场45层
法定代表人：周文
注册资金：人民币3,000,000万元整
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
交投集团2018年度财务状况如下（未经审计）：资产总额35,505,997万元；净资产11,897,910万元；营业收入2,678,795万元；净利润78,562万元。
与公司的关联关系：交投集团为公司控股股东。
履约能力分析：良好。
（八）企业名称：广西旅岛高速公路服务区经营有限公司(简称“旅岛公司”)
住所：南宁市高新区总部路1号C3栋
法定代表人：罗世东
注册资金：人民币800万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：国内贸易、进出口贸易；公开发行国内版书报刊、音像制品的零售；普通货运；对物流业的投资；机械设备租赁；设计、制作、发布、代理各类国内广告；会议会展服务；家禽养殖（具备养殖场地方后可开展经营活动）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、预包半装食品兼散装食品的批发兼零售；保健食品（取得许可证后方可按核定 在范围及有效期开展经营活动）；物业管理；以下仅供分支机构使用：预包装食品，瓶装酒，卷烟、雪茄烟的零售，中型餐馆；成品油零售（公司自身不经营，仅限具备条件取得许可的分支机机构经营）。（依法爱经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
旅岛公司2018年财务状况如下（未经审计）：资产总额8,584万元；净资产2,701万元；营业收入13,406万元；净利润1,185万元
与公司的关联关系：旅岛公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司。
履约能力分析:良好
（九）企业名称：南宁方德商务有限公司（简称“方德公司”）
住所：南宁市青秀区民族大道188号办公楼4楼413-417号房
法定代表人：韦坚
注册资金：人民币300万元整
企业类型：国有独资企业
经营范围：会议、会展活动的策划；文化教育信息咨询服务；文化交流活动策划服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；票务服务；市场推广服务；场地、房屋、汽车和设备的租赁；物业服务（取得资质后方可开展经营）；销售：办公用品、办公设备、机械设备、厨房设备、安防设备、多媒体设备、家用电器、电脑耗材、劳保用品、电子产品（除国家专控产品）、家具（涉及行政许可的，具体项目以审批部门批准的为准）、消防器材、健身器材、水暖器材、计算机软硬件、农副土特产品、日用百货、工艺美术品；餐饮服务、食品加工制作及销售上（以上项目涉及行政许可的，具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
方德公司2018年财务状况如下（未经审计）：资产总额1,522万元；净资产886万元；营业收入1,788万元；净利润125万元。
与公司的关联关系：方德公司是公司控股股东交投集团的三级全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（十）企业名称：广西信达高速公路运营有限公司(简称“信达公司”)
住所：南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼1218房
法定代表人：黄世武
注册资金：人民币1,000万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：交通基础设施投资与经营；工程技术咨询；工程项目管理；公路工程施工；建设材料、机械设备、汽车配件、日用百货的购销代理；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
信达公司2018年财务状况如下（未经审计）：资产总额292,563万元；净资产38,655万元；通行费收入5,096万元；净利润0万元。
与公司的关联关系：信达公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析：良好
（十一）企业名称：广西计算中心有限责任公司（简称“计算中心”）
住所：南宁市青秀区星湖路32号
法人代表：廖宏
注册资金：人民币20,000万元整
企业类型：国有独资企业
经营范围：计算机软件硬件及电子信息产品的开发和销售，计算机信息技术的技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务，互联网平台，互联网数据服务，互联网安全服务；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；数字内容服务；信息技术认证认可服务；机电设备、工程材料的开发、生产、销售；机电设备安装工程；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
计算中心2018年财务状况如下（未经审计）：资产总额4,800万元；净资产1,006万元；营业收入2,823万元；净利润422万元。
与公司的关联关系：计算中心公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析：良好
（十二）企业名称：广西凌云县山乡农产品有限公司（简称“山乡公司”）
类型 有限责任公司（国有独资）
住所：凌云县泗城镇新秀社区盘龙小区47号
法定代表人：苏征宇
注册资金：人民币400万元整
成立日期：2012年2月23日
经营范围：农副产品、畜牧产品、茶叶购销、预包装食品、散装食品购销、酒类经营；办公用品购销；自有房地产经营，设备及广告牌租赁服务，培训基地经营；销售：电子产品、计算机设备及配件、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、文体用品、家具、家用电器、工艺美术品（象牙及其制品除外）、消防器材、安防设备、包装材料；汽车租赁；餐饮服务；会议会展服务；礼仪服务；文化艺术策划服务；技术服务、技术咨询；市场推广宣传。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山乡公司2018年财务状况如下（未经审计）：资产总额126万元；净资产627万元；营业收入179万元；净利润90万元。
与公司的关联关系：山乡公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析：良好
三、关联交易定价政策和定价依据
（一）在财务公司存、贷款定价原则：
根据双方签订的《金融服务协议》，1、结算服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用；2、存款服务：财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率；3、信贷服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期财务公司向任何同信用级别交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率；4、其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。
（二）办公楼、宿舍出租、商品采购及委托培训等定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。
（三）租赁广告牌、租赁仓库商铺及配送物品等业务的定价原则以市场公允价格为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理、协商一致的原则。
（四）高速公路路面检测及桥梁检测费用参照行业标准，具有公允市场价格。
（五）服务区销售管理系统费用参照行业标准，具有公允市场价格。
（六）高速公路代管收入参照目前广西公路运营管理标准，具有公允的市场价格。
本事项需提请公司股东大会审议。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年3月15日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2019-006
广西五洲交通股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了真实反映广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度的财务状况和资产价值，公司及各子公司对存在减值迹象的应收账款、发放的贷款、存货、商誉、长期股权投资等资产的回收可能性进行了充分分析和评估，依据目前诉讼案件进展情况、律师出具的法律意见书等证据，按照《广西五洲交通股份有限公司会计政策及会计估计变更管理制度》规定，对可能发生减值损失的应收款项、发放的贷款、存货、商誉、长期股权投资等资产进行资产减值准备计提 。
一、涉及诉讼项目计提资产减值准备情况
涉及诉讼项目计提资产减值的发放贷款及垫款项目9个，建议计提金额3,104.30万元。
（一）与奥润公司等的关于借款合同的纠纷
情况描述：公司之子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司（以下简称“利和公司”）因与广西奥润投资管理有限公司、黄海乐、广西凭祥合越投资有限公司借贷合同纠纷，起诉至南宁市兴宁区人民法院,涉案金额510万元，法院于2018年11月5日立案受理，因奥润公司提出管辖异议，目前尚未开庭审理。
2018年度实施的工作及2019年度的工作安排：2018年12月17日冻结广西奥润投资管理有限公司在中国农业银行南宁万象支行账户20017301040011424内的存款80万元（实际冻结49,180.19元），查封车牌号为桂A3U433号、桂A3A392号小汽车两辆，冻结黄海乐名下中国农业银行账户6228490830011321518内的存款80万元（实际冻结7071.18元），冻结黄海乐名下中国建设银行凭祥支行账户6217003370009754068内的存款80万元（实际冻结9,200.42元），查封黄海乐名下位于凭祥市交通小区2号楼502号房产{产权证号：凭祥权证字第36013972号}，查封黄海乐名下位于凭祥市天南二级公路白云山脚中越国际花园1幢1-18号房产{产权证号：凭房权证凭祥镇字第201207175号}（共有权人：赵莉群），查封黄海乐名下车牌号为桂FB3808号小汽车。 2019年我公司将积极跟进诉讼进展情况，争取早日实现开庭及判决。
债务人欠款可回收性分析：奥润公司借款是以其持有的广西凭祥合越投资有限公司的2,309万元的应收账款为质押，并且查封保全了保证人黄海乐名下房产一栋、小车3辆及相关银行账户，后期可以通过执行回收部分款项，故按60%计提坏账损失。
2017年12月31日与本事项相关的债权已计提坏账准备5万元，2018年拟计提坏账准备295万元，2018年12月31日累计计提坏账准备300万。
（二）与潘飞等关于借款合同纠纷的纠纷
情况描述：公司之子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司（以下简称“利和公司”）因与潘飞、广西图宇进出口贸易有限责任公司、广西建设燃料有限责任公司、广西投资集团有限公司等借贷合同纠纷，于2018年10月15日起诉至南宁市兴宁区人民法院,涉案金额1,228.94万元，法院于2018年11月17日立案受理。2018年11月2日查封广西投资集团有限公司农业银行账号2001620140006294内存款975万元（轮封），2018年12月5日开庭审理，现正等待法院判决。2019年我公司将积极跟进诉讼进展情况，争取早日实现判决。
债务人欠款可回收性分析：该笔借款是以其持有的广西投资集团下属广西建设燃料有限责任公司（国有独资企业）开具的商票商业承兑汇票为质押担保。 2018年10月25日广西投资集团有限公司将持有广西建设燃料有限公司100%的股权转让给民企广西恒尚投资管理有限公司，并完成工商登记手续，建燃公司突然由国有独资子公司变为民营企业，其开具的商业承兑汇票的承兑能力将大幅减弱，故按100%计提坏账损失。
2017年12月31日与本事项相关的债权已计提坏账准备292.5万元，2018年拟计提坏账准备682.5万元，2018年12月31日累计计提坏账准备975万。
（三）与广西五洋联动商贸有限公司等关于借款合同纠纷的纠纷
情况描述：公司之子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司（以下简称“利和公司”）因与广西五洋联动商贸有限公司等借贷合同纠纷，起诉至南宁市兴宁区人民法院,涉案金额1,375.19万元。2018年11月2日查封广西投资集团农业银行账号2001620140006294内存款975万元（轮封），2019年2月29日开庭审理，现正等待法院判决。2019年我公司将积极跟进诉讼进展情况，争取早日实现判决。
债务人欠款可回收性分析：该笔借款是以其持有的广西投资集团下属广西建设燃料有限责任公司（国有独资企业）开具的商票商业承兑汇票为质押担保。 2018年10月25日广西投资集团有限公司将持有广西建设燃料有限公司100%的股权转让给民企广西恒尚投资管理有限公司，并完成工商登记手续，建燃公司突然由国有独资子公司变为民营企业，其开具的商业承兑汇票的承兑能力将大幅减弱，故按100%计提坏账损失。
2017年12月31日与本事项相关的债权已计提坏账准备292.5万元，2018年补计提坏账准备682.5万元，2018年12月31日累计计提坏账准备975万。
（四）与南宁市更源贸易有限公司等关于借款合同纠纷的纠纷
情况描述：公司之子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司（以下简称“利和公司”）因与南宁市更源贸易有限公司、唐秀用、广西五洋联动商贸有限公司、广西建设燃料有限责任公司、广西投资集团有限公司等借贷合同纠纷，起诉至南宁市兴宁区人民法院,涉案金额1,340.3133万元，法院于2018年11月17日立案受理，2018年11月2日查封广西投资集团农业银行账号2001620140006294内存款950万元（轮封），2018年12月5日开庭审理，现正等待法院判决。2019年我公司将积极跟进诉讼进展情况，争取早日实现判决。
债务人欠款可回收性分析：该笔借款是以其持有的广西投资集团下属广西建设燃料有限责任公司（国有独资企业）开具的商票商业承兑汇票为质押担保。 2018年10月25日广西投资集团有限公司将持有广西建设燃料有限公司100%的股权进行全部转让给民企广西恒尚投资管理有限公司，并完成工商登记手续，建燃公司突然由国有全资子公司变为民营企业，其开具的商业承兑汇票的承兑能力将大幅减弱，故按100%计提坏账损失。
2017年12月31日与本事项相关的债权已计提坏账准备285万元，2018年拟计提坏账准备665万元，2018年12月31日累计计提坏账准备950万。
（五）与广西世银农林资源开发有限责任公司关于借款合同的纠纷
情况描述：公司之子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司（以下简称“利和公司”）因与广西世银农林资源开发有限责任公司借贷合同纠纷，起诉至南宁市青秀区人民法院，涉案金额720万元，2016年3月2日法院下达《案件受理通知书》，2018年8月31日开庭审理，2018年9月19日签收了一审判决书。
2018年度实施的工作及2019年度的工作安排：2018年积极督促律师团与法院的沟通，积极准备证据材料，实现了一审判决。2019年我公司将申请强制执行，将抵押物折价或者以拍卖、变卖的价款优先受偿，加强与律师团的沟通，积极寻找可供执行的资产。
债务人欠款可回收性分析：该笔借款实际使用人莫威因涉及刑事诉讼案件被关押三年，期间公司的生产经营状况陷入瘫痪，难以偿还我公司贷款。根据利和公司及律师团队前往林地现场调查，实际控制人莫威只租赁该土地的流转权，对于抵押给利和公司的林权及林地上的附着物所有权仍属于农民，抵押权存在瑕疵，存在债权无法实现的风险。同时，该抵押物已被多家法院查封，实现债权较难。综上所述，该笔贷款按100%计提坏账损失。
2017年12月31日与本事项相关的债权已计提坏账准备300万元，2018年拟计提坏账准备200万元，2018年12月31日累计计提坏账准备500万。
（六）与广西绿桂林业资源开发有限责任公司关于借款合同的纠纷
情况描述：公司之子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司（以下简称“利和公司”）因与广西绿桂林业资源开发有限责任公司借贷合同纠纷，起诉至南宁市青秀区人民法院，涉案金额720万元，2016年3月2日法院下达《案件受理通知书》。2018年8月31日开庭审理，2018年9月19日签收了一审判决书。
2018年度实施的工作及2019年度的工作安排：2018年积极督促律师团与法院的沟通，积极准备证据材料，实现了一审判决。2019年我公司将申请强制执行，将抵押物折价或者以拍卖、变卖的价款优先受偿，加强与律师团的沟通，积极寻找可供执行的资产。
债务人欠款可回收性分析：该笔借款实际使用人莫威因涉及刑事诉讼案件被关押三年，期间公司的生产经营状况陷入瘫痪，难以偿还我公司贷款。根据利和公司及律师团队前往林地现场调查，实际控制人莫威只租赁该土地的流转权，对于抵押给利和公司的林权及林地上的附着物所有权仍属于农民，抵押权存在瑕疵，存在债权无法实现的风险。同时，该抵押物已被多家法院查封，实现债权较难。综上所述，该笔贷款按100%计提坏账损失。
2017年12月31日与本事项相关的债权已计提坏账准备300万元，2018年拟补提坏账准备200万元，2018年12月31日累计计提坏账准备500万。
（七）与广西宏丰林业开发有限公司关于借款合同的纠纷
情况描述：公司之子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司（以下简称“利和公司”）因与广西宏丰林业资源开发有限责任公司借贷合同纠纷，起诉至南宁市青秀区人民法院，涉案金额720万元，2016年3月2日法院下达《案件受理通知书》。2018年8月31日开庭审理，2018年9月19日签收了一审判决书。
2018年度实施的工作及2019年度的工作安排：2018年积极督促律师团与法院的沟通，积极准备证据材料，实现了一审判决。2019年我公司将申请强制执行，将抵押物折价或者以拍卖、变卖的价款优先受偿，加强与律师团的沟通，积极寻找可供执行的资产。
债务人欠款可回收性分析：该笔借款实际使用人莫威因涉及刑事诉讼案件被关押三年，期间公司的生产经营状况陷入瘫痪，难以偿还我公司贷款。根据利和公司及律师团队前往林地现场调查，实际控制人莫威只租赁该土地的流转权，对于抵押给利和公司的林权及林地上的附着物所有权仍属于农民，抵押权存在瑕疵，存在债权无法实现的风险。同时，该抵押物已被多家法院查封，实现债权较难。综上所述，该笔贷款按100%计提坏账损失。
2017年12月31日与本事项相关的债权已计提坏账准备300万元，2018年拟计提坏账准备200万元，2018年12月31日累计计提坏账准备500万。
（八）与黄海乐等关于借款合同的纠纷
情况描述：公司之子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司（以下简称“利和公司”）因与黄海乐等借贷合同纠纷，因黄海乐未能合同约定支付利息，2019年1月15起诉至南宁市兴宁区人民法院提起诉讼，涉案金额965万元；2019年1月22日法院下达《案件受理通知书》。
债务人欠款可回收性分析：该笔借款是以黄海乐持有广西凭祥合越投资有限公司40%的股权为质押，且合越公司为公司控股子公司，虽然借款人黄海乐拖欠利息，风险尚能掌控，故按3%计提坏账损失。
2017年12月31日与本事项相关的债权已计提坏账准备9.65万元，2018年拟计提坏账准备19.3万元，2018年12月31日累计计提坏账准备28.95万。
（九）与广西富川鑫顺商贸有限公司关于借款合同的纠纷
情况描述：公司之子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司（以下简称“利和公司”）因与广西富川鑫顺商贸有限公司等借贷合同纠纷，2016年1月15起诉至南宁市青秀区人民法院提起诉讼，涉案金额608万元；2016年3月11日法院下达《案件受理通知书》；2016年10月11日开庭审理; 2017年1月18日法院下达判决书, 2017年5月20日一审判决生效, 2017年7月18日法院下达《强制执行受理通知书》。
2018年度实施的工作及2019年度的工作安排：2018年7月9日参加富川县人民法院组织的债权人会议，抵押物拍卖价格157.7万元；2018年7月17日对债权人会议提出意见；2018年7月19日签收富川县人民法院对潘冬梅案件的分配方案，我公司未能行使抵押物优先受偿权，我公司将按规定提出异议。2018年11月16日，正式向富川法院提交异议之诉及撤销之诉；2018年11月28日收到富川法院开庭传票。2019年工作计划：继续跟踪案件开庭及判决情况，若富川法院判决我公司提起的异议之诉败诉，我公司将继续向中院提起上诉。
债务人欠款可回收性分析：该笔借款是以潘冬梅名下的4套房产为抵押，但该抵押物已被富川法院因另案拍卖，根据富川人民法院的分配方案，我公司未能行使抵押优先受偿权，现公司正在对该分配方案提起异议之诉，并于2019年1月14日开庭，根据开庭情况，结合律师意见，对于富川县判决莫运华、刘彪等人在建工程优先受偿权案胜诉较难，故按100%计提坏账损失。
2017年12月31日与本事项相关的债权已计提坏账准备240万元，2018年拟计提坏账准备160万元，2018年12月31日累计计提坏账准备400万。
二、单项金额重大应收账款计提资产减值准备情况
2018年度涉及资产减值准备的单项金额重大应收账款项目4个，建议计提金额1,601.75万元。
（一）与胜达、天堃及港嘉三家汽车公司的买卖合同纠纷
情况描述：广西万通国际物流有限公司之子公司广西万通进出口贸易有限公司因与广西胜达汽车销售服务有限公司、广西天堃汽车销售服务有限公司、广西港嘉汽车销售服务有限公司的买卖合同纠纷，将三家汽车公司诉至青秀区人民法院，涉案金额288.75万元。具体如下：
1.2018年7月5日收到法院一审判决：（1）胜达公司向万通进出口支付汽车货款427,732.72元；（2）胜达公司向万通进出口支付逾期付款损失（以427,732.72为基数，自2014年4月1日期计至款项清偿之日止，按中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮50%计付）；（3）案件受理费9,238.00元，由胜达公司负担。2018年7月19日胜达公司不服一审判决向青秀区人民法院提起上诉。2018年11月6日收到法院二审判决：驳回上诉，维持原判。
胜达公司名下有4个银行账户存款及两辆汽车，合计16万元。万通进出口公司对胜达公司的这部分财产申请了保全。
2017年12月与本事项有关的债权已计提坏账准备6.42万元，2018年根据胜达公司可执行财产情况，计提坏账准备25.66万元， 2018年12月31日累计计提坏账准备32.08万元。
2.2018年7月5日收到法院2018年6月25日作出一审判决：（1）天堃公司向万通进出口支付汽车货款941,828.16元；（2）天堃公司向万通进出口支付逾期付款损失（以 941,828.16 为数，自2014年4月1日期计至款项清偿之日止，按中国人民银行同期流动资金贷款利率上50%计付）；（3）案件受理费15,576.00元，由天堃公司负担。2018年7月20日天堃公司不服一审判决向青秀区人民法院提起上诉。
天堃公司名下银行存款及财产共计13万元，万通公司对其这部分财产申请了保全。
2017年12月31日与本事项有关的债权已计提坏账准备14.13万元，2018年根据天堃公司的可执行财产情况，计提坏账准备70.64万元，截止到2018年12月31日，累计计提坏账准备84.76万元。
3.2018年7月27日收到法院2018年7月25日作出一审判决：（1）被告港嘉公司向原告万通进出口支付货款1,518,024.72元；（2）被告港嘉公司向原告万通进出口支付逾期付款损失（以 1518024.72元为基数，自2014年4月1日起计至款项清偿之日止，按中国人民银行同期流动资金贷款利率上50%付）；（3）案件受理费 22,168.00 元，公告费 260.00 元，两项合计 22,428.00元，由被告港嘉公司负担。港嘉公司没有上诉，判决生效。一审判决书为公告送达。
港嘉公司名下银行存款共计10万元，万通公司对其这部分财产申请了保全。
2017年12月31日与本事项有关的债权已计提坏账准备22.77万元，2018年根据港嘉公司的可执行财产情况，计提坏账准备121.44万元，截止到2018年12月31日，累计计提坏账准备144.21万元。
综上，2017年12月31日与本事项相关的债权已计提坏账准备43.32万元，2018年根据三家汽车公司的可执行财产情况，计提坏账准备217.74万元，2018年12月31日累计计提坏账准备261.06万元。
(二)应收广西建工集团第一建筑工程有限责任公司大额债权
情况描述：公司之子公司五洲地产公司于2010年与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（以下简称“一建公司”）合作钦州路网工程，陆续支付工程款项2,000万元,一建公司未能归还。截至2018年12月31日，应收一建公司2,000万元。
债务人欠款可回收性分析：该应收款年限已达5年以上，出于谨慎性原则，地产公司对应收一建公司的2,000万元按单项100%计提坏账。
2017年12月31日与本事项相关的债权已计提坏账准备 615.99万元，2018年拟计提坏账准备1,384.01万元，截止至2018年12月31日累计计提坏账准备2,000万元。
三、存货-库存商品项目计提资产减值准备情况
广西万通国际物流有限公司之子公司广西万通进出口贸易有限公司库存商品账面金额759.44万元，其中柴油29.95万元，铁矿石729.49万元，铁矿石具体明细如下：
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根据广西航振工程测绘有限公司2019年1月的报告，广西万通进出口贸易有限公司位于钦州和防城港两处铁矿石合计5990.8m3。根据2016年对广西万通进出口查封的防城港丰山金贸易有限公司的2.6万吨铁矿石进行评估（《价格评估结论书》（桂评价值字[2016]0076号），报告显示被查封的铁矿石平均含铁量为47.771%。由于公司账面的铁精粉是2014年从防城港市丰山金公司采购得来，推测公司库存铁精粉含铁量已由65%下降至47%。现场查看，铁矿粉已堆积在一起时，无法区分不同品种的铁矿粉。推测剩余的合浦骏景的铁矿粉和铁精粉平均含铁量下降约28%,分别为33%和39%。根据3种铁矿石的数量作为权重，可以推测出进出口公司的铁矿石的平均含铁量为40%。含铁量为65%左右的铁精粉密度在2.2-3.3吨/立方米。现场查看，铁矿石长期堆存于户外，缺乏有效的安全保护措施，无防护膜膜，项目组认为铁矿石密度随着时间推移不能降低。出于谨慎性考虑，选取2.2吨/立方米。由于实际含铁量下降，推测进出口公司1立方米=2.20吨*（40%/65%)=1.35吨，推测剩余铁矿重量=5990.80 m3*1.35吨/m3=8087.58吨。(下转52版)
